| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-03 | |||||||||||||||
| SAGITTARIUS - STRZELEC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STRZELEC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-223 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pachońskiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 415 87 73 | 012 415 89 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | strzelec.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-10-06-781 | 350742124 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 372 | 53 609 | 5 973 | 11 331 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 154 | 3 371 | -2 243 | 713 | ||
| Zysk (strata) brutto | -21 508 | 822 | -5 271 | 174 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 502 | 250 | 5 760 | 53 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -58 274 | -40 330 | -14 424 | -8 879 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 121 066 | -7 368 | 29 966 | -1 622 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -36 036 | 48 062 | -8 920 | 10 581 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 26 756 | 364 | 6 623 | 80 | ||
| Aktywa, razem | 47 922 | 219 597 | 11 862 | 48 346 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 086 | 128 879 | 4 724 | 28 374 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 600 | 44 650 | 2 871 | 9 830 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 275 | 77 927 | 1 801 | 17 156 | ||
| Kapitał własny | 28 836 | 90 718 | 7 137 | 19 972 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 50 000 | 12 713 | 11 008 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 50 000 000 | 51 360 000 | 50 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,15 | -0,18 | -0,28 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,56 | 1,81 | 0,14 | 0,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Adam Brodowski | Prezes Zarządu | Adam Brodowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 859 | 87 492 | 69 542 | 69 576 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 24 653 | 7 317 | 2 964 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 804 | 54 186 | 53 902 | 54 400 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 6 191 | 6 293 | 11 684 | ||
| Nieruchomości | 0 | 6 191 | 6 292 | 6 292 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 1 | 5 392 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 5 392 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 | 2 462 | 2 030 | 528 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 2 462 | 2 030 | 528 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 45 063 | 114 575 | 150 055 | 141 331 | ||
| Zapasy | 720 | 22 923 | 24 078 | 20 405 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 494 | 43 255 | 76 997 | 73 879 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 494 | 43 255 | 76 997 | 73 879 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 725 | 39 051 | 38 378 | 35 672 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 725 | 39 051 | 38 378 | 35 672 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 663 | 37 821 | 37 803 | 34 187 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 062 | 1 230 | 575 | 1 485 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124 | 9 346 | 10 602 | 11 375 | ||
| A k t y w a r a z e m | 47 922 | 202 067 | 219 597 | 210 907 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 836 | 74 442 | 90 718 | 73 136 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 50 000 | 50 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -19 501 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 56 515 | 56 515 | 54 869 | 54 869 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102 541 | -27 513 | -14 401 | -9 283 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 502 | -5 920 | 250 | -2 949 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 086 | 127 625 | 128 879 | 137 771 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 211 | 3 072 | 3 082 | 1 262 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 211 | 2 324 | 3 082 | 1 262 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 748 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 748 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 600 | 43 659 | 44 650 | 29 650 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 600 | 43 659 | 44 650 | 29 650 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 275 | 79 029 | 77 927 | 99 819 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 144 | 78 898 | 77 695 | 99 463 | ||
| Fundusze specjalne | 131 | 131 | 232 | 356 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 865 | 3 220 | 7 040 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 865 | 3 220 | 7 040 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 1 865 | 3 220 | 7 040 | ||
| P a s y w a r a z e m | 47 922 | 202 067 | 219 597 | 210 907 | ||
| Wartość księgowa | 28 836 | 74 442 | 90 718 | 73 136 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,56 | 1,45 | 1,81 | 1,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,51 | 1,33 | 1,62 | 1,31 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 511 | 510 | 19 221 | 22 918 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 510 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 510 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 511 | 0 | 19 221 | 22 918 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 511 | 0 | 19 221 | 22 918 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 17 600 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 511 | 18 110 | 19 221 | 22 918 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 825 | 24 372 | 33 896 | 53 609 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 812 | 22 992 | 32 709 | 51 921 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 013 | 1 380 | 1 187 | 1 688 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 379 | 9 936 | 14 695 | 24 603 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 379 | 9 927 | 14 506 | 24 392 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 9 | 189 | 211 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 446 | 14 436 | 19 201 | 29 006 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 970 | 16 325 | 16 022 | 26 917 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 490 | 5 928 | 1 145 | 2 046 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 014 | -7 817 | 2 034 | 43 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 138 | 160 | 6 255 | 6 335 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -8 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 138 | 160 | 6 263 | 6 335 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 948 | 1 497 | 2 377 | 3 007 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 60 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 908 | 1 429 | 2 377 | 3 007 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 824 | -9 154 | 5 912 | 3 371 | ||
