| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-11-07 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZstabilnegoWzrostu-wstep.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 kwartal 2005 | przelicz. na EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 243 | 573 | ||
| Koszty funduszu netto | 997 | 255 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 246 | 318 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 514 | 387 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 688 | 431 | ||
| Wynik z operacji | 4 448 | 1 136 | ||
| Zobowiązania | 3 541 | 904 | ||
| Aktywa | 156 504 | 39 959 | ||
| Aktywa netto | 152 963 | 39 055 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,01 | 29,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,40 | 0,87 |
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 156 504 | 190 079 | 141 564 | 148 007 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 366 | 2 534 | 1 033 | 1 612 | ||
| Należności | 323 | 6 372 | 320 | 143 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 35 992 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 147 401 | 142 764 | 126 024 | 106 097 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 125 082 | 120 796 | 105 210 | 84 225 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 414 | 2 417 | 14 187 | 40 155 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 414 | 2 417 | 14 187 | 40 155 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 3 541 | 41 564 | 493 | 301 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 152 963 | 148 515 | 141 071 | 147 706 | ||
| Kapitał funduszu | 130 086 | 130 086 | 130 086 | 141 843 | ||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | 145 952 | 145 952 | 145 952 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 866 | -15 866 | -15 866 | -4 109 | ||
| Dochody zatrzymane | 13 762 | 11 002 | 4 557 | 3 252 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 470 | 4 224 | 2 763 | 2 251 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 292 | 6 778 | 1 794 | 1 001 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 9 115 | 7 427 | 6 428 | 2 611 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 152 963 | 148 515 | 141 071 | 147 706 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | 1 307 297 | 1 307 297 | 1 418 520 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,01 | 113,60 | 107,91 | 104,13 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,01 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 243 | 5 532 | 6 408 | 4 645 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 422 | 626 | 286 | 286 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 821 | 4 906 | 6 122 | 4 359 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 997 | 2 825 | 3 645 | 2 709 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 948 | 2 730 | 3 644 | 2 708 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 49 | 90 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 997 | 2 825 | 3 645 | 2 709 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 246 | 2 707 | 2 763 | 1 936 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 202 | 9 185 | 8 222 | 3 612 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 514 | 6 498 | 1 794 | 1 001 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 688 | 2 687 | 6 428 | 2 611 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 4 448 | 11 892 | 10 985 | 5 548 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,40 | 9,10 | 8,40 | 3,91 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,40 | 9,10 | 8,40 | 3,91 | ||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 148 515 | 141 071 | 0 | 146 267 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 448 | 11 892 | 10 985 | 5 548 | ||
| przychody z lokat netto | 1 246 | 2 707 | 2 763 | 1 936 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 514 | 6 498 | 1 794 | 1 001 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 688 | 2 687 | 6 428 | 2 611 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 448 | 11 892 | 10 985 | 5 548 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 130 086 | -4 109 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 145 952 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 15 866 | 4 109 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 448 | 11 892 | 141 071 | 1 439 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 152 963 | 152 963 | 141 071 | 147 706 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 150 476 | 146 020 | 132 249 | 144 687 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 1 307 297,00 | -41 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 459 520,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 152 223,00 | 41 000,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 1 307 297,00 | -41 000,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | 1 418 520,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 152 223,00 | 152 223,00 | 152 223,00 | -41 000,00 | ||
| saldo zmian | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | 1 418 520,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | 1 418 520,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,60 | 107,91 | 100,00 | 100,22 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,01 | 117,01 | 107,91 | 104,13 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,91 | 11,32 | 6,89 | 5,23 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,73 | 106,78 | 100,11 | 100,21 | ||
| data wyceny | 2005-07-22 | 2005-01-20 | 2003-12-22 | 2004-01-15 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,37 | 117,37 | 107,91 | 104,13 | ||
| data wyceny | 2005-09-27 | 2005-09-27 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,01 | 117,01 | 107,91 | 104,13 | ||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,01 | 117,01 | 107,91 | 104,13 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,63 | 2,59 | 2,40 | 2,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 832 | 5 333 | -129 053 | -18 697 | ||
| Wpływy | 187 604 | 370 308 | 1 493 998 | 1 449 728 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 540 | 4 098 | 2 999 | 515 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 186 970 | 366 038 | 1 490 296 | 1 448 913 | ||
| Pozostałe | 94 | 172 | 703 | 300 | ||
| odsetki od lokat bankowych ON | 94 | 172 | 656 | 300 | ||
