| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Zachodni Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZACHODNI NFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-515 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żurawia | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 4389220 | 022 4389221 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 887 | 4 006 | 1 303 | 887 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -8 392 | -24 023 | -1 857 | -5 317 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 621 | 11 603 | 580 | 2 568 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 771 | -12 420 | -1 277 | -2 749 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 771 | -12 420 | -1 277 | -2 749 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 268 | -12 781 | -1 387 | -2 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 404 | -3 085 | -1 860 | -683 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 859 | -1 | -2 182 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -18 263 | -3 086 | -4 042 | -683 | ||
| Aktywa razem | 131 204 | 148 116 | 32 166 | 36 312 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 316 | 5 228 | 813 | 1 282 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 976 | 1 612 | 239 | 395 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 127 888 | 142 888 | 31 353 | 35 030 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 3 006 | 523 | 737 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 347 143 | 30 056 124 | 21 347 143 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,65 | 6,69 | 1,63 | 1,64 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,29 | -0,60 | -0,07 | -0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 81 309 | 81 240 | 96 600 | 142 882 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 262 | 787 | 3 009 | 14 225 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | 771 | 718 | ||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 262 | 326 | 1 082 | 1 286 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 461 | 1 156 | 12 221 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 81 047 | 80 453 | 93 591 | 128 657 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 6 742 | 8 371 | 8 626 | 13 943 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 343 | 3 735 | 3 929 | 21 550 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 27 848 | 18 170 | 28 883 | 19 799 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 8 738 | 5 531 | 13 135 | 12 314 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 902 | |||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 37 376 | 42 744 | 39 018 | 61 051 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 38 225 | 52 327 | 34 848 | 21 159 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 27 410 | 34 378 | 33 122 | 19 477 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 981 | 14 498 | 4 | 951 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 2 704 | 2 298 | 736 | 370 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 130 | 1 153 | 986 | 361 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 637 | 1 705 | 11 123 | 3 624 | ||
| Inne aktywa | 1 107 | 1 141 | 425 | 521 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 5 | 0 | 17 | ||
| wartość firmy | 5 | 5 | 0 | 17 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 978 | 1 042 | 361 | 419 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 124 | 94 | 64 | 85 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 16 | 23 | 85 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 70 | 78 | 41 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 926 | 559 | 5 120 | 654 | ||
| Aktywa, razem | 131 204 | 136 972 | 148 116 | 168 840 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 3 316 | 4 124 | 5 228 | 4 855 | ||
| Zobowiązania | 976 | 1 681 | 1 612 | 1 145 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 78 | 66 | 105 | 146 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 893 | 1 610 | 1 507 | 999 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 309 | 149 | 564 | 143 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 309 | 149 | 564 | 143 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 309 | 149 | 564 | 143 | ||
| Rezerwy | 736 | 672 | 208 | 249 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 736 | 672 | 208 | 249 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 1 295 | 1 622 | 2 844 | 3 318 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 316 | 4 124 | 5 228 | 4 855 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 127 888 | 132 848 | 142 888 | 163 985 | ||
| Kapitał własny | 127 888 | 132 848 | 142 888 | 163 985 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -9 856 | -45 769 | -45 769 | -45 769 | ||
| Kapitał zapasowy | 170 582 | 253 238 | 251 612 | 251 643 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 3 741 | 3 741 | 4 243 | 3 729 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 3 741 | 3 741 | 4 243 | 3 729 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -32 446 | -70 204 | -57 423 | -57 423 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -30 406 | -61 262 | -27 253 | -16 163 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -2 040 | -8 942 | -30 170 | -41 260 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -6 268 | -11 164 | -12 781 | 8 799 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -5 486 | -10 528 | -10 505 | 5 266 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -782 | -636 | -2 276 | 3 533 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 347 143 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,65 | 6,22 | 6,69 | 7,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | ||||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -5 486 | -10 528 | -10 505 | 5 266 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 406 | -61 262 | -27 253 | -16 