| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-03 | |||||||||||||||
| ELSTAR OILS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELSTAROIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 82-300 | Elbl?g | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogólna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 055 2398000 | 055 2398005 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elstaroils.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5782726681 | 170937918 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 892 | 62 139 | 14 678 | 13 134 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 454 | 6 150 | 1 092 | 1 300 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 074 | 5 268 | 753 | 1 113 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 719 | 4 102 | 666 | 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 36 508 | 33 534 | 8 947 | 7 088 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 643 | -1 973 | -3 589 | -417 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 778 | -762 | -8 278 | -161 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 913 | 30 799 | -2 919 | 6 510 | ||
| Aktywa, razem | 131 117 | 114 293 | 32 454 | 25 162 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 290 | 37 510 | 11 705 | 8 258 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 221 | 14 295 | 6 243 | 3 147 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 131 | 20 918 | 4 735 | 4 605 | ||
| Kapitał własny | 83 827 | 76 783 | 20 749 | 16 904 | ||
| Kapitał zakładowy | 43 830 | 43 830 | 10 849 | 9 650 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,62 | 0,94 | 0,15 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,13 | 17,52 | 4,73 | 3,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu Q2 2005.doc | Pozostałe informacje do raportu SA-Q 2/2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Aleksander Rysiewicz | Dyrektor | Aleksander Rysiewicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 76 389 | 69 092 | 63 453 | 54 375 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 465 | ||
| wartość firmy | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 465 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 68 505 | 63 621 | 57 982 | 49 854 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 500 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 500 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49 | 136 | 136 | 56 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49 | 136 | 136 | 56 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 54 728 | 77 392 | 98 980 | 59 918 | ||
| Zapasy | 21 154 | 37 563 | 54 451 | 6 828 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 210 | 17 259 | 15 275 | 18 820 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 210 | 17 259 | 15 275 | 18 820 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 304 | 21 245 | 28 063 | 33 306 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 033 | 15 153 | 22 910 | 33 306 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 162 | 1 534 | 3 126 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 871 | 13 619 | 19 784 | 33 306 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 5 271 | 6 092 | 5 153 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 060 | 1 325 | 1 191 | 964 | ||
| A k t y w a r a z e m | 131 117 | 146 484 | 162 433 | 114 293 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 83 827 | 82 396 | 81 108 | 76 783 | ||
| Kapitał zakładowy | 43 830 | 43 830 | 43 830 | 43 830 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 278 | 28 901 | 28 850 | 28 851 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 377 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 719 | 1 288 | 8 428 | 4 102 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 290 | 64 088 | 81 325 | 37 510 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 968 | 2 720 | 2 751 | 1 405 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 856 | 1 734 | 1 765 | 1 205 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 112 | 986 | 986 | 200 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 112 | 986 | 986 | 200 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 221 | 21 353 | 16 007 | 14 295 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 221 | 21 353 | 16 007 | 14 295 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 131 | 39 283 | 61 663 | 20 918 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 058 | 38 134 | 60 641 | 19 750 | ||
| Fundusze specjalne | 1 073 | 1 149 | 1 022 | 1 168 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 970 | 732 | 904 | 892 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 970 | 732 | 904 | 892 | ||
| długoterminowe | 594 | 438 | 531 | 876 | ||
| krótkoterminowe | 376 | 294 | 373 | 16 | ||
| P a s y w a r a z e m | 131 117 | 146 484 | 162 433 | 114 293 | ||
| Wartość księgowa | 83 827 | 82 396 | 81 108 | 76 783 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,13 | 18,80 | 18,51 | 17,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 097 | 59 892 | 30 911 | 62 139 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 078 | 59 873 | 30 289 | 60 984 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 19 | 622 | 1 155 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 539 | 52 652 | 26 044 | 52 563 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 519 | 52 632 | 25 565 | 51 664 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 | 20 | 479 | 899 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 558 | 7 240 | 4 867 | 9 576 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 380 | 2 792 | 992 | 1 897 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 878 | 1 430 | 521 | 1 066 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 300 | 3 018 | 3 354 | 6 613 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 020 | 1 443 | 138 | 233 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 020 | 1 443 | 138 | 233 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 7 | 626 | 696 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 7 | 626 | 696 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 316 | 4 454 | 2 866 | 6 150 | ||