| Przychody finansowe | 188 | 205 | 381 | 465 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 186 | 203 | 285 | 347 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 | 2 | 96 | 118 | ||
| Koszty finansowe | 10 082 | 12 559 | 2 542 | 3 014 | ||
| Odsetki w tym: | 1 915 | 3 974 | 2 431 | 2 900 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 8 167 | 8 585 | 111 | 114 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -15 718 | -21 508 | 3 751 | 822 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 47 731 | 47 731 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 121 721 | 121 721 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 73 990 | 73 990 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 32 013 | 26 223 | 3 751 | 822 | ||
| Podatek dochodowy | 2 591 | 2 721 | 552 | 572 | ||
| część bieżąca | 0 | |||||
| część odroczona | 2 591 | 2 721 | 552 | 572 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 422 | 23 502 | 3 199 | 250 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -58 941 | -70 250 | -8 807 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 50 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,15 | -1,37 | -0,18 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,05 | -0,23 | -0,16 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 442 | 5 334 | 73 136 | 44 707 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 442 | 5 334 | 73 136 | 44 707 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 51 360 | 51 360 | 50 000 | 25 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 25 000 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| emisja publiczna akcji serii F | 0 | 0 | 0 | 25 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 360 | 51 360 | 50 000 | 50 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 515 | 56 515 | 54 870 | 34 109 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 20 760 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 20 760 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 20 760 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 515 | 56 515 | 54 870 | 54 869 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27 513 | -102 541 | -9 283 | -14 401 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27 513 | -102 541 | -9 283 | -14 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -27 513 | -102 541 | -9 283 | -14 401 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -80 948 | 0 | -8 068 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekta straty | -80 948 | 0 | -8 068 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -108 461 | -102 541 | -17 351 | -14 401 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -108 461 | -102 541 | -17 351 | -14 401 | ||
| Wynik netto | 29 422 | 23 502 | 3 199 | 250 | ||
| zysk netto | 29 422 | 23 502 | 3 199 | 250 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 836 | 28 836 | 90 718 | 90 718 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 836 | 28 836 | 90 718 | 90 718 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 29 422 | 23 502 | 3 199 | 250 | ||
| Korekty razem | -85 544 | -81 776 | -30 222 | -40 580 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 577 | 2 288 | 2 123 | 3 639 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 20 | 35 | -7 | -7 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 634 | 3 466 | 290 | 586 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -39 977 | -39 949 | -2 | -10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -731 | -1 385 | -1 116 | -1 116 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 10 709 | 12 279 | -3 622 | -8 421 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 391 | 1 277 | -6 741 | -12 153 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -67 271 | -67 724 | -22 610 | -24 788 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 104 | 7 937 | -3 420 | -3 193 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 4 883 | 4 883 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -56 122 | -58 274 | -27 023 | -40 330 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 126 240 | 126 513 | 5 | 51 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111 513 | 111 513 | 5 | 51 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -273 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 260 | 5 447 | 5 959 | 7 419 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 742 | 3 929 | 5 959 | 7 326 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 518 | 1 518 | 0 | 93 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 518 | 1 518 | 0 | 93 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 518 | 1 518 | 0 | 93 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 120 980 | 121 066 | -5 954 | -7 368 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -5 000 | 0 | 36 330 | 53 781 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 20 930 | 38 381 | ||
| Kredyty i pożyczki | -5 000 | 0 | 15 400 | 15 400 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 33 223 | 36 036 | 4 263 | 5 719 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 919 | 2 885 | 2 580 | 3 690 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 29 650 | 29 650 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 634 | 3 466 | 240 | 586 | ||
| Inne wydatki finansowe | 20 | 35 | 1 443 | 1 443 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -38 223 | -36 036 | 32 067 | 48 062 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 26 635 | 26 756 | -910 | 364 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26 636 | 26 756 | -910 | 364 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | -804 | 306 | 1 485 | 211 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 832 | 27 062 | 575 | 575 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