163 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -35 892 | -71 790 | -37 758 | -10 897 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -782 | -636 | -2 276 | 3 533 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 040 | -8 942 | -30 170 | -41 260 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -2 822 | -9 578 | -32 446 | -37 727 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | ||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| nadpłata podatku | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sądowe | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 961 | 5 887 | -2 358 | 4 006 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 380 | 243 | -3 711 | -2 973 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | -115 | 876 | -583 | -788 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 475 | 1 162 | -1 787 | -2 192 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 20 | -1 795 | -1 341 | 7 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 864 | 2 786 | 856 | 5 415 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 864 | 2 786 | 856 | 3 940 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 1 475 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 717 | 2 858 | 494 | 1 560 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 3 | 4 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 119 | 223 | 34 | 41 | ||
| Koszty operacyjne | -2 134 | -7 671 | -2 393 | -8 387 | ||
| Koszty działania funduszu | -2 065 | -7 386 | -2 303 | -8 170 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -2 313 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -51 | -298 | -69 | -312 | ||
| Usługi prawne | -190 | -805 | -417 | -1 157 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | -1 | 0 | -1 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | -5 | -5 | |||
| Pozostałe koszty | -1 824 | -6 282 | -1 812 | -4 382 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -69 | -285 | -90 | -217 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 16 | -2 879 | -3 676 | -3 884 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 2 688 | -3 952 | -15 877 | -15 799 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 2 650 | -8 392 | -24 270 | -24 023 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 272 | 2 621 | 1 982 | 11 603 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 411 | 2 754 | 3 698 | 10 682 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -139 | -133 | -1 716 | 921 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 922 | -5 771 | -22 288 | -12 420 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 922 | -5 771 | -22 288 | -12 420 | ||
| Podatek dochodowy | -26 | -497 | -1 430 | -361 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | -1 903 | -628 | ||
| część odroczona | -26 | -497 | 473 | 267 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 4 896 | -6 268 | -21 580 | -12 781 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 5 042 | -5 486 | -15 771 | -10 505 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -146 | -782 | -5 809 | -2 276 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 268 | -12 781 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 286 595 | 21 347 143 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | -0,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 142 888 | 142 888 | 151 624 | 151 624 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 142 888 | 142 888 | 151 624 | 151 624 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -871 | -871 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 871 | 871 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 871 | 871 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 135 | 2 135 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -45 769 | -45 769 | -45 769 | -45 769 | ||
| Zmiany akcji własnych | 35 913 | 35 913 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -9 856 | -9 856 | 0 | 0 | ||
| nabycie akcji własnych | -9 856 | -9 856 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 45 769 | 45 769 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji | 45 769 | 45 769 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -9 856 | -9 856 | -45 769 | -45 769 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 253 238 | 251 612 | 251 644 | 242 435 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -82 656 | -81 030 | -32 | 9 177 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 630 | 0 | 9 209 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 9 209 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| wyksięgowania zmian w kapitale własnym | 0 | 1 630 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 82 656 | 82 660 | 32 | 32 | ||
| pokrycia straty | 37 758 | 37 758 | 0 | 0 | ||
| wyksięgowania zmian w kapitale własnym | 0 | 4 | 32 | 32 | ||
| umorzenia akcji | 44 898 | 44 898 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 170 582 | 170 582 | 251 612 | 251 612 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 740 | 4 243 | 3 729 | 166 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 | -502 | 514 | 4 077 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 595 | 514 | 4 077 | ||
| zmian kapitału w spółkach wiodących | 0 | 1 595 | 483 | 640 | ||
| sprzedaży udziałów wiodących | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 3 406 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 | 2 097 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zmian kapitału współkach wiodących | 0 | 434 | 0 | 0 | ||
| korekty kapitału na spółkach zależnych | -1 | 33 | 0 | 0 | ||
