| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-16 | |||||||||||||||
| TONSIL S.A. w upadłości | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TONSIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-300 | Września | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Daszyńskiego | 2/3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 4369170 | 061 4369113 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7890002679 | 004824672 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-07 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-07 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 199 | 10 370 | 728 | 2 331 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 368 | -10 878 | -535 | -2 445 | ||
| Zysk (strata) brutto | -7 477 | -18 986 | -1 689 | -4 268 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 477 | -18 986 | -1 689 | -4 268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 156 | 2 723 | 487 | 612 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -44 | -2 958 | -10 | -665 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 123 | 233 | -480 | 52 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 | -3 | -2 | -1 | ||
| Aktywa, razem | 18 449 | 23 582 | 4 523 | 4 999 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 326 | 76 850 | 20 183 | 16 292 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79 753 | 73 591 | 19 552 | 15 601 | ||
| Kapitał własny | -63 876 | -53 268 | -15 660 | -11 293 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 894 | 3 894 | 955 | 826 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 893 750 | 3 893 750 | 3 893 750 | 3 893 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,92 | -4,88 | -0,43 | -1,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -16,40 | -13,68 | -4,02 | -2,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 127 | 19 663 | 22 123 | 22 020 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 288 | 315 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 525 | 17 011 | 21 029 | 21 526 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 602 | 2 652 | 806 | 179 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 602 | 2 652 | 806 | 179 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 601 | 2 651 | 781 | 153 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 601 | 2 651 | 781 | 153 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 26 | 26 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 1 322 | 1 327 | 1 459 | 2