| BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) informuje o zawarciu przez jednostkę zależną od Funduszu – Nieruchomość Batorego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, której Fundusz jest jedynym wspólnikiem (dalej: Spółka Celowa) umowy kredytowej z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej równowartość 500.000 euro: 1) nazwa (firma) podmiotu, z którym została zawarta transakcja: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna (dalej: Bank); 2) powiązanie emitenta z podmiotem będącym stroną transakcji: Funduszem zarządza BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, którego jedynym akcjonariuszem jest BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, która uprawniona jest do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna (podmiot będący stroną transakcji) posiada bezpośrednio 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji: przedmiotem umowy jest złotowy kredyt obrotowy z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z zakupem przez Spółkę Celową nieruchomości "Alfa Plaza Business Center" (dalej: Transakcji), o której to transakcji Fundusz informował w raportach bieżących nr 8 i 9/2005. 4) istotne warunki umowy: a) kwota kredytu określona została w umowie na sumę 9.553.234,29 PLN (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery złote i 29/100). W dniu 14 lutego 2005 roku dokonana została wypłata kredytu w wysokości 9.505.705,76 PLN (dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy siedemset pięć złotych i 76/100), tj. w kwocie zgodnej z wysokością należnego podatku VAT z tytułu dokonanej Transakcji. Pozostała część kredytu, w wysokości 47.528,53 PLN (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i 53/100) stanowi prowizję przygotowawczą przysługującą Bankowi; b) dzień spłaty kredytu i wszelkich pozostałych należności Banku ustalony został na dzień 15 września 2005 roku. Spółka Celowa jest uprawniona do jednorazowej przedterminowej spłaty całości kredytu, c) od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów bankowych powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,90 % w skali roku (po zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku); d) zabezpieczeniami wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej są w szczególności: - pełnomocnictwo udzielone przez Spółkę Celową do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach Spółki Celowej prowadzonych w tym Banku; - blokada środków na rachunku zwrotu VAT (w tym celu zawarta została pomiędzy Spółką Celową a Bankiem umowa blokady środków na przedmiotowym rachunku); - Spółka Celowa poddała się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego; e) Spółka Celowa, w odrębnej umowie zawartej w związku z umową kredytową, zobowiązała się do wystąpienia z wnioskiem do Banku o udzielenie kredytu wówczas, gdy podejmie decyzję o refinansowaniu kapitału własnego przeznaczonego na zakup nieruchomości "Alfa Plaza Business Center" kredytem bankowym. Spółka Celowa będzie wtedy zobowiązana do zaciągnięcia kredytu w Banku, chyba że oferta innego banku będzie zawierała bardziej korzystne warunki. W przypadku naruszenia postanowień tej umowy Spółka Celowa zapłaci Bankowi karę umowną w wysokości równowartości 20.000,00 EUR (dwadzieścia tysięcy euro) przeliczonej po kursie średnim NBP z dnia dokonania płatności. | |
