| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Beef - San Zakłady Mięsne Spólka Akcyjna w Sanoku. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEEFSAN SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mickiewicza | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 4631936 | 013 4634816 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-000-54-96 | 370014314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 885 | 27 762 | 5 508 | 6 144 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 947 | -62 | 652 | -14 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 836 | -550 | 628 | -122 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 444 | -550 | 762 | -122 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 295 | -1 701 | -1 172 | -376 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 9 478 | 347 | 2 097 | 77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 552 | 1 093 | -343 | 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 631 | -261 | 582 | -57 | ||
| Aktywa, razem | 15 099 | 17 082 | 3 702 | 4 188 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 817 | 15 407 | 1 916 | 3 777 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 584 | 4 731 | 633 | 1 160 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 885 | 8 893 | 952 | 2 180 | ||
| Kapitał własny | 7 282 | 1 675 | 1 785 | 411 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 3 100 | 4 760 | 3 100 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 3 100 000 | 4 760 000 | 3 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,72 | -0,18 | 0,16 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,53 | 0,54 | 0,38 | 0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 996 | 9 609 | 13 547 | 12 636 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 8 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 085 | 2 097 | 6 842 | 6 918 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 141 | 7 280 | 6 460 | 5 328 | ||
| Nieruchomości | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 051 | 2 191 | 1 371 | 239 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 969 | 1 969 | 1 148 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 82 | 222 | 223 | 239 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 770 | 232 | 240 | 382 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 608 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 162 | 232 | 240 | 382 | ||
| Aktywa obrotowe | 5 103 | 11 319 | 3 535 | 4 005 | ||
| Zapasy | 798 | 894 | 907 | 1 057 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 398 | 1 490 | 2 281 | 2 713 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 398 | 1 490 | 2 281 | 2 713 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 826 | 8 918 | 195 | 114 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 826 | 868 | 195 | 114 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 824 | 866 | 193 | 113 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 8 050 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81 | 17 | 153 | 121 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 099 | 20 928 | 17 082 | 16 641 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 282 | 4 673 | 1 675 | 1 163 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 198 | 864 | 1 024 | 682 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 885 | 2 865 | 3 106 | 3 289 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 005 | -5 005 | -5 005 | -5 005 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 444 | 2 849 | -550 | -903 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 817 | 16 255 | 15 407 | 15 478 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 19 | 668 | 38 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 668 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19 | 38 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 19 | 38 | ||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 584 | 4 745 | 4 731 | 5 088 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 584 | 4 745 | 4 731 | 5 088 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 885 | 5 931 | 8 893 | 8 582 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 838 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 168 | 5 242 | 5 347 | 7 842 | ||
| Fundusze specjalne | 717 | 689 | 708 | 740 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 329 | 4 911 | 1 745 | 1 808 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 329 | 4 911 | 1 745 | 1 808 | ||
| długoterminowe | 1 024 | 1 103 | 1 257 | 1 808 | ||
| krótkoterminowe | 305 | 3 808 | 488 | |||
| P a s y w a r a z e m | 15 099 | 20 928 | 17 082 | 16 641 | ||
| Wartość księgowa | 7 282 | 4 673 | 1 675 | 1 163 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,53 | 1,51 | 0,54 | 0,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 307 | 24 885 | 7 094 | 27 762 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 563 | 11 072 | 3 505 | 11 821 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 744 | 13 813 | 3 589 | 15 941 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 490 | 25 433 | 6 383 | 26 191 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 767 | 11 798 | 2 847 | 10 577 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 723 | 13 635 | 3 536 | 15 614 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -183 | -548 | 711 | 1 571 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 614 | 2 593 | 655 | 3 014 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -797 | -3 141 | 56 | -1 443 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 219 | 6 285 | 733 | 1 749 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 300 | 5 972 | 723 | 1 324 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 312 | 10 | 425 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 95 | 197 | 258 | 368 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 62 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 95 | 197 | 196 | 306 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -673 | 2 947 | 531 | -62 | ||
