HYDROBUDOWA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

Hydrobudowa Śląsk SA

(pełna nazwa emitenta)

HYDROBUDOWA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-028 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Francuska 34

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

6340134228 271197640

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 038 130 765 38 741 29 403

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 250 2 052 719 461

Zysk (strata) brutto 887 1 032 196 232

Zysk (strata) netto 578 661 128 149

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 753 3 128 388 703

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 991 -7 201 1 105 -1 619

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 026 582 448 131

Przepływy pieniężne netto, razem 8 770 -3 491 1 941 -785

Aktywa, razem 130 667 75 273 32 034 15 958

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 880 50 417 23 751 10 688

Zobowiązania długoterminowe 3 037 6 471 745 1 372

Zobowiązania krótkoterminowe 89 450 41 585 21 929 8 816

Kapitał własny 33 787 24 856 8 283 5 269

Kapitał zakładowy 8 755 13 013 2 146 2 759

Liczba akcji (w szt.) 875 517 1 301 267 875 517 1 301 267

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,74 0,65 0,16 0,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,59 19,10 9,46 4,05

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 23 472 29 572 29 719 29 763

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 38 37 38 46

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 9 188 11 913 12 105 12 298

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 13 182 16 772 16 806 16 686

Nieruchomości 12 960

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 222 16 772 16 806 16 686

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 222 16 772 16 806 16 686

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 064 850 770 733

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 427 435 438 565

Inne rozliczenia międzyokresowe 637 415 332 168

Aktywa obrotowe 107 195 75 679 45 554 42 358

Zapasy 12 928 12 226 5 530 3 387

Należności krótkoterminowe 27 527 31 317 29 979 32 684

Od jednostek powiązanych 61 2

Od pozostałych jednostek 27 466 31 315 29 979 32 684

Inwestycje krótkoterminowe 21 978 3 678 1 933 1 941

Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 978 3 678 1 933 1 941

w jednostkach powiązanych 11 340

w pozostałych jednostkach 1 057 834 1 085 1 192

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 581 2 844 848 749

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 762 28 458 8 112 4 346

A k t y w a r a z e m 130 667 105 251 75 273 72 121

PASYWA

Kapitał własny 33 787 25 011 24 856 24 525

Kapitał zakładowy 8 755 9 335 13 013 13 013

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 394 -10 259 -10 259

Kapitał zapasowy 14 942 15 600 16 421 16 421

Kapitał z aktualizacji wyceny 9 512 1 303 1 315 1 206

Pozostałe kapitały rezerwowe 3 705 3 705

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 578 167 661 439

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 880 80 240 50 417 47 596

Rezerwy na zobowiązania 2 228 132 122 120

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 228 132 122 120

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 3 037 4 367 6 471 7 438

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 3 037 4 367 6 471 7 438

Zobowiązania krótkoterminowe 89 450 73 595 41 585 37 772

Wobec jednostek powiązanych 25 48

Wobec pozostałych jednostek 88 301 72 334 40 319 36 310

Fundusze specjalne 1 124 1 213 1 266 1 462

Rozliczenia międzyokresowe 2 165 2 146 2 239 2 266

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 165 2 146 2 239 2 266

długoterminowe 2 041 2 018 2 111 2 142

krótkoterminowe 124 128 128 124

P a s y w a r a z e m 130 667 105 251 75 273 72 121

Wartość księgowa 33 787 25 011 24 856 24 525

Liczba akcji (w szt.) 875 517 933 517 1 301 267 1 301 267

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 38,59 26,79 19,10 18,85

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 5 679 7 689 7 867 10 451

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 679 7 689 7 867 10 541

udzielonych gwarancji i poręczeń 5 679 7 689 7 867 10 451

Inne (z tytułu) 98 126 103 018 58 245 31 690

hipoteki na nieruchomościach 66 345 66 345 58 245 31 690

cesje na przychodach 30 500 30 500

kaucje 928 6 173

czeki zabezpieczajace 353

Pozycje pozabilansowe, razem 103 805 110 707 66 112 42 141

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 57 254 175 038 43 350 130 765

od jednostek powiązanych 3 11 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 56 307 173 719 43 214 130 158

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 947 1 319 136 607

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 53 707 164 302 38 118 117 563

jednostkom powiązanym 79 731 0 33

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 52 793 163 054 38 016 117 100

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 914 1 248 102 463

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 547 10 736 5 232 13 202

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 2 429 7 845 1 695 6 784

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 118 2 891 3 537 6 418

Pozostałe przychody operacyjne 148 1 491 265 1 004

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16 549 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 132 942 265 1 004

Pozostałe koszty operacyjne 513 1 132 3 086 5 370

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 20 23

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 266 670 2 962 5 029

Inne koszty operacyjne 247 462 104 318

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 753 3 250 716 2 052

Przychody finansowe 1 131 2 134 443 1 308

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 9 7 7

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 114 1 024 446 804

od jednostek powiązanych 0 441 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 347