| Wydatki | 183 772 | 364 975 | 1 623 051 | 1 468 425 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 182 835 | 362 246 | 1 619 670 | 1 466 012 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 937 | 2 728 | 3 333 | 2 412 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | 48 | 1 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 130 086 | -4 109 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 145 952 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 145 952 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 15 866 | 4 109 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 15 866 | 4 109 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 832 | 5 333 | 1 033 | -22 806 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 534 | 1 033 | 0 | 24 418 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 366 | 6 366 | 1 033 | 1 612 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 15 359 | 21 182 | 13,53 | 17 782 | 21 968 | 11,56 | 17 624 | 20 814 | 14,70 | 19 761 | 21 872 | 14,78 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 1 102 | 1 137 | 0,73 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 121 578 | 127 496 | 81,47 | 118 124 | 123 213 | 64,82 | 114 897 | 119 397 | 84,34 | 121 094 | 124 380 | 84,04 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 961 831 | 15 359 | 21 182 | 13,53 | |||||
| AGO - PLAGORA00067 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 300 | Polska | 578 | 768 | 0,49 | ||
| ATM - PLATMSA00013 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 24 548 | Polska | 667 | 1 051 | 0,67 | ||
| BCA - AT0000995006 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 889 | Austria | 395 | 684 | 0,44 | ||
| BHW - PLBH00000012 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 100 | Polska | 497 | 410 | 0,26 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 660 | Polska | 638 | 1 086 | 0,69 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 620 | Polska | 487 | 716 | 0,46 | ||
| EUR - PLEURCH00011 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 140 991 | Polska | 437 | 677 | 0,43 | ||
| GRL - PLGRAAL00022 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 38 105 | Polska | 635 | 695 | 0,44 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 67 200 | Polska | 740 | 766 | 0,49 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 21 500 | Polska | 629 | 1 011 | 0,65 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 235 | Polska | 660 | 632 | 0,40 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 167 641 | Polska | 695 | 769 | 0,49 | ||
| PBG - PLPBG0000029 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 800 | Polska | 573 | 570 | 0,36 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 12 166 | Polska | 1 464 | 2 190 | 1,40 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 42 719 | Polska | 1 127 | 2 854 | 1,82 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 40 549 | Polska | 831 | 1 277 | 0,82 | ||
| PLS - PLPLMSL00015 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 18 645 | Polska | 837 | 660 | 0,42 | ||
| PNF - PLPONAR00012 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 20 368 | Polska | 535 | 464 | 0,30 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 59 484 | Polska | 276 | 455 | 0,29 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 73 328 | Polska | 1 158 | 1 863 | 1,19 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 68 799 | Polska | 688 | 853 | 0,55 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 97 794 | Polska | 434 | 384 | 0,25 | ||
| WLC - PLWLCZN00013 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 390 | Polska | 378 | 347 | 0,22 | ||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BTM-PDA - PLBYTOM00077 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 60 000 | Polska | 720 | 624 | 0,40 | ||
| PGNA - PLPGNIG00055 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 128 300 | Polska | 382 | 513 | 0,33 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 118 130 | 119 178 | 125 082 | 79,94 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 118 130 | 119 178 | 125 082 | 79,94 | |||||||||
| Obligacje | 118 130 | 119 178 | 125 082 | 79,94 | |||||||||
| PS1106 - PL0000102331 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | stałe 8,5% | 20 000,00 | 20 000 | 21 163 | 22 400 | 14,31 | ||
| OK0407 - PL0000103693 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | zerokuponowe | 10 000,00 | 10 000 | 8 978 | 9 380 | 5,99 | ||
| PS0507 - PL0000102679 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | stałe 8,5% | 10,00 | 10 | 11 | 11 | 0,01 | ||
| SP0907 - PL0000102794 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2007-09-02 | stałe 6,5% | 10,00 | 100 | 10 | 10 | 0,01 | ||
| PS0608 - PL0000102869 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe 5,75% | 35 000,00 | 35 000 | 35 083 | 36 748 | 23,48 | ||
| DZ0708 - PL0000100921 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 7,95% | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,01 | ||
| DZ0109 - PL0000101234 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 7,73% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DS0509 - PL0000101259 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | stałe 6% | 25 000,00 | 25 000 | 25 027 | 26 680 | 17,05 | ||
| PS0310 - PL0000103735 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | stałe 5,75% | 13 000,00 | 13 000 | 14 014 | 13 937 | 8,91 | ||
| DS1110 - PL0000101937 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | stałe 6% | 5 000,00 | 5 000 | 5 040 | 5 554 | 3,55 | ||
| WZ0911 - PL0000103305 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne 5,92% | 5 000,00 | 5 000 | 4 963 | 5 007 | 3,20 | ||
| DS1013 - PL0000102836 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | stałe 5% | 5 000,00 | 5 000 | 4 869 | 5 334 | 3,41 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | 2 400 | 2 400 | 2 414 | 1,55 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 400 | 2 400 | 2 414 | 1,55 | |||||||||
| Obligacje | 2 400 | 2 400 | 2 414 | 1,55 | |||||||||
| EFL | Nienotowane na aktywnym rynku | - | Europejski Fundusz Leasingowy | Polska | 2007-05-10 | zmienne 5,207% | 140,00 | 1 400 | 1 400 | 1 404 | 0,90 | ||
| BRE LEASING | Nienotowane na aktywnym rynku | - | BRE Leasing | Polska | 2007-07-23 | zmienne 5,55% | 10,00 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 0,65 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje skarbowe | 118 130,00 | 119 178 | 125 082 | 79,94 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA BRE BANK | 1 770 | 1,13 | ||
| GRUPA BANK BPH | 1 726 | 1,11 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| noty_objasniajace.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 213 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 109 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 1 | ||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3 228 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 313 | ||
| WYNAGRODZENIE TFI | 313 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-07 | MIROSŁAW PANEK | PREZES | . | ||
| 2005-11-07 | LESZEK JEDLECKI | WICEPREZES | . | ||
