| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MILMET | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-200 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Generała Grota-Roweckiego | 130 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-32) 299 03 30 | (0-32) 291 43-58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-051-46-28 | 272019626 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 110 247 | 77 583 | 24 308 | 17 647 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 996 | 1 017 | 881 | 231 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 433 | 956 | 977 | 217 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 272 | 956 | 942 | 217 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 276 | -165 | 1 163 | -38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 570 | -2 045 | -787 | -465 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -974 | 1 526 | -215 | 347 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 804 | -684 | 177 | -156 | ||
| Aktywa, razem | 80 628 | 79 488 | 19 767 | 16 851 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 333 | 26 466 | 5 720 | 5 611 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 366 | 4 151 | 580 | 880 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 951 | 20 692 | 4 646 | 4 387 | ||
| Kapitał własny | 57 295 | 53 022 | 14 046 | 11 241 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,35 | 0,30 | 0,30 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,13 | 16,78 | 4,45 | 3,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 47 760 | 45 810 | 48 356 | 47 569 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 44 | 129 | 170 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 415 | 35 445 | 36 473 | 35 937 | ||
| Należności długoterminowe | 490 | 119 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 490 | 119 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 321 | 10 321 | 11 264 | 11 343 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 321 | 10 321 | 11 264 | 11 343 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 32 868 | 32 054 | 31 132 | 29 700 | ||
| Zapasy | 16 836 | 12 809 | 13 212 | 10 973 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 136 | 17 680 | 15 658 | 15 673 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 826 | 3 003 | 3 665 | 2 763 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 310 | 14 677 | 11 993 | 12 910 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 689 | 1 305 | 1 957 | 2 696 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 689 | 1 305 | 1 957 | 2 696 | ||
| w jednostkach powiązanych | 34 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 677 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 689 | 1 305 | 1 957 | 1 985 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207 | 260 | 305 | 358 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 628 | 77 864 | 79 488 | 77 269 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 57 295 | 57 295 | 53 022 | 52 870 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 40 041 | 40 000 | 38 632 | 38 580 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 662 | 6 702 | 7 114 | 7 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 272 | 4 273 | 956 | 804 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 333 | 20 569 | 26 466 | 24 399 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 42 | 42 | 258 | 44 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 42 | 42 | 42 | 44 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 216 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 216 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 366 | 3 134 | 4 151 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 366 | 3 134 | 4 151 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 953 | 16 136 | 20 692 | 22 946 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 128 | 1 834 | 3 743 | 1 908 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 554 | 13 930 | 16 641 | 20 611 | ||
| Fundusze specjalne | 271 | 372 | 308 | 427 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 972 | 1 257 | 1 365 | 1 409 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 972 | 1 257 | 1 365 | 1 409 | ||
| długoterminowe | 1 972 | 1 257 | 1 365 | 1 409 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 80 628 | 77 864 | 79 488 | 77 269 | ||
| Wartość księgowa | 57 295 | 57 295 | 53 022 | 52 870 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | 3 159 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,13 | 18,13 | 16,78 | 16,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 170 | 16 536 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 170 | 16 536 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 170 | 16 536 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 170 | 16 536 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 153 | 110 247 | 22 966 | 77 583 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 761 | 18 424 | 4 716 | 11 211 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 152 | 102 921 | 22 170 | 74 729 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 001 | 7 326 | 796 | 2 854 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 662 | 96 208 | 19 843 | 68 038 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 056 | 90 313 | 19 177 | 65 683 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 606 | 5 895 | 666 | 2 355 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 491 | 14 039 | 3 123 | 9 545 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 790 | 6 393 | 1 770 | 5 147 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 956 | 3 775 | 917 | 3 339 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -255 | 3 871 | 436 | 1 059 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 610 | 1 083 | 48 | 549 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 284 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 608 | 799 | 48 | 549 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 91 | 958 | 239 | 591 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 34 | 65 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 91 | 957 | 205 | 526 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 264 | 3 996 | 245 | 1 017 | ||
| Przychody finansowe | 36 | 1 466 | -1 077 | 1 324 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 69 | 87 | 250 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 127 | 21 | 21 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 180 | 180 | ||||
| Inne | 5 | 270 | -1 365 | 873 | ||
| Koszty finansowe | 284 | 1 029 | -984 | 1 385 | ||
| Odsetki w tym: | 190 | 802 | 744 | 1 001 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 129 | 129 | ||||
| Inne | 94 | 227 | -1 857 | 255 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 | 4 433 | 152 | 956 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 16 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 16 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 16 | 4 433 | 152 | 956 | ||
| Podatek dochodowy | 17 | 161 | ||||
| część bieżąca | 17 | 161 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 | 4 272 | 152 | 956 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 272 | 956 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 159 750 | 3 159 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,35 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2003-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 295 | 53 022 | 52 870 | 52 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 295 | 53 022 | 52 870 | 52 066 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 000 | 38 632 | 38 580 | 38 298 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 41 | 1 409 | 52 | 334 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 41 | 1 409 | 52 | 334 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 956 | 155 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia skutków z aktualizacji wyceny | 41 | 453 | 52 | 179 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 041 | 40 041 | 38 632 | 38 632 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 702 | 7 114 | 7 166 | 7 293 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -41 | -453 | -52 | -179 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -41 | -453 | -52 | -179 | ||
| zbycia środków trwałych | 41 | 453 | 52 | 179 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 662 | 6 662 | 7 114 | 7 114 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 | 4 272 | 152 | 956 | ||
| zysk netto | 4 272 | 152 | 956 | |||
| strata netto | 1 | |||||
| odpisy z zysku | 57 295 | 57 295 | 53 022 | 53 022 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2003-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 | 4 272 | 152 | 956 | ||
| Korekty razem | 2 385 | 1 004 | -422 | -1 121 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 750 | 2 712 | 600 | 2 392 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -414 | -414 | 258 | 411 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 320 | 305 | 4 | 42 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 117 | 283 | 112 | -115 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -548 | -283 | 167 | 187 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 530 | -3 615 | -2 444 | -3 205 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 285 | 3 073 | -389 | -2 132 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 648 | -1 155 | 1 364 | 1 211 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 53 | 98 | 54 | 88 | ||
| Inne korekty | -148 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 384 | 5 276 | -270 | -165 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 3 072 | 646 | 1 202 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 1 002 | 26 | 582 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -15 | 2 070 | 620 | 620 | ||
| w jednostkach powiązanych | -15 | 2 070 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -15 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 620 | 620 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 620 | 620 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 338 | 6 642 | -49 | 3 247 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -280 | 3 680 | -49 | 3 247 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 618 | 2 962 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 333 | -3 570 | 695 | -2 045 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -717 | 763 | -44 | 5 065 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -780 | 700 | -44 | 6 065 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 63 | 63 | ||||
| Wydatki | -2 050 | 1 737 | 362 | 3 539 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 123 | 1 432 | 118 | 2 906 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 73 | 305 | 117 | 303 | ||
| Inne wydatki finansowe | 128 | 330 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 333 | -974 | -407 | 1 526 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 456 | 804 | 18 | 684 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 456 | 732 | 18 | -684 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -72 | -72 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 305 | 1 957 | 1 939 | 2 641 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 761 | 2 761 | 1 957 | 1 957 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do wyników za IV kw 2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jerzy Kościelniak | Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny | |||
| 2005-02-14 | Franciszek Karweta | Główny Księgowy - Prokurent | |||
