CERSANIT - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-15

Cersanit SA

(pełna nazwa emitenta)

CERSANIT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

25-528 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zagnańska 27

(ulica) (numer)

041 363 17 65-66 041 363 17 67

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 583 087 517 766 129 054 116 420

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 135 158 99 577 29 914 22 390

Zysk (strata) brutto 111 897 76 108 24 766 17 113

Zysk (strata) netto 104 805 68 113 23 196 15 315

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 134 788 81 110 29 832 18 238

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -72 054 -138 138 -15 948 -31 061

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 737 66 690 12 779 14 995

Przepływy pieniężne netto, razem 120 471 9 662 26 664 2 173

Aktywa, razem 856 260 690 837 209 919 146 457

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 463 794 403 082 113 703 85 453

Zobowiązania długoterminowe 181 560 159 965 44 511 33 912

Zobowiązania krótkoterminowe 269 023 240 816 65 953 51 053

Kapitał własny 392 466 287 755 96 216 61 004

Kapitał zakładowy 13 295 13 295 3 259 2 819

Liczba akcji (w szt.) 13 294 629 13 294 629 13 294 629 13 294 629

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 7,88 5,12 1,74 1,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,52 21,64 7,24 4,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 446 153 428 998 376 730 347 374

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 566 677 463 545

wartość firmy 0 0 0 0

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 443 084 427 953 375 172 346 373

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 286 281 264 8

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 286 281 264 8

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 286 281 264 8

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 217 87 831 448

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 217 86 826 442

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 1 5 6

Aktywa obrotowe 410 107 398 901 314 107 309 134

Zapasy 118 917 100 866 87 699 76 564

Należności krótkoterminowe 153 918 162 196 143 139 160 028

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 153 918 162 196 143 139 160 028

Inwestycje krótkoterminowe 136 245 133 856 82 329 71 211

Krótkoterminowe aktywa finansowe 136 245 133 856 82 329 71 211

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 621 608 60 304 60 379

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 135 624 133 248 22 025 10 832

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 027 1 983 940 1 331

A k t y w a r a z e m 856 260 827 899 690 837 656 508

PASYWA

Kapitał własny 392 466 377 737 287 755 273 513

Kapitał zakładowy 13 295 13 295 13 295 13 295

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 274 467 274 467 206 354 206 354

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -101 -43 -7 4

dodatnie różnice kursowe 0 0 0 4

ujemne różnice kursowe 0 43 7 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 104 805 90 018 68 113 53 860

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitały mniejszości 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 463 794 450 162 403 082 382 995

Rezerwy na zobowiązania 13 203 18 135 1 195 9 315

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 524 520 1 054 1 303

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 12 679 17 615 141 8 012

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 12 679 17 615 141 8 012

Zobowiązania długoterminowe 181 560 157 928 159 965 165 445

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 181 560 157 928 159 965 165 445

Zobowiązania krótkoterminowe 269 023 272 320 240 816 207 888

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 267 936 270 725 239 515 206 088

Fundusze specjalne 1 087 1 595 1 301 1 800

Rozliczenia międzyokresowe 8 1 779 1 106 347

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 1 779 1 106 347

długoterminowe 8 1 117 9 9

krótkoterminowe 0 662 1 097 338

P a s y w a r a z e m 856 260 827 899 690 837 656 508

Wartość księgowa 392 466 377 737 287 755 273 513

Liczba akcji (w szt.) 13 294 629 13 294 629 13 294 629 13 294 629

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,52 28,41 21,64 20,57

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 240 995 249 679 266 312 208 273

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 240 995 249 679 266 312 208 273

udzielonych gwarancji i poręczeń 240 995 249 679 266 312 208 273

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 240 995 249 679 266 312 208 273

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 132 760 583 087 136 209 517 766

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 127 538 560 128 123 096 440 030

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 222 22 959 13 113 77 736

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 70 823 306 504 74 311 299 159

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 67 596 290 685 65 487 238 534

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 227 15 819 8 824 60 625

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 61 937 276 583 61 898 218 607

Koszty sprzedaży 20 800 98 010 24 996 83 402

Koszty ogólnego zarządu 10 963 39 063 9 308 32 128

Zysk (strata) ze sprzedaży 30 174 139 510 27 594 103 077

Pozostałe przychody operacyjne 2 630 3 466 1 996 2 563

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 26 50

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 2 630 3 466 1 970 2 513

Pozostałe koszty operacyjne 3 784 7 818 3 840 6 063

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 1 789 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 3 770 6 029 3 840 6 063