| sprzedaży udziałów wiodących i zależnych | 0 | 1 630 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 741 | 3 741 | 4 243 | 4 243 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -81 368 | -70 204 | -48 625 | -48 215 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 117 268 | 104 276 | 100 030 | 87 698 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 268 | 104 276 | 100 030 | 87 698 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 149 407 | 131 021 | 123 090 | 107 045 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 400 | 7 481 | 1 966 | 10 779 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 302 | 555 | 38 | 75 | ||
| sprzedazy spółek wiodących | 92 | 6 209 | 1 885 | 9 027 | ||
| dywidendy | 0 | 0 | 0 | 334 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 6 | 717 | 43 | 1 343 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 9 209 | ||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 9 209 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 149 807 | 138 502 | 125 056 | 108 615 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -32 139 | -26 745 | -23 060 | -19 347 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 400 | 7 481 | 1 966 | 10 779 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 302 | 555 | 38 | 75 | ||
| sprzedazy spółek wiodących | 92 | 6 209 | 1 885 | 9 027 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 6 | 717 | 43 | 1 343 | ||
| dywidendy | 0 | 0 | 0 | 334 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -32 539 | -34 226 | -25 026 | -30 126 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 117 268 | 104 276 | 100 030 | 78 489 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 198 637 | 174 481 | 148 655 | 135 913 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 198 637 | 174 481 | 148 655 | 135 913 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 221 197 | 168 779 | 133 986 | 97 836 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 302 | 37 887 | 13 057 | 38 032 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 300 | 3 674 | 4 490 | 11 684 | ||
| sprzedazy udziałów większościowych | 6 919 | 33 110 | 8 338 | 21 865 | ||
| sprzedazy udziałów mniejszościowych | 83 | 1 103 | 229 | 4 483 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 758 | 37 758 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 37 758 | 37 758 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 190 741 | 168 908 | 147 043 | 135 868 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -22 560 | 5 702 | 14 669 | 38 077 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 302 | 37 887 | 13 057 | 38 032 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 300 | 3 674 | 4 490 | 11 684 | ||
| sprzedaży udziałów większościowych | 6 919 | 33 110 | 8 338 | 21 865 | ||
| sprzedaży udziałów mniejszościowych | 83 | 1 103 | 229 | 4 483 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29 862 | -32 185 | 1 612 | 45 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 160 879 | 136 723 | 148 655 | 135 913 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -43 611 | -32 447 | -48 625 | -57 424 | ||
| Wynik netto | 4 896 | -6 268 | -21 580 | -12 781 | ||
| zysk netto | 7 068 | 20 060 | 4 246 | 25 787 | ||
| zrealizowany | 7 446 | 18 751 | 5 965 | 22 406 | ||
| niezrealizowany | -378 | 1 309 | -1 719 | 3 381 | ||
| strata netto | 2 172 | 26 328 | 25 826 | 38 568 | ||
| zrealizowana | 2 404 | 24 237 | 21 736 | 32 911 | ||
| niezrealizowana | -232 | 2 091 | 4 090 | 5 657 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 127 888 | 127 888 | 142 888 | 142 888 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 615 | 59 448 | 31 908 | 137 859 | ||
| Odsetki | 234 | 978 | 403 | 2 804 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 1 811 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 2 560 | 3 763 | 0 | 1 710 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 3 163 | 4 557 | 1 923 | 16 696 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 12 316 | 0 | 0 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 715 | 28 165 | 28 379 | 104 376 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 7 874 | 8 274 | 150 | 8 169 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 132 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 1 069 | 1 263 | 1 053 | 2 293 | ||
| Wydatki | -5 826 | -67 852 | -32 121 | -140 944 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -2 880 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -153 | -563 | 0 | -165 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -116 | -1 012 | -220 | -628 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -26 | -6 172 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -2 677 | -9 271 | 0 | -6 167 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -1 206 | -6 242 | 0 | -3 778 | ||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | -38 605 | -11 834 | -67 164 | ||
| Udzielone pożyczki | -200 | -4 429 | -17 442 | -45 003 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | -8 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 | -980 | 0 | -514 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -1 469 | -6 742 | -2 599 | -8 473 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 17 789 | -8 404 | -213 | -3 085 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -9 857 | -9 859 | 0 | -1 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -9 857 | -9 857 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 0 | -2 | 0 | -1 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| 0 | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 857 | -9 859 | 0 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 7 932 | -18 263 | -213 | -3 086 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 932 | -18 226 | -190 | -3 049 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 37 | 23 | 37 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 705 | 27 863 | 28 076 | 30 949 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 9 637 | 9 637 | 27 863 | 27 863 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 16 777 | 16 777 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dod. IVQ2004.pdf | Komentarz | ||
