| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-14 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 97 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 335 | 7 105 | 596 | 1 814 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -844 | 32 159 | -215 | 8 210 | ||
| Zysk (strata) brutto | -436 | 33 782 | -111 | 8 624 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 197 | 33 758 | -306 | 8 618 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 974 | 3 798 | -1 249 | 953 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 180 | 4 591 | -2 807 | 1 153 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -389 | 220 | -98 | 55 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -16 543 | 8 609 | -4 153 | 2 161 | ||
| Aktywa, razem | 34 403 | 36 034 | 8 636 | 9 046 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 199 | 58 603 | 13 355 | 14 711 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 098 | 7 585 | 1 280 | 1 904 | ||
| Kapitał własny | -18 796 | -23 537 | -4 718 | -5 909 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 924 | 924 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,32 | 9,17 | -0,08 | 2,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -5,11 | -6,40 | -1,28 | -1,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Dariusz Baran | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-14 | Jacek Bukowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 655 | 15 638 | 11 360 | 13 337 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 040 | 15 022 | 10 391 | 12 354 | ||
| Należności długoterminowe | 969 | 978 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 969 | 978 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 | 616 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 615 | 616 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 748 | 19 318 | 28 122 | 22 697 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 114 | 931 | 10 779 | 10 586 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 114 | 931 | 10 779 | 10 586 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 500 | 18 364 | 17 279 | 12 046 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 500 | 18 364 | 17 279 | 12 046 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 500 | 18 364 | 486 | 2 276 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 250 | 9 046 | 16 793 | 9 770 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 22 | 63 | 65 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 403 | 34 955 | 39 482 | 36 034 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -18 796 | -25 640 | -21 205 | -23 537 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 162 | 11 162 | 4 031 | 4 031 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -56 028 | -61 952 | -88 595 | -88 595 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 197 | -2 118 | 36 091 | 33 758 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 199 | 60 595 | 60 686 | 58 603 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 47 101 | 53 948 | 53 915 | 51 017 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110 | 110 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 46 991 | 53 838 | 53 915 | 51 017 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 46 991 | 53 838 | 53 915 | 51 017 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 000 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 098 | 6 647 | 6 771 | 7 586 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 027 | 6 636 | 6 771 | 7 586 | ||
| Fundusze specjalne | 71 | 11 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 969 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 969 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 34 403 | 34 955 | 39 482 | 36 034 | ||
| Wartość księgowa | -18 796 | -25 640 | -21 205 | -23 537 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,11 | -6,97 | -5,76 | -6,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 548 081 | 92 052 | 86 622 | 91 510 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 548 081 | 92 052 | 86 622 | 91 510 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 63 828 | 89 906 | 84 472 | 89 906 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 1 399 | 2 146 | 2 150 | 1 604 | ||
| kwota pozwu złozonego przeciw skarbowi państwa | 98 035 | |||||
| należności z tyt.rat, odsetek, bezumownego użytkowania itp. | 384 819 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 38 661 | 38 661 | ||
| inne | 16 918 | 16 918 | 38 661 | 38 661 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 564 999 | 108 970 | 125 283 | 130 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 325 | 2 335 | 2 340 | 7 105 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 316 | 2 255 | 2 309 | 7 062 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 | 80 | 31 | 43 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 99 | 1 543 | 1 597 | 3 828 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 89 | 1 377 | 1 566 | 3 795 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 | 166 | 31 | 33 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 226 | 792 | 744 | 3 277 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 424 | 5 496 | 1 118 | 3 885 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 198 | -4 705 | -374 | -608 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 526 | 6 816 | 615 | 36 571 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 526 | 6 816 | 615 | 36 571 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 637 | 2 955 | -60 | 3 803 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 475 | 1 217 | -253 | 1 867 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111 | 249 | 221 | |||
| Inne koszty operacyjne | 51 | 1 489 | 194 | 1 715 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 691 | -844 | 299 | 32 159 | ||
| Przychody finansowe | 237 | 654 | 230 | 2 011 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 236 | 622 | 218 | 1 987 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 32 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 24 | ||||
| Koszty finansowe | 3 | 246 | 15 | 388 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 238 | 1 | 367 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 8 | 14 | 21 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 925 | -436 | 514 | 33 782 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 925 | -436 | 514 | 33 782 | ||
| Podatek dochodowy | 4 | 761 | 18 | 24 | ||
| część bieżąca | 4 | 10 | 18 | 24 | ||
| część odroczona | 751 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 921 | -1 197 | 496 | 33 758 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 921 | -1 197 | 496 | 33 758 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | -0,32 | 0,14 | 9,17 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -25 640 | -21 205 | -67 926 | -67 926 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -25 640 | -21 205 | -67 926 | -67 926 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 11 162 | 11 162 | 4 031 | 4 031 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 162 | 11 162 | 4 031 | 4 031 | ||
| - aktualizacja wyceny majątku trwałego | 11 162 | 11 162 | 4 031 | 4 031 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 162 | 11 162 | 4 031 | 4 031 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -58 146 | -56 028 | -88 357 | -88 595 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 58 146 | 56 028 | 88 357 | 88 595 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 146 | 56 028 | 88 357 | 88 595 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 237 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 58 146 | 56 028 | 88 594 | 88 595 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -58 146 | -56 028 | -88 594 | -88 595 | ||
| Wynik netto | 921 | -1 197 | 36 091 | 33 758 | ||
| zysk netto | 921 | 36 091 | 33 758 | |||
| strata netto | 1 197 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -18 796 | -18 796 | -21 205 | -23 537 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -18 796 | -18 796 | -21 205 | -23 537 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 921 | -1 197 | 496 | 33 758 | ||
| Korekty razem | -6 563 | -3 777 | 753 | -29 960 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 237 | 1 388 | 1 322 | 3 220 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -12 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 177 | 2 680 | -217 | 2 046 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -773 | -32 | -4 804 | 12 367 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 649 | 6 814 | 4 682 | -17 558 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -2 033 | -11 893 | -3 130 | -6 012 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 549 | 1 673 | 3 006 | -1 034 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71 | -71 | -93 | 1 035 | ||
| Inne korekty | -4 336 | -24 024 | ||||
| - poza kasowa zmiana stanu rezerw | -4 336 | -24 024 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 642 | -4 974 | 1 249 | 3 798 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 732 | 1 035 | 1 908 | 2 632 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 42 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 732 | 1 035 | 1 890 | 2 590 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 732 | 1 035 | 1 890 | 2 590 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 32 | 32 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 700 | 950 | 1 889 | 2 459 | ||
| odsetki | 53 | 1 | 131 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 945 | 12 215 | 1 368 | 1 959 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 967 | 12 207 | 1 368 | 1 959 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 967 | 12 207 | 1 368 | 1 959 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 967 | 8 707 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 000 | 3 500 | 1 368 | 1 959 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -22 | 8 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 213 | -11 180 | 540 | 4 951 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 250 | 135 | 220 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 250 | 135 | 220 | |||
| Wydatki | -59 | 639 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 631 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -59 | 8 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 59 | -389 | 135 | 220 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 796 | -16 543 | 1 924 | 8 609 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 796 | -16 543 | 1 924 | 8 609 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 046 | 16 793 | 7 846 | 1 161 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 250 | 250 | 9 770 | 9 770 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
