| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| Próchnik SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PRÓCHNIK | przemysł lekki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-124 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kilińskiego | 228 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 683 66 05 | (0-42) 683 66 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.prochnik.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 728-013-21-71 | 004311429 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 266 | 3 400 | 1 544 | 838 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 651 | -805 | -407 | -198 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 757 | -1 084 | -433 | -267 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 757 | -1 084 | -433 | -267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 947 | 459 | -3 190 | 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 399 | 22 | -591 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 177 | -575 | 4 233 | -142 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 831 | -94 | 451 | -23 | ||
| Aktywa, razem | 15 705 | 6 289 | 4 010 | 1 606 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 171 | 11 709 | 1 831 | 2 990 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 757 | 3 548 | 449 | 906 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 152 | 6 607 | 805 | 1 687 | ||
| Kapitał własny | 8 534 | -5 420 | 2 179 | -1 384 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 728 | 20 000 | 5 803 | 5 106 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 10 000 000 | 45 455 150 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,19 | -0,54 | 0,05 | -0,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje III Q 2005.doc | Pozostałe informacje III Q 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jacek Pudło Krzysztof Okoński Mikołaj Habit | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 553 | 4 567 | 4 215 | 4 428 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 64 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 419 | 4 503 | 4 215 | 4 428 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 70 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 70 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 70 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 152 | 11 481 | 2 054 | 1 861 | ||
| Zapasy | 4 018 | 2 365 | 837 | 767 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 724 | 1 775 | 1 122 | 878 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 724 | 1 775 | 1 122 | 878 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 364 | 7 255 | 88 | 204 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 364 | 7 255 | 88 | 204 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 445 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 919 | 7 255 | 88 | 204 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 | 86 | 7 | 12 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 705 | 16 048 | 6 269 | 6 289 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 534 | 8 389 | -7 436 | -5 420 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 728 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 367 | 367 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 967 | -12 967 | -24 867 | -24 867 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 757 | -1 902 | -3 100 | -1 084 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 171 | 7 659 | 13 705 | 11 709 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 345 | 1 391 | 2 018 | 638 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 597 | 613 | 564 | 412 | ||
| długoterminowa | 389 | 389 | 430 | 398 | ||
| krótkoterminowa | 208 | 224 | 134 | 14 | ||
| Pozostałe rezerwy | 748 | 778 | 1 454 | 226 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 748 | 778 | 1 454 | 226 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 757 | 1 757 | 613 | 3 548 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 757 | 1 757 | 613 | 3 548 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 152 | 3 594 | 10 158 | 6 607 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 813 | 3 225 | 9 817 | 6 265 | ||
| Fundusze specjalne | 339 | 369 | 341 | 342 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 917 | 917 | 916 | 916 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 917 | 917 | 916 | 916 | ||
| długoterminowe | 917 | 917 | 916 | 916 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 15 705 | 16 048 | 6 269 | 6 289 | ||
| Wartość księgowa | 8 534 | 8 389 | -7 436 | -5 420 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,19 | 0,18 | -0,74 | -0,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 100 | 100 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 100 | 100 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 100 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| 100 | 100 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 644 | 6 266 | 1 798 | 3 400 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 898 | 5 034 | 1 772 | 3 370 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 746 | 1 232 | 26 | 30 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 235 | 4 978 | 1 585 | 3 325 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 828 | 4 238 | 1 560 | 3 297 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 407 | 740 | 25 | 28 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 409 | 1 288 | 213 | 75 | ||
| Koszty sprzedaży | 749 | 1 358 | 96 | 230 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 770 | 2 017 | 329 | 1 347 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -110 | -2 087 | -212 | -1 502 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 77 | 624 | 13 | 959 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 77 | 624 | 13 | 959 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 | 188 | -36 | 262 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -36 | 136 | ||||
| Inne koszty operacyjne | -6 | 188 | 126 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -27 | -1 651 | -163 | -805 | ||
| Przychody finansowe | 179 | 400 | 1 | 2 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 46 | 267 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 124 | 124 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 9 | ||||
| Koszty finansowe | 7 | 506 | 34 | 281 | ||
| Odsetki w tym: | 11 | 188 | 5 | 209 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 29 | |||||
| Inne | -4 | 318 | 29 | 43 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 389 | -7 436 | -4 336 | -4 336 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 389 | -7 436 | -4 336 | -4 336 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 728 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 728 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 728 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | |||||
| konwersja zobowiązań | 2 728 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 15 000 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 728 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 163 | 163 | 159 | 159 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 4 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | 4 | 4 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 000 | 4 | 4 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| pokrycia straty | 15 000 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 368 | 368 | 371 | 371 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 967 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -12 967 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 967 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 100 | -2 249 | -2 249 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3 100 | -2 249 | -2 249 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z kapitału zapasowego | 15 000 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 967 | -12 967 | -24 867 | -24 867 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 967 | -12 967 | -24 867 | -24 867 | ||
| Wynik netto | 145 | -1 757 | -3 100 | -1 084 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 145 | -1 757 | -3 100 | -1 084 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 535 | 8 535 | -7 436 | -5 420 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 145 | -1 757 | -196 | -1 084 | ||
| Korekty razem | -3 959 | -11 190 | 442 | 1 543 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 259 | 740 | 223 | 695 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | 17 | 27 | 38 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -35 | -79 | 162 | 162 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -124 | -124 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -46 | -673 | -114 | -812 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 653 | -3 182 | -4 | -116 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 949 | -2 602 | -289 | 770 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -441 | -7 005 | 837 | 1 180 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39 | -39 | 4 | |||
| Inne korekty | 1 757 | -404 | -374 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 814 | -12 947 | 246 | 459 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 142 | 142 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 142 | 142 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 142 | 142 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 142 | 142 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 709 | 2 541 | -12 | -22 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176 | 1 008 | -12 | -22 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 533 | 1 533 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 533 | 1 533 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 533 | 1 533 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 567 | -2 399 | 12 | 22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 45 | 17 382 | 3 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15 000 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 45 | 2 382 | 3 | |||
| Wydatki | 0 | 205 | 271 | 575 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 35 | 328 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -10 | 188 | 209 | 209 | ||
| Inne wydatki finansowe | 10 | 17 | 27 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 45 | 17 177 | -268 | -575 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 336 | 1 831 | -10 | -94 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 336 | 1 831 | -10 | -94 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 255 | 88 | 213 | 297 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 919 | 1 919 | 203 | 203 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III Q 2005.doc | Informacja dodatkowa III Q 2005 | ||
