| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| STER-PROJEKT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STER-PROJEKT S. A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-652 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Magazynowa | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6077200 | 022 6077100 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5210123237 | 012661241 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 207 479 | 305 572 | 45 921 | 68 708 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -44 998 | 9 506 | -9 959 | 2 137 | ||
| Zysk (strata) brutto | -48 422 | 11 645 | -10 717 | 2 618 | ||
| Zysk (strata) netto | -46 833 | 8 673 | -10 365 | 1 950 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 248 | 11 004 | -4 039 | 2 474 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 297 | -77 439 | 508 | -17 412 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -277 | 80 090 | -61 | 18 008 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -16 228 | 13 655 | -3 592 | 3 070 | ||
| Aktywa, razem | 160 198 | 230 925 | 39 274 | 48 956 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 815 | 61 709 | 9 271 | 13 082 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 980 | 1 452 | 240 | 308 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 126 | 55 767 | 7 876 | 11 823 | ||
| Kapitał własny | 122 383 | 169 216 | 30 003 | 35 874 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 541 | 17 541 | 4 300 | 3 719 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 541 350 | 17 541 350 | 17 541 350 | 17 541 350 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,78 | 0,49 | -0,61 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,78 | 0,49 | -0,61 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,98 | 9,65 | 1,71 | 2,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,83 | 9,65 | 1,67 | 2,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 73 686 | 86 484 | 42 994 | 42 274 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 823 | 4 654 | 6 233 | 7 006 | ||
| wartość firmy | 2 693 | 3 591 | 3 890 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 095 | 17 872 | 18 985 | 18 112 | ||
| Należności długoterminowe | 6 426 | 8 243 | 3 242 | 3 152 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 426 | 8 243 | 3 242 | 3 152 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 47 642 | 53 065 | 12 889 | 11 381 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 47 622 | 53 045 | 12 869 | 11 361 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 47 615 | 53 038 | 12 862 | 11 354 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 700 | 2 650 | 1 645 | 2 623 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 215 | 2 101 | 1 408 | 2 217 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 485 | 549 | 237 | 406 | ||
| Aktywa obrotowe | 86 512 | 101 137 | 187 931 | 71 476 | ||
| Zapasy | 11 540 | 14 454 | 9 533 | 18 715 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 586 | 32 594 | 78 194 | 45 631 | ||
| Od jednostek powiązanych | 314 | 197 | 2 138 | 548 | ||
| Od pozostałych jednostek | 23 272 | 32 397 | 76 056 | 45 083 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 38 808 | 46 776 | 95 720 | 4 574 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 808 | 46 776 | 95 720 | 4 574 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 245 | 25 440 | 1 894 | |||
| w pozostałych jednostkach | 26 774 | 16 803 | 73 809 | 2 637 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 789 | 4 533 | 20 017 | 1 937 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 578 | 7 313 | 4 484 | 2 556 | ||
| A k t y w a r a z e m | 160 198 | 187 621 | 230 925 | 113 750 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 122 383 | 152 036 | 169 216 | 76 530 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 541 | 17 541 | 17 541 | 11 317 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 151 686 | 151 686 | 143 013 | 68 189 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 147 | 31 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 | -11 | -11 | -11 | ||
| Zysk (strata) netto | -46 833 | -20 327 | 8 673 | -2 996 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 815 | 35 585 | 61 709 | 37 220 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 393 | 1 228 | 1 737 | 462 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 594 | 973 | 375 | 237 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 799 | 255 | 1 362 | 225 | ||
| długoterminowa | 37 | 63 | 63 | |||
| krótkoterminowa | 1 762 | 192 | 1 299 | 225 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 980 | 1 281 | 1 452 | 1 603 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 35 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 980 | 1 281 | 1 417 | 1 603 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 126 | 27 840 | 55 767 | 33 578 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 260 | 1 323 | 630 | 930 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 564 | 26 177 | 54 704 | 32 149 | ||
| Fundusze specjalne | 302 | 340 | 433 | 499 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 316 | 5 236 | 2 753 | 1 577 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 316 | 5 236 | 2 753 | 1 577 | ||
| długoterminowe | 539 | 187 | ||||
| krótkoterminowe | 1 777 | 5 236 | 2 566 | 1 577 | ||
| P a s y w a r a z e m | 160 198 | 187 621 | 230 925 | 113 750 | ||
| Wartość księgowa | 122 383 | 152 036 | 169 216 | 76 530 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 541 350 | 17 541 350 | 17 541 350 | 11 317 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,98 | 8,67 | 9,65 | 6,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 17 923 745 | 17 923 745 | 17 541 350 | 17 541 350 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,83 | 8,48 | 9,65 | 9,02 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 1 360 | 6 641 | 5 919 | 8 058 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 360 | 6 641 | 5 919 | 8 058 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 360 | 6 641 | 5 919 | 8 058 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 29 528 | 28 591 | 56 373 | 59 040 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 668 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 668 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 29 528 | 25 923 | 56 373 | 59 040 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 29 528 | 25 923 | 56 373 | 59 040 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 888 | 35 232 | 62 292 | 67 098 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 214 | 207 479 | 87 226 | 305 572 | ||
| od jednostek powiązanych | 216 | 1 209 | 826 | 1 470 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 623 | 112 083 | 44 666 | 173 682 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 591 | 95 396 | 42 560 | 131 890 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 958 | 179 409 | 61 419 | 246 216 | ||
| jednostkom powiązanym | 132 | 852 | 189 | 766 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 286 | 94 462 | 26 357 | 135 028 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 672 | 84 947 | 35 062 | 111 188 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 256 | 28 070 | 25 807 | 59 356 | ||
| Koszty sprzedaży | 16 100 | 41 331 | 10 014 | 33 926 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 232 | 16 839 | 1 560 | 13 995 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 076 | -30 100 | 14 233 | 11 435 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 455 | 955 | 370 | 890 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 134 | 371 | 199 | 308 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 321 | 584 | 171 | 582 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 13 184 | 15 853 | 2 017 | 2 819 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 1 | 43 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 426 | 8 572 | 587 | 587 | ||