Aktualizacja wartości inwestycji 1 012 1 096 47 120

Inne 2 5 -57 30

Koszty finansowe 1 248 4 487 649 2 329

Odsetki w tym: 793 2 375 525 1 617

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 8 32 0 275

Inne 447 2 080 124 437

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 636 897 510 1 031

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 -10 1 1

Zyski nadzwyczajne 0 7 2 2

Straty nadzwyczajne 0 17 1 1

Zysk (strata) brutto 636 887 511 1 032

Podatek dochodowy 225 309 289 371

część bieżąca 82 151 162 473

część odroczona 143 158 127 -102

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 411 578 222 661

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 578 661

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 777 134 1 013 782

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,74 0,65

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 25 010 24 856 24 525 33 911

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 010 24 856 24 525 33 911

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 335 13 013 13 013 13 013

Zmiany kapitału zakładowego -580 -4 258

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 580 4 258

umorzenia akcji (udziałów) 580 4 258

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 755 8 755 13 013 13 013

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 394 -10 259 -10 259 -269

Zmiany akcji (udziałów) własnych 1 394 10 259 -9 990

zwiększenia (z tytułu) -10 389

zakup akcji własnychcelem odsprzedaży -1 694

zakup akcji własnych celem umorzenia -8 695

zmniejszenia (z tytułu) 1 394 10 259 399

sprzedaż akcji 399

umorzenie akcji 1 394 10 259

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -10 259 -10 259

Kapitał zapasowy na początek okresu 15 600 16 421 16 421 16 088

Zmiany kapitału zapasowego -658 -1 479 333

zwiększenia (z tytułu) 156 4 522 333

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 661 333

przeniesienie z kapitału rezerwowego 3 705

zbycia przeszacowanych środków trwałych 156 156

zmniejszenia (z tytułu) 814 6 001

pokrycia straty 0

pokrycie straty z umorzenia akcji 814 6 001

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 942 14 942 16 421 16 421

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 302 1 315 1 206 1 039

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 8 210 8 197 109 276

zwiększenia (z tytułu) 10 715 11 323 130 363

wycena lokat długoterminowych 1 280 1 4

rozwiązanie rezerwy z tyt.odrocz.podatku doch. 61 161 18 19

wycena obligacji długoterminowych 0 229 111 340

wycena inwestycji w nieruchomości 10 653 10 653

zmniejszenia (z tytułu) 2 505 3 126 21 87

zbycia środków trwałych 156 156

odwrócenia wyceny lokat długoterminowych 97 281 0 4

utworzenia rezerwy z tyt.odrocz.podatku doch. 2 023 2 120 21 83

storno wyceny obligacji długoterminowych 229 569

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9 512 9 512 1 315 1 315

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 705 3 705 3 707

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -3 705 -2

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 3 705 2

przeniesienia na kapitał zapasowy 3 705

pokrycie straty ze sprzedaży akcji własnych 2

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 705 3 705

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 167 661 439 333

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 167 661 439 333

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 167 661 439 333

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 661 333

podział zysku 661 333

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 167 439

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 167 439

Wynik netto 411 578 222 661

zysk netto 411 578 222 661

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 787 33 787 24 856 24 856

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 787 33 787 24 856 24 856

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 411 578 222 661

Korekty razem 5 828 1 175 7 273 2 467

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 651 2 695 699 2 714

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 44 54 3 36

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 594 1 604 475 1 340

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 020 -1 612 18 -326

Zmiana stanu rezerw -134 -147 -290

Zmiana stanu zapasów -702 -7 398 -2 143 -572

Zmiana stanu należności 3 760 2 335 2 652 -10 121

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19 227 40 658 9 572 14 207

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16 592 -37 018 -3 799 -4 711

Inne korekty 4 -204 190

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 239 1 753 7 495 3 128

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 993 7 347 175 12 648

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 60 2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 4 977 7 287 198 12 646

w jednostkach powiązanych 441

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 441

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 4 977 6 846 198 12 646

zbycie aktywów finansowych 4 901 6 576 109 12 414

dywidendy i udziały w zyskach 9 14 -3 2

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 47 153 41 101

odsetki 20 103 51 129

inne wpływy z aktywów finansowych 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 -23

Wydatki -570 2 356 370 19 849

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 130 1 591 405 1 695

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -720 745 18 154

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach -720 745 18 154

nabycie aktywów finansowych -720 745 17 844

udzielone pożyczki długoterminowe 310

Inne wydatki inwestycyjne 20 20 -35

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 5 563 4 991 -195 -7 201

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 7 388 28 741 -5 969 13 924

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 397

Kredyty i pożyczki 7 388 28 741 -5 969 13 525

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 2

Wydatki 12 392 26 715 1 233 13 342

Nabycie akcji (udziałów) własnych 10 389

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 11 670 24 094 606 606

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 103 436 130 853

Odsetki 617 2 154 502 1 469

Inne wydatki finansowe 2 31 -5 25

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 004 2 026 -7 202 582

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 798 8 770 98 -3 491

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 737 8 733 100 -3 505

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -61 -37 2 -14

Środki pieniężne na początek okresu 2 834 862 764 4 353

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 632 9 632 862 862

o ograniczonej możliwości dysponowania -138 928 243 243

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

KOMENTARZ1 IV kwartał 2004 RTF.rtf Komentarz

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-14 Józef Tomolik Prezes Zarządu