| Przychody finansowe | 220 | 673 | 386 | 587 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 139 | 348 | 39 | 88 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 43 | 43 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 77 | 97 | ||||
| Inne | -39 | 185 | 347 | 499 | ||
| Koszty finansowe | 872 | 2 053 | 641 | 1 469 | ||
| Odsetki w tym: | 735 | 1 444 | 762 | 1 392 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 45 | 45 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 92 | 564 | -121 | 77 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 664 | 3 074 | 2 611 | 5 268 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 2 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 1 664 | 3 074 | 2 609 | 5 268 | ||
| Podatek dochodowy | 233 | 355 | 602 | 1 166 | ||
| część bieżąca | 233 | 355 | 602 | 1 166 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 431 | 2 719 | 2 007 | 4 102 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 044 | 4 886 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 383 000 | 2 916 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,61 | 1,68 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 82 396 | 81 108 | 30 444 | 30 444 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 396 | 81 108 | 30 444 | 30 444 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 43 830 | 43 830 | 28 830 | 28 830 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | 15 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 43 830 | 43 830 | 43 830 | 43 830 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 901 | 28 851 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 377 | 8 427 | 28 851 | 28 851 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 27 237 | 27 237 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 377 | 8 427 | 1 614 | 1 614 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 278 | 37 278 | 28 851 | 28 851 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 377 | 8 427 | 1 639 | 1 639 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 639 | 1 639 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 377 | 8 427 | 1 639 | 1 639 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 639 | 1 639 | ||||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 8 377 | 8 427 | 1 614 | 1 614 | ||
| pokrycie straty zyskiem | 25 | 25 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 | 25 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 | 25 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty zyskiem | 25 | 25 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | 1 431 | 2 719 | 8 428 | 2 007 | ||
| zysk netto | 1 431 | 2 719 | 8 428 | 2 007 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 83 827 | 83 827 | 81 108 | 76 683 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83 827 | 83 827 | 81 108 | 76 783 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 431 | 2 719 | 2 007 | 4 102 | ||
| Korekty razem | 18 500 | 33 789 | 13 708 | 29 432 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 716 | 1 465 | 698 | 1 400 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 139 | 348 | 39 | 88 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -752 | -783 | 362 | 534 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 16 409 | 33 297 | 12 011 | 24 118 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 048 | -936 | -1 294 | -1 077 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 349 | 112 | 1 246 | 4 070 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 591 | 286 | 646 | 299 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 931 | 36 508 | 15 715 | 33 534 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 782 | 2 434 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 782 | 2 434 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 782 | 2 434 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 764 | 1 915 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 18 | 18 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 501 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 689 | 17 077 | 934 | 1 973 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 601 | 11 989 | 934 | 1 973 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 088 | 5 088 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 500 | 3 500 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 588 | 1 588 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 588 | 1 588 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 907 | -14 643 | -934 | -1 973 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 260 | 8 879 | 42 237 | 42 237 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 42 237 | 42 237 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 4 246 | 8 796 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 14 | 83 | ||||
| Wydatki | 21 032 | 42 657 | 25 539 | 42 999 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 20 893 | 42 266 | 25 500 | 42 869 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 139 | 348 | 39 | 88 | ||
| Inne wydatki finansowe | 43 | 42 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -16 772 | -33 778 | 16 698 | -762 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 748 | -11 913 | 31 479 | 30 799 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 748 | -11 913 | 31 479 | 30 799 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | 33 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 619 | 19 784 | 1 827 | 2 507 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 871 | 7 871 | 33 306 | 33 306 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 000 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu Q2 2005.doc | Informacja dodatkowa i komentarz do raportu SA-Q 2/2005 | ||
