| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-10-04 | |||||||||||||||
| FABRYKA BUTLI TECHNICZNYCH MILMET SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MILMET | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-200 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Generała Grota-Roweckiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-32) 299 03 30 | (0-32) 291 43-58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.milmet.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-051-46-28 | 272019626 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 92 896 | 82 094 | 22 890 | 17 764 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 475 | 3 732 | 1 103 | 808 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 814 | 4 417 | 940 | 956 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 420 | 4 273 | 843 | 925 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -642 | 2 892 | -158 | 626 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 616 | -1 237 | -398 | -268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 578 | -2 307 | 882 | -499 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 320 | -652 | 325 | -141 | ||
| Aktywa, razem | 86 780 | 77 864 | 22 157 | 17 764 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 996 | 20 569 | 6 893 | 4 693 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 134 | 715 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 681 | 16 136 | 6 302 | 3 681 | ||
| Kapitał własny | 59 784 | 57 295 | 15 264 | 13 072 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 320 | 6 320 | 1 614 | 1 442 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,08 | 1,35 | 0,27 | 0,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,92 | 18,13 | 4,83 | 4,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jerzy Kościelniak | Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny | |||
| 2005-11-04 | Franciszek Karweta | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 48 258 | 49 354 | 45 810 | 46 925 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 14 | 44 | 67 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 545 | 38 415 | 35 445 | 36 537 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 321 | 10 321 | 10 321 | 10 321 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 321 | 10 321 | 10 321 | 10 321 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 321 | 10 321 | 10 321 | 10 321 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 383 | 604 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 383 | 604 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 38 522 | 38 117 | 32 054 | 35 936 | ||
| Zapasy | 17 201 | 19 634 | 12 809 | 15 231 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 123 | 17 090 | 17 680 | 19 998 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 217 | 2 168 | 3 003 | 4 815 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 906 | 14 922 | 14 677 | 15 183 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 009 | 1 104 | 1 305 | 352 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 009 | 1 104 | 1 305 | 352 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 009 | 1 104 | 1 305 | 352 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189 | 289 | 260 | 355 | ||
| A k t y w a r a z e m | 86 780 | 87 471 | 77 864 | 82 861 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 59 784 | 58 880 | 57 295 | 56 501 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 44 240 | 44 249 | 40 000 | 39 592 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 648 | 6 638 | 6 702 | 7 110 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -844 | -844 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 420 | 2 517 | 4 273 | 3 479 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 996 | 28 591 | 20 569 | 26 360 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 129 | 1 180 | 42 | 258 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 138 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 042 | 1 042 | 42 | 42 | ||
| długoterminowa | 940 | 940 | ||||
| krótkoterminowa | 102 | 102 | 42 | 42 | ||
| Pozostałe rezerwy | 216 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 216 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 134 | 3 316 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 134 | 3 316 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 681 | 26 190 | 16 136 | 21 353 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 922 | 6 005 | 1 834 | 1 104 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 436 | 19 716 | 13 930 | 19 786 | ||
| Fundusze specjalne | 323 | 469 | 372 | 463 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 186 | 1 221 | 1 257 | 1 433 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 186 | 1 221 | 1 257 | 1 433 | ||
| długoterminowe | 1 177 | 1 201 | 1 257 | 1 250 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 20 | 183 | |||
| P a s y w a r a z e m | 86 780 | 87 471 | 77 864 | 82 861 | ||
| Wartość księgowa | 59 784 | 58 880 | 57 295 | 56 501 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,92 | 18,63 | 18,13 | 17,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 074 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 074 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprzedaży wierzytelności | 1 074 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 074 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 268 | 92 896 | 28 634 | 82 094 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 372 | 14 903 | 4 083 | 14 663 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 206 | 88 573 | 26 791 | 76 769 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 062 | 4 323 | 1 843 | 5 325 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 655 | 80 175 | 24 786 | 70 546 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 983 | 76 851 | 23 360 | 66 257 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 672 | 3 324 | 1 426 | 4 289 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 613 | 12 721 | 3 848 | 11 548 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 077 | 5 958 | 1 882 | 4 603 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 738 | 2 247 | 879 | 2 819 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 798 | 4 516 | 1 087 | 4 126 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 140 | 298 | 473 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 19 | 261 | 282 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 41 | 121 | 37 | 191 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 181 | 77 | 867 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -100 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 104 | 181 | 77 | 866 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 854 | 4 475 | 1 308 | 3 732 | ||
