| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Próchnik SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PRÓCHNIK | przemysł lekki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-124 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kilińskiego | 228 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 683 66 05 | (0-42) 683 66 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.prochnik.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 728-013-21-71 | 004311429 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 802 | 6 352 | 1 063 | 1 407 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 477 | -2 348 | -327 | -520 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 998 | -2 249 | -442 | -498 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 998 | -2 249 | -442 | -498 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 588 | 1 679 | 130 | 372 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 23 | 100 | 5 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -820 | -1 941 | -182 | -430 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -209 | -162 | -46 | -36 | ||
| Aktywa, razem | 6 278 | 7 738 | 1 539 | 1 897 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 612 | 12 074 | 3 092 | 2 960 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 613 | 3 548 | 150 | 870 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 154 | 6 160 | 2 489 | 1 510 | ||
| Kapitał własny | -6 334 | -4 336 | -1 553 | -1 063 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 903 | 4 903 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 215 | 4 428 | 5 131 | 5 337 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 14 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 215 | 4 428 | 5 088 | 5 314 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 29 | 4 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 29 | 4 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 29 | 4 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 2 063 | 1 861 | 2 607 | 2 777 | ||
| Zapasy | 842 | 768 | 651 | 1 287 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 125 | 878 | 1 648 | 1 160 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 1 125 | 878 | 1 648 | 1 160 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 88 | 204 | 297 | 315 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 | 204 | 297 | 315 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88 | 204 | 297 | 315 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 11 | 11 | 15 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 278 | 6 289 | 7 738 | 8 114 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -6 334 | -5 420 | -4 336 | -3 974 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 163 | 163 | 159 | 159 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 368 | 368 | 371 | 371 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 867 | -24 867 | -22 617 | -22 617 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 998 | -1 084 | -2 249 | -1 887 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 612 | 11 709 | 12 074 | 12 088 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 929 | 638 | 1 449 | 982 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 430 | 398 | 453 | 797 | ||
| długoterminowa | 430 | 398 | 453 | 797 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 499 | 240 | 996 | 185 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 607 | 240 | 996 | 185 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 613 | 3 548 | 3 548 | 5 061 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 613 | 3 548 | 3 548 | 5 061 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 154 | 6 607 | 6 160 | 5 129 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 813 | 6 265 | 5 818 | 4 784 | ||
| Fundusze specjalne | 341 | 342 | 342 | 345 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 916 | 916 | 917 | 916 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 916 | 916 | 917 | 916 | ||
| długoterminowe | 916 | 916 | 917 | 916 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 278 | 6 289 | 7 738 | 8 114 | ||
| Wartość księgowa | -6 334 | -5 420 | -4 336 | -3 974 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,63 | -0,54 | -0,43 | -0,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 402 | 4 802 | 2 152 | 6 352 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 239 | 4 609 | 2 107 | 6 215 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 163 | 193 | 45 | 137 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 250 | 4 575 | 2 028 | 5 981 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 089 | 4 386 | 1 984 | 5 859 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161 | 189 | 44 | 122 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 152 | 227 | 124 | 371 | ||
| Koszty sprzedaży | 79 | 310 | 77 | 486 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 708 | 2 055 | 525 | 2 116 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -635 | -2 138 | -478 | -2 231 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -12 | 947 | 496 | 766 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -12 | 947 | 496 | 766 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 286 | 733 | 883 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 68 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 24 | 286 | 736 | 815 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -671 | -1 477 | -715 | -2 348 | ||
| Przychody finansowe | 63 | 66 | 485 | 521 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 3 | 10 | 38 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 63 | 63 | 475 | 483 | ||
| Koszty finansowe | 306 | 587 | 132 | 421 | ||
| Odsetki w tym: | 288 | 497 | 139 | 284 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 29 | 45 | 45 | ||
| Inne | 18 | 61 | -52 | 92 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -914 | -1 998 | -362 | -2 248 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -1 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 1 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -914 | -1 998 | -362 | -2 249 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -914 | -1 998 | -362 | -2 249 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -914 | -1 998 | -362 | -2 249 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,20 | -0,04 | -0,22 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 420 | -4 337 | -3 974 | -2 087 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 420 | -4 337 | -3 974 | -2 087 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 163 | 159 | 159 | 147 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 12 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 163 | 163 | 159 | 159 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 368 | 371 | 371 | 383 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -3 | 0 | -12 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 12 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368 | 368 | 371 | 371 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24 867 | -22 618 | -22 618 | -20 510 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 867 | -22 618 | -22 618 | -20 510 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -2 249 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | -2 249 | 0 | -2 107 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -24 867 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| -24 867 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -914 | -1 998 | -362 | -2 249 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -914 | -1 998 | -362 | -2 249 | ||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -6 334 | -6 334 | -4 336 | -4 336 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -914 | -1 998 | -362 | -2 249 | ||
| Korekty razem | 1 042 | 2 586 | 1 391 | 3 928 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 215 | 910 | 233 | 964 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -47 | -9 | -126 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 288 | 450 | 128 | 246 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | 0 | 68 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 291 | -520 | 652 | 615 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -74 | -191 | 636 | 548 | ||
| Zmiana stanu należności | -247 | 523 | -489 | 342 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 213 | 1 393 | 1 281 | 2 194 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | 4 | -182 | -205 | ||
| Inne korekty | 402 | 29 | -742 | -844 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 128 | 588 | 1 029 | 1 679 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 106 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 | -23 | 0 | 6 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 | -23 | 0 | 6 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 | 23 | 0 | 100 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 66 | 66 | -121 | 48 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | -30 | 48 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 66 | 66 | -91 | 0 | ||
| Wydatki | 311 | 886 | 926 | 1 989 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 8 | 336 | 921 | 1 705 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 288 | 497 | 139 | 284 | ||
| Inne wydatki finansowe | 15 | 53 | -134 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -245 | -820 | -1 047 | -1 941 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -116 | -209 | -18 | -162 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 204 | 297 | 315 | 459 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 88 | 88 | 297 | 297 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jacek Pudło Irena Chmielewska | Prezes Zarządu Prokurent | |||