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 020 135 158 25 750 99 577

Przychody finansowe -1 185 4 077 1 497 2 526

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 1 216 3 709 2 117 2 384

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 -286 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 -66 0

Inne -2 401 368 -268 142

Koszty finansowe 13 930 27 338 11 377 25 995

Odsetki w tym: 6 334 18 549 4 124 16 508

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 7 596 8 789 7 253 9 487

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 13 905 111 897 15 870 76 108

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0

Zysk (strata) brutto 13 905 111 897 15 870 76 108

Podatek dochodowy -882 7 092 1 617 7 995

część bieżąca 1 261 9 029 2 251 10 131

część odroczona -2 143 -1 937 -634 -2 136

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Zyski (straty) mniejszości 0 0 0

Zysk (strata) netto 14 787 104 805 14 253 68 113

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 104 805 68 113

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 294 629 13 294 629

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,88 5,12

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 377 737 287 755 273 513 160 012

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 377 737 287 755 273 513 160 012

Kapitał zakładowy na początek okresu 13 295 13 295 13 295 11 633

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 1 662

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 1 662

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 1 662

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 295 13 295 13 295 13 295

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 274 467 206 354 206 354 113 197

Zmiany kapitału zapasowego 0 68 113 0 93 157

zwiększenia (z tytułu) 0 68 113 0 93 157

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 57 975

z podziału zysku (ustawowo) 0 68 113 0 35 182

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 274 467 274 467 206 354 206 354

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -101 -101 -7 -7

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 90 018 68 113 53 860 35 182

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 68 113 0 35 182

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 018 68 113 53 860 35 182

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 68 113 0 35 182

podziału zysku z lat ubiegłych 68 113 35 182

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 90 018 0 53 860 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 90 018 0 53 860 0

Wynik netto 14 787 104 805 14 253 68 113

zysk netto 14 787 104 805 14 253 68 113

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 392 466 392 466 287 755 287 755

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 392 466 392 466 287 755 287 755

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 14 787 104 805 14 253 68 113

Korekty razem 2 562 29 983 11 756 12 997

Zyski (straty) mniejszości 0 0 0 0

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja, w tym: 12 555 43 700 9 621 36 449

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 6 844 6 824 -1 063 -1 063

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 663 14 904 1 467 14 442

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 691 3 931 611 348

Zmiana stanu rezerw -4 932 12 007 -8 120 -1 784

Zmiana stanu zapasów -18 051 -31 218 -11 135 -22 048

Zmiana stanu należności 8 278 -10 779 16 890 -24 670

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 541 -6 816 2 652 10 249

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 945 -2 570 767 1 074

Inne korekty 0 0 66 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 349 134 788 26 009 81 110

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 596 64 281 2 773 2 209

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 287 61 287

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 256 62 589 1 189 1 392

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 256 62 589 1 189 1 392

zbycie aktywów finansowych 1 59 723 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 1 132 2 671 1 188 1 382

inne wpływy z aktywów finansowych 123 195 1 10

Inne wpływy inwestycyjne 1 318 1 405 1 523 530

Wydatki 39 336 136 335 20 236 140 347

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39 336 136 335 19 826 78 097

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 410 59 876

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 410 59 876

nabycie aktywów finansowych 0 0 160 59 626

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 250 250

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 0 2 374

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 34 653 75 662 14 860 109 407

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 59 637

Kredyty i pożyczki 153 35 432 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 34 500 40 230 14 860 49 770

Inne wpływy finansowe

Wydatki 5 994 17 925 12 193 42 717

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 9 385 26 735

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 5 936 17 831 2 797 15 975

Inne wydatki finansowe 58 94 11 7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 28 659 57 737 2 667 66 690

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 9 268 120 471 11 213 9 662

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 376 113 599 11 193 9 642

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -6 892 -6 872 -20 -20

Środki pieniężne na początek okresu 133 248 22 045 10 832 12 383

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 142 516 142 516 22 045 22 045

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

komentarz_sk_IV_kw_2004.rtf Komentarz

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-15 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu Mirosław Jędrzejczyk