| Przychody finansowe | 172 | 278 | 37 | 52 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 53 | 53 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 117 | 221 | 25 | 32 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 4 | 12 | 20 | ||
| Koszty finansowe | 180 | 389 | 215 | 540 | ||
| Odsetki w tym: | 35 | 233 | 202 | 523 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 140 | 140 | 16 | 16 | ||
| Inne | 5 | 16 | -3 | 1 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -681 | 2 836 | 353 | -550 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -681 | 2 836 | 353 | -550 | ||
| Podatek dochodowy | 1 276 | -608 | -608 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 1 276 | -608 | -608 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 595 | 3 444 | 353 | -550 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 595 | 3 444 | 353 | -550 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,72 | 0,11 | -0,17 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 673 | 1 675 | 1 163 | 1 544 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 673 | 1 675 | 1 163 | 1 544 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 6 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 660 | 1 660 | 3 100 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 660 | 1 660 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 660 | 1 660 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 100 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| -pokrycie straty | 3 100 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 760 | 4 760 | 3 100 | 3 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 864 | 1 024 | 682 | 279 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 334 | 1 174 | 342 | 745 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 334 | 1 724 | 342 | 1 024 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 277 | 277 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z fund. z aktualizacji | 980 | 1 221 | 99 | 260 | ||
| - umorzenie wierzytelnosci | 77 | 226 | 243 | 764 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 550 | 279 | ||||
| pokrycia straty | 550 | 279 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 198 | 2 198 | 1 024 | 1 024 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 865 | 3 106 | 3 289 | 3 450 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -980 | -1 221 | -183 | -344 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 980 | 1 221 | 183 | 344 | ||
| zbycia środków trwałych | 980 | 1 221 | 99 | 260 | ||
| - zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów | 84 | 84 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 885 | 1 885 | 3 106 | 3 106 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 156 | -5 555 | -5 908 | -8 385 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 156 | -5 555 | -5 908 | -8 385 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -550 | -3 380 | ||||
| -pokrycie straty | -550 | -3 380 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 156 | -5 005 | -5 908 | -5 005 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 156 | -5 005 | -5 908 | -5 005 | ||
| Wynik netto | 595 | 3 444 | 353 | -550 | ||
| zysk netto | 595 | 3 444 | 353 | |||
| strata netto | -550 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 282 | 7 282 | 1 675 | 1 675 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 595 | 3 444 | 353 | -550 | ||
| Korekty razem | -6 755 | 8 739 | 1 360 | -1 151 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 151 | 520 | 78 | 673 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 5 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -186 | 11 | 174 | 492 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 289 | -5 972 | -66 | -667 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -648 | -18 | 38 | 38 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 96 | 108 | 151 | 470 | ||
| Zmiana stanu należności | 93 | 883 | 432 | -945 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 175 | -3 286 | 506 | -2 786 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 201 | -893 | 47 | 1 574 | ||
| Inne korekty | 4 403 | -97 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 160 | -5 295 | 1 713 | 1 701 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 994 | 9 700 | 0 | 872 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 259 | 9 647 | 0 | 872 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 53 | 53 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 53 | 53 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 735 | |||||
| Wydatki | 0 | -222 | -579 | -525 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -222 | -150 | -96 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -429 | -429 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -429 | -429 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -429 | -429 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 994 | 9 478 | -579 | 347 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 059 | 2 074 | 0 | 2 170 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 992 | 1 992 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 67 | 82 | 0 | 2 170 | ||
| Wydatki | -2 935 | 3 626 | -1 077 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 915 | 3 402 | 225 | -556 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20 | 160 | 29 | -29 | ||
| Odsetki | 0 | 64 | 174 | -492 | ||
| Inne wydatki finansowe | 626 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -876 | -1 552 | -1 054 | 1 093 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 958 | 2 631 | 80 | -261 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 958 | 2 631 | 80 | -261 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 866 | 193 | 113 | 454 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 824 | 2 824 | 193 | 193 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORKW4.DOC | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Cecylia Potera | Prokurent | |||
