| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2004 roku | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E/FIM-E/SFIZ-E-Rozp. Obow. Em. 01.139.1569 § 57 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-02-14 | ||||||||||
| Skarbiec - PROFIT PLUS Fundusz Inwestycyjny Mieszany | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| Skarbiec - PROFIT PLUS FIM | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602724 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2004 roku | ||||||
| Aktywa | 33 469 | 43 532 | ||||
| Lokaty | 32 985 | 42 552 | ||||
| papiery wartościowe | 23 947 | 32 610 | ||||
| inne | 9 039 | 9 941 | ||||
| Środki pieniężne | 0 | 28 | ||||
| Należności | 483 | 952 | ||||
| z tytułu zbytych lokat | 1 | 0 | ||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 482 | 952 | ||||
| pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 39 | 41 | ||||
| Z tytułu nabytych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wystawionych opcji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | 0 | 0 | ||||
| Rezerwa na wydatki | 39 | 41 | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Aktywa netto | 33 431 | 43 490 | ||||
| Kapitał | 30 797 | 43 514 | ||||
| Wpłacony | 51 142 | 51 142 | ||||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -20 345 | -7 628 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 640 | 1 312 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 820 | -1 154 | ||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 2 813 | -181 | ||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 33 431 | 43 490 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 307 514 | 435 356 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 108,71 | 99,90 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 307 514 | 435 356 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,71 | 99,90 | ||||
| za 4 kwartały 2004 roku od 2003-12-08 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | ||||
| Przychody z lokat | 472 | 2 351 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 469 | 2 344 | ||||
| Odpis dyskonta | 3 | 7 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne | 144 | 711 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 142 | 708 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | 0 | 0 | ||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | 0 | 0 | ||||
| poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja premii | 1 | 1 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne netto | 144 | 711 | ||||
| Przychody z lokat netto | 329 | 1 640 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 328 | 993 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -666 | -1 820 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 994 | 2 813 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 2 657 | 2 633 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 307 514 | 307 514 | ||||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 0,01 | 0,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 307 514 | 307 514 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | 0,01 | 0,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -10 060 | 33 431 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 43 490 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 657 | 2 633 | ||||
| przychody z lokat netto | 329 | 1 640 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -666 | -1 820 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 994 | 2 813 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 657 | 2 633 | ||||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 716 | 30 797 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 51 142 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -12 716 | -20 345 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -12 716 | 30 797 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 060 | 33 431 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 33 431 | 33 431 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 36 428 | 44 555 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 307 514 | 307 514 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | -127 842 | 307 514 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 511 420 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 279 970 | 203 906 | ||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | -127 842 | 307 514 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 307 514 | 307 514 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420 | 511 420 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 203 906 | 203 906 | ||||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 307 514 | 307 514 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 8,81 | 8,55 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,90 | 100,16 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 108,71 | 108,71 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,19 | 9,08 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,46 | 97,03 | ||||
| data wyceny | 2004-10-01 | 2004-08-06 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,71 | 108,71 | ||||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,71 | 108,71 | ||||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 0,38 | 0,40 | ||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,38 | 0,40 | ||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 0,39 | 1,59 | ||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,39 | 1,59 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 689 | -31 232 | ||||
| Wpływy | 33 734 | 43 602 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 627 | 1 812 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 33 107 | 41 790 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 21 046 | 74 833 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 336 | 1 417 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 562 | 72 309 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 145 | 1 105 | ||||
| Z tytułu opłat | 1 | 2 | ||||
| dla depozytariusza | 1 | 2 | ||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| za zezwolenia | 0 | 0 | ||||
| rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług | 0 | 0 | ||||
| wydawniczych | 0 | 0 | ||||
| prawnych | 0 | 0 | ||||
| w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 716 | 31 232 | ||||
| Wpływy | 0 | 51 577 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 51 577 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 12 716 | 20 345 | ||||
| Z tytułu nabycia certyfikatów własnych | 12 716 | 20 345 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -28 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PROFIT_Sprawozdanie z działalności IV KWARTA_14_02_2005-bl.doc | Informacje, o których mowa w § 61 ust. 4 pkt 1) - 11) rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | 2003 rok | |||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| Obligacje skarbowe (Skarb Państwa RP) | 23 907 | 71,43 | 32 237 | 74,05 | ||
| Bony Skarbowe | 40 | 0,12 | 374 | 0,86 | ||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 7 712 | 23,04 | 9 084 | 20,87 | ||
| Transakcje terminowe | 1 326 | 3,96 | 857 | 1,97 | ||
| Razem | 32 985 | 98,55 | 42 552 | 97,75 | ||
| Plik | Opis | |||||
