| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2004 roku | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E/FIM-E/SFIZ-E-Rozp. Obow. Em. 01.139.1569 § 57 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-02-14 | ||||||||||
| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| Skarbiec - Lokacyjny FIM | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602718 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2004 roku | ||||||
| Aktywa | 133 220 | 184 712 | ||||
| Lokaty | 131 871 | 181 920 | ||||
| papiery wartościowe | 131 638 | 181 920 | ||||
| inne | 233 | 0 | ||||
| Środki pieniężne | 10 | 7 | ||||
| Należności | 1 340 | 2 785 | ||||
| z tytułu zbytych lokat | 0 | 0 | ||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 1 335 | 2 780 | ||||
| pozostałe | 5 | 5 | ||||
| Zobowiązania | 30 037 | 65 836 | ||||
| Z tytułu nabytych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wystawionych opcji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania z tytułu transakcji sell-buy-back | 29 930 | 65 715 | ||||
| Rezerwa na wydatki | 106 | 122 | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Aktywa netto | 103 184 | 118 876 | ||||
| Kapitał | 96 496 | 114 328 | ||||
| Wpłacony | 117 910 | 117 910 | ||||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -21 414 | -3 582 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 128 | 4 488 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 645 | -142 | ||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | -85 | 202 | ||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 103 184 | 118 876 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 973 855 | 1 144 936 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 105,95 | 103,83 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 973 855 | 1 144 936 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,95 | 103,83 | ||||
| za 4 kwartały 2004 roku od 2003-12-08 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | ||||
| Przychody z lokat | 2 595 | 9 564 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 1 067 | 5 676 | ||||
| Odpis dyskonta | 1 298 | 3 658 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 230 | 230 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne | 955 | 3 436 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 338 | 1 535 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 68 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | 0 | 0 | ||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | 0 | 0 | ||||
| poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja premii | 599 | 1 833 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne netto | 955 | 3 436 | ||||
| Przychody z lokat netto | 1 640 | 6 128 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 500 | 560 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 787 | 645 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -287 | -85 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 2 140 | 6 688 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 973 855 | 973 855 | ||||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 0,00 | 0,01 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 973 855 | 973 855 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,01 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -15 692 | 103 184 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118 876 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 140 | 6 688 | ||||
| przychody z lokat netto | 1 640 | 6 128 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 787 | 645 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -287 | -85 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 140 | 6 688 | ||||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -17 832 | 96 496 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 117 910 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -17 832 | -21 414 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -17 832 | 96 496 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -15 692 | 103 184 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 103 184 | 103 184 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 107 286 | 116 175 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 973 855 | 973 855 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | -171 081 | 973 855 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 179 861 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 171 081 | 206 006 | ||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | -171 081 | 973 855 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 973 855 | 973 855 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861 | 1 179 861 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 206 006 | 206 006 | ||||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 973 855 | 973 855 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,12 | 5,99 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,83 | 99,96 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 105,95 | 105,95 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,51 | 5,64 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,79 | 100,37 | ||||
| data wyceny | 2004-10-05 | 2003-12-09 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,95 | 105,95 | ||||
| data wyceny | 2004-12-28 | 2004-12-28 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,95 | 105,95 | ||||
| data wyceny | 2004-12-28 | 2004-12-28 | ||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 0,65 | 2,45 | ||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,23 | 1,12 | ||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 0,89 | 2,96 | ||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,32 | 1,32 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 17 835 | -96 980 | ||||
| Wpływy | 2 583 125 | 7 101 997 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 28 477 | 33 496 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 554 647 | 7 068 502 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 565 290 | 7 198 977 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 564 918 | 7 196 987 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 353 | 1 933 | ||||
| Z tytułu opłat | 19 | 57 | ||||
| dla depozytariusza | 19 | 57 | ||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| za zezwolenia | 0 | 0 | ||||
| rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług | 0 | 0 | ||||
| wydawniczych | 0 | 0 | ||||
| prawnych | 0 | 0 | ||||
| w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -17 832 | 96 989 | ||||
| Wpływy | 0 | 118 403 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 118 403 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 17 832 | 21 414 | ||||
| Z tytułu nabycia certyfikatów własnych | 17 832 | 21 414 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 3 | 10 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 | 10 | ||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| LOKACYJNY_raport_kwartalny_ IV KWARTA_14_02_2005-bl.doc | Informacje, o których mowa w § 61 ust. 4 pkt 1) - 11) rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | 2003 rok | |||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| Bony Skarbowe | 40 551 | 30,44 | 75 150 | 40,69 | ||
| Obligacje (bez odsetek) | 26 468 | 19,87 | 74 371 | 40,26 | ||
| Papiery komercyjne | 64 618 | 48,50 | 32 399 | 17,54 | ||
| Transakcje terminowe | 233 | 0,17 | 0 | 0,00 | ||
| Razem | 140 034 | 98,99 | 181 920 | 98,49 | ||
| Plik | Opis | |||||
