| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-15 | |||||||||||||||
| Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 63-520 | Grabów nad Prosną | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kolejowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 62 7321100 | 62 7321109 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 622-00-19-648 | 250406352 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 102 071 | 88 502 | 25 023 | 18 762 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 643 | 17 492 | 3 835 | 3 708 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 178 | 16 035 | 3 721 | 3 399 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 937 | 11 704 | 2 926 | 2 481 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 440 | 20 313 | 3 049 | 4 306 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 544 | -5 822 | -1 113 | -1 234 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 720 | -13 992 | -1 892 | -2 966 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 176 | 500 | 43 | 106 | ||
| Aktywa, razem | 52 902 | 46 416 | 12 969 | 9 840 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 015 | 26 465 | 5 151 | 5 610 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 138 | 2 524 | 278 | 535 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 207 | 21 730 | 4 218 | 4 606 | ||
| Kapitał własny | 31 887 | 19 951 | 7 817 | 4 229 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 072 | 3 072 | 753 | 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 072 000 | 256 | 3 072 000 | 256 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,88 | 45 718,75 | 0,95 | 9 691,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,88 | 45 718,75 | 0,95 | 9 691,40 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,38 | 77 933,59 | 2,54 | 16 519,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,38 | 77 933,59 | 2,54 | 16 519,53 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 496 | 23 699 | 23 871 | 23 157 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 33 | 16 | 29 | 30 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 693 | 20 814 | 21 166 | 20 702 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 395 | 2 319 | 2 338 | 2 344 | ||
| Nieruchomości | 631 | 638 | 658 | 644 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 764 | 1 681 | 1 680 | 1 680 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 764 | 1 681 | 1 680 | 1 680 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 134 | 51 | 50 | 50 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 374 | 550 | 338 | 81 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 374 | 550 | 338 | 81 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 406 | 31 826 | 22 546 | 29 142 | ||
| Zapasy | 9 367 | 10 348 | 8 437 | 8 339 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 876 | 20 291 | 13 228 | 20 450 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 873 | 20 288 | 13 225 | 20 447 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 986 | 1 115 | 727 | 303 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 986 | 727 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 83 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 115 | 303 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 903 | 727 | 303 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176 | 72 | 155 | 50 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 902 | 55 525 | 46 416 | 52 299 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 887 | 29 560 | 19 951 | 27 262 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 512 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 17 697 | 17 697 | 14 243 | 17 255 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 015 | -1 015 | -1 263 | -1 233 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 937 | 9 611 | 11 704 | 10 533 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8 000 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 015 | 25 965 | 26 466 | 25 037 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 785 | 802 | 782 | 933 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 735 | 752 | 737 | 897 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50 | 50 | 45 | 36 | ||
| długoterminowa | 50 | 50 | 45 | 36 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 138 | 1 575 | 2 524 | 2 725 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 138 | 1 575 | 2 524 | 2 725 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 207 | 21 444 | 21 730 | 20 990 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 175 | 21 333 | 21 715 | 20 865 | ||
| Fundusze specjalne | 32 | 111 | 15 | 125 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 184 | 2 144 | 1 429 | 389 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 184 | 2 144 | 1 429 | 389 | ||
| długoterminowe | 926 | 1 029 | 991 | 27 | ||
| krótkoterminowe | 958 | 1 115 | 439 | 362 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 902 | 55 525 | 46 416 | 52 299 | ||
| Wartość księgowa | 31 887 | 29 560 | 19 951 | 27 262 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 072 000 | 3 072 000 | 256 | 256 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,38 | 9,62 | 77 933,59 | 106 492,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 072 000 | 3 072 000 | 256 | 256 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,38 | 9,62 | 77 933,59 | 106 492,19 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| weksel ARiMR | 3 444 | 3 444 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 444 | 3 444 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 010 | 102 071 | 19 307 | 88 502 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 010 | 102 071 | 19 307 | 88 502 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 899 | 60 739 | 12 000 | 50 446 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 899 | 60 739 | 12 000 | 50 446 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 111 | 41 352 | 7 307 | 38 056 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 972 | 17 453 | 4 696 | 14 393 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 681 | 7 624 | 1 128 | 6 121 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 458 | 16 255 | 1 483 | 17 542 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 589 | 1 145 | 202 | 423 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 4 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 589 | 1 144 | 198 | 423 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 318 | 1 757 | 315 | 473 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45 | 1 233 | 139 | |||