| Inne koszty operacyjne | 5 758 | 7 236 | 1 429 | 2 189 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -22 805 | -44 998 | 12 586 | 9 506 | ||
| Przychody finansowe | 1 860 | 4 656 | 2 623 | 3 812 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 251 | 1 642 | 197 | 378 | ||
| od jednostek powiązanych | 180 | 837 | 44 | 44 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 714 | 1 281 | 10 | 63 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 569 | 1 085 | 2 230 | 3 102 | ||
| Inne | 326 | 648 | 186 | 269 | ||
| Koszty finansowe | 6 316 | 8 080 | 473 | 1 673 | ||
| Odsetki w tym: | 110 | 313 | 163 | 375 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 175 | 5 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 254 | 6 970 | 317 | 352 | ||
| Inne | -48 | 622 | -7 | 941 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -27 261 | -48 422 | 14 736 | 11 645 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -27 261 | -48 422 | 14 736 | 11 645 | ||
| Podatek dochodowy | -755 | -1 589 | 3 068 | 2 972 | ||
| część bieżąca | 2 120 | 2 120 | ||||
| część odroczona | -755 | -1 589 | 948 | 852 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 506 | -46 833 | 11 668 | 8 673 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -46 833 | 8 673 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 875 500 | 17 541 350 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,78 | 0,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 875 500 | 17 541 350 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,78 | 0,49 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 152 036 | 169 216 | 76 530 | 79 495 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 152 036 | 169 216 | 76 530 | 79 495 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 541 | 17 541 | 11 317 | 11 317 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 6 224 | 6 224 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 224 | 6 224 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 6 224 | 6 224 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 541 | 17 541 | 17 541 | 17 541 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 151 686 | 143 013 | 68 189 | 62 108 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 673 | 74 824 | 80 905 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 673 | 74 824 | 80 905 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 74 824 | 74 824 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 673 | 6 081 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 151 686 | 151 686 | 143 013 | 143 013 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 147 | 0 | 31 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 147 | 0 | -31 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 147 | 0 | 31 | |||
| wycena instrumentów finansowych | 3 147 | 0 | 31 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 147 | 3 147 | 31 | 31 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena instrumentów finansowych | 3 147 | 3 147 | 31 | 31 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20 338 | -11 | -3 007 | 6 070 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 673 | 6 081 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 673 | 6 081 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 673 | 6 081 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 8 673 | 6 081 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20 338 | -11 | -3 007 | -11 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -20 338 | -11 | -3 007 | -11 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 338 | -11 | -3 007 | -11 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 338 | -11 | -3 007 | -11 | ||
| Wynik netto | -26 506 | -46 833 | 11 669 | 8 673 | ||
| zysk netto | 11 669 | 8 673 | ||||
| strata netto | -26 506 | -46 833 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 122 383 | 122 383 | 169 216 | 169 216 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 122 383 | 122 383 | 169 216 | 169 216 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 506 | -46 833 | 11 669 | 8 673 | ||
| Korekty razem | 20 553 | 28 585 | 2 829 | 2 331 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 098 | 7 528 | 1 829 | 7 493 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -142 | -1 048 | -71 | -38 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 685 | 817 | -410 | -544 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 904 | 656 | 1 274 | -1 048 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 914 | -2 006 | 9 182 | 7 303 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 713 | 50 920 | -31 851 | 27 179 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 991 | -25 182 | 24 418 | -40 040 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 234 | -10 586 | 226 | 4 849 | ||
| Inne korekty | 7 624 | 7 486 | -1 768 | -2 823 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 953 | -18 248 | 14 498 | 11 004 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 988 | 187 305 | 69 761 | 132 139 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 324 | 1 073 | 1 287 | 6 292 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 664 | 186 232 | 68 474 | 125 847 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 878 | 5 192 | 4 | 54 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 162 | 227 | 4 | 54 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 579 | 4 679 | ||||
| odsetki | 137 | 286 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 786 | 181 040 | 68 470 | 125 794 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 706 | 180 496 | 68 323 | 125 175 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9 | 20 | 295 | |||
| odsetki | 71 | 524 | 147 | 324 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 345 | 185 008 | 145 144 | 209 578 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345 | 2 782 | 4 384 | 6 632 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 182 226 | 140 760 | 202 946 | |||
| w jednostkach powiązanych | 61 311 | 1 859 | 4 540 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 50 832 | 59 | 2 740 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 10 479 | 1 800 | 1 800 | |||
| w pozostałych jednostkach | 120 915 | 138 901 | 198 406 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 120 915 | 140 701 | 197 891 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -1 800 | 515 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 643 | 2 297 | -75 383 | -77 439 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 121 | 1 121 | 79 274 | 80 922 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 80 922 | 80 922 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 121 | 1 121 | -1 648 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 555 | 1 398 | 309 | 832 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 | 7 | 7 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 447 | 1 071 | 173 | 475 | ||
| Odsetki | 108 | 309 | 120 | 322 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 17 | 9 | 28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 566 | -277 | 78 965 | 80 090 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -744 | -16 228 | 18 080 | 13 655 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -744 | -16 228 | 18 080 | 13 655 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 533 | 20 017 | 1 937 | 6 362 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 789 | 3 789 | 20 017 | 20 017 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz IV_kw_2004.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Piotr Smólski Maciej Gawlikowski Karol Cieślak | Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu | |||