| Przychody finansowe | 136 | 294 | 198 | 1 430 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120 | |||||
| od jednostek powiązanych | 120 | |||||
| Odsetki, w tym: | 136 | 165 | 4 | 38 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 127 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 194 | 265 | |||
| Koszty finansowe | 717 | 955 | 568 | 745 | ||
| Odsetki w tym: | 81 | 265 | 435 | 612 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 636 | 690 | 133 | 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 273 | 3 814 | 938 | 4 417 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 273 | 3 814 | 938 | 4 417 | ||
| Podatek dochodowy | 370 | 394 | 144 | 144 | ||
| część bieżąca | 370 | 394 | 144 | 144 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 903 | 3 420 | 794 | 4 273 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 342 | 4 425 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 159 750 | 3 159 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,06 | 1,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 881 | 56 363 | 56 501 | 53 022 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 881 | 56 363 | 56 501 | 53 022 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 249 | 40 051 | 39 592 | 38 632 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -9 | 4 189 | 408 | 1 368 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -9 | 4 189 | 408 | 1 368 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 195 | 956 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia skutków z aktualizacji wyceny | -9 | -6 | 408 | 412 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 240 | 44 240 | 40 000 | 40 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 639 | 6 642 | 7 110 | 7 114 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 9 | 6 | -408 | -412 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -9 | -6 | 408 | 412 | ||
| zbycia środków trwałych | -9 | -6 | 408 | 412 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 648 | 6 648 | 6 702 | 6 702 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 195 | 956 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 517 | 3 479 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| niepodzielony zysk za II kwartały | 2 517 | 3 479 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 195 | 956 | ||||
| 4 195 | 956 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 517 | 3 479 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 844 | 844 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 844 | 844 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 844 | 844 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 903 | 3 420 | 794 | 4 273 | ||
| zysk netto | 903 | 3 420 | 794 | 4 273 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 784 | 59 784 | 57 295 | 57 295 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 903 | 3 420 | 794 | 4 273 | ||
| Korekty razem | -444 | -4 062 | 7 272 | -1 381 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 768 | 2 220 | 751 | 1 962 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -32 | -86 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 | 108 | -1 | -15 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 834 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -51 | -440 | 265 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 2 432 | -818 | 2 422 | -85 | ||
| Zmiana stanu należności | -34 | -4 252 | 3 345 | -1 212 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 909 | -1 198 | 1 100 | 493 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 287 | -36 | 95 | 45 | ||
| Inne korekty | 19 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 459 | -642 | 8 066 | 2 892 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 19 | 139 | 791 | 3 067 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 19 | 790 | 982 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 120 | 1 | 2 085 | |||
| w jednostkach powiązanych | 120 | 1 | 2 085 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 2 070 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 120 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 15 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 168 | 1 755 | 6 512 | 4 304 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 160 | 3 484 | 6 512 | 3 960 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -922 | -1 729 | 344 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -149 | -1 616 | -5 721 | -1 237 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 704 | 4 805 | 1 480 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 704 | 4 805 | 1 480 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 109 | 1 227 | 1 392 | 3 787 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 33 | 999 | 1 321 | 3 555 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 76 | 228 | 71 | 232 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 595 | 3 578 | -1 392 | -2 307 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 905 | 1 320 | 953 | -652 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 905 | 1 320 | 953 | -652 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 104 | 2 689 | 352 | 1 957 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 009 | 4 009 | 1 305 | 1 305 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do wyników za III kw 2005.doc | |||