| Inne koszty operacyjne | 273 | 523 | 315 | 329 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 729 | 15 643 | 1 370 | 17 493 | ||
| Przychody finansowe | 423 | 178 | 34 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 9 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 424 | 178 | 25 | |||
| Koszty finansowe | 59 | 643 | 262 | 1 492 | ||
| Odsetki w tym: | 52 | 276 | 87 | 322 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 7 | 27 | 3 | 23 | ||
| Inne | 340 | 172 | 1 146 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 094 | 15 178 | 1 108 | 16 035 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 094 | 15 178 | 1 108 | 16 035 | ||
| Podatek dochodowy | 767 | 3 241 | -64 | 4 331 | ||
| część bieżąca | 608 | 3 279 | 354 | 4 847 | ||
| część odroczona | 159 | -38 | -418 | -516 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 327 | 11 937 | 1 172 | 11 704 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 937 | 11 704 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 072 000 | 3 072 000 | 256 | 256 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,88 | 45 718,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 072 000 | 3 072 000 | 256 | 256 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,88 | 45 718,75 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 560 | 20 996 | 27 262 | 27 963 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 045 | -1 045 | -1 263 | -1 263 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 515 | 19 951 | 25 999 | 26 700 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 072 | 3 072 | 512 | 512 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 560 | 2 560 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 560 | 2 560 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 560 | 2 560 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 3 072 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 697 | 14 243 | 17 255 | 12 541 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 455 | 3 043 | 1 702 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 486 | 4 714 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 486 | 4 714 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | 3 043 | 3 013 | |||
| pokrycia straty | 31 | 31 | ||||
| 3 012 | 3 013 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 697 | 17 697 | 14 212 | 14 243 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 486 | -1 263 | 14 714 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 486 | 14 714 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 045 | -1 263 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 441 | 13 452 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 456 | 14 714 | ||||
| 3 456 | 14 714 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 015 | -1 015 | -1 263 | -1 263 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 045 | -1 015 | -1 263 | -1 263 | ||
| Wynik netto | 2 327 | 11 937 | -6 828 | 3 704 | ||
| zysk netto | 2 327 | 11 937 | 1 172 | 11 704 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | 8 000 | 8 000 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 887 | 31 887 | 19 951 | 19 951 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 327 | 11 937 | 1 172 | 11 704 | ||
| Korekty razem | 2 146 | 503 | 7 535 | 8 610 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 441 | 1 729 | 441 | 1 603 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 134 | -278 | 908 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52 | 276 | 78 | 313 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 1 | 6 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -17 | 3 | -115 | -398 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 980 | -931 | -98 | 283 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 413 | -2 649 | 7 219 | 978 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 542 | 1 518 | -394 | 3 980 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189 | 397 | 678 | 913 | ||
| Inne korekty | 7 | 27 | 3 | 23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 473 | 12 440 | 8 707 | 20 313 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -7 | 2 | -5 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7 | 2 | -5 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 537 | 4 546 | 1 798 | 5 827 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 370 | 4 378 | 1 798 | 5 827 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 167 | 167 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 167 | 167 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 544 | -4 544 | -1 803 | -5 822 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 158 | 2 856 | 6 034 | 10 731 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 560 | 2 560 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 158 | 2 856 | 301 | 1 993 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 173 | 6 178 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 299 | 10 577 | 12 514 | 24 723 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11 013 | 21 013 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 168 | 3 469 | 1 423 | 3 398 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 079 | 6 831 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 52 | 276 | 78 | 313 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 141 | -7 720 | -6 479 | -13 992 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -212 | 176 | 425 | 500 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -212 | 176 | 425 | 500 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 115 | 727 | 302 | 227 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 903 | 903 | 727 | 727 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| IV kwartał 2004.doc | Komentarz Zarządu za IV kwartał 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-15 | Jerzy Koszarny | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-15 | Paweł Krowicki | Wiceprezes Zarządu | |||
