| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| ŁDA INVEST S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŁDASA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-028 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bracka | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 692-16-92 | 022 692-16-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-53-47 | 470562030 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 226 | 240 | 50 | 53 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 829 | -311 | -847 | -69 | ||
| Zysk (strata) brutto | -10 730 | -7 314 | -2 375 | -1 619 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 730 | -7 314 | -2 375 | -1 619 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 | 311 | 1 | 69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -311 | 0 | -69 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 14 235 | 17 745 | 3 490 | 4 350 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 236 | 72 016 | 19 425 | 17 655 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 70 843 | 63 623 | 17 368 | 15 598 | ||
| Kapitał własny | -65 001 | -54 271 | -15 936 | -13 305 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 1 367 | 1 367 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,85 | -2,62 | -0,85 | -0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -23,31 | -21,37 | -5,71 | -5,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 336 | 13 338 | 13 344 | 13 347 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 | 11 | 17 | 20 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 327 | 13 327 | 13 327 | 13 327 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 327 | 13 327 | 13 327 | 13 327 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 542 | 4 542 | 4 542 | 4 542 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 785 | 8 785 | 8 785 | 8 785 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 899 | 4 499 | 4 401 | 4 390 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 196 | 3 790 | 3 702 | 3 684 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 196 | 3 790 | 3 702 | 3 684 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698 | 706 | 698 | 705 | ||
| A k t y w a r a z e m | 14 235 | 17 837 | 17 745 | 17 737 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -65 001 | -59 573 | -54 271 | -52 483 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -75 990 | -75 990 | -68 676 | -68 676 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 730 | -5 302 | -7 314 | -5 526 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 236 | 77 410 | 72 016 | 70 220 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 70 843 | 69 017 | 63 623 | 61 827 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 103 | 5 103 | 5 103 | 5 103 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 65 740 | 63 914 | 58 520 | 56 724 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| P a s y w a r a z e m | 14 235 | 17 837 | 17 745 | 17 737 | ||
| Wartość księgowa | -65 001 | -59 573 | -54 271 | -52 483 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -23,31 | -21,37 | -19,46 | -18,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 25 008 | 25 008 | 25 008 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 45 331 | 45 331 | 45 331 | 45 331 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 13 955 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 13 955 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 31 376 | 31 376 | 31 376 | 31 376 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 376 | 31 376 | 31 376 | 31 376 | ||
| Inne (z tytułu) | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 71 016 | 71 016 | 71 016 | 71 016 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 | 226 | 52 | 240 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64 | 226 | 52 | 240 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 64 | 226 | 52 | 240 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 103 | 423 | 133 | 537 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -39 | -197 | -81 | -297 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | |||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 8 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 632 | 3 632 | 22 | 22 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 631 | 3 631 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 1 | 22 | 22 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 671 | -3 829 | -103 | -311 | ||
| Przychody finansowe | 93 | 371 | 102 | 469 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 93 | 371 | 100 | 447 | ||
| od jednostek powiązanych | 49 | 195 | 49 | 195 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 22 | ||||
| Koszty finansowe | 1 850 | 7 272 | 1 787 | 7 472 | ||
| Odsetki w tym: | 1 747 | 6 880 | 1 687 | 7 025 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 93 | 371 | 100 | 447 | ||
| Inne | 10 | 21 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 428 | -10 730 | -1 788 | -7 314 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -5 428 | -10 730 | -1 788 | -7 314 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 428 | -10 730 | -1 788 | -7 314 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 730 | -7 314 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,85 | -2,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -59 573 | -54 271 | -52 483 | -46 957 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -59 573 | -54 271 | -52 483 | -46 957 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -81 292 | -75 990 | -74 202 | -68 676 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 81 292 | 75 990 | 74 202 | 68 676 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 292 | 75 990 | 74 202 | 68 676 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 81 292 | 75 990 | 74 202 | 68 676 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -81 292 | -75 990 | -74 202 | -68 676 | ||
| Wynik netto | -5 428 | -10 730 | -1 788 | -7 314 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 5 428 | 10 730 | 1 788 | 7 314 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -65 001 | -65 001 | -54 271 | -54 271 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 428 | -10 730 | -1 788 | -7 314 | ||
| Korekty razem | 5 430 | 10 734 | 1 788 | 7 625 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 | 8 | 3 | 14 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 248 | 4 964 | 1 215 | 5 117 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 3 594 | 3 506 | -18 | 151 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 578 | 2 256 | 554 | 2 256 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 | 0 | 7 | 60 | ||
| Inne korekty | 27 | 27 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 | 4 | 0 | 311 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 11 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 322 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 322 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -311 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 | 0 | 0 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz SA-QIV2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Zdzisław Tokarski | Prezes Zarządu | |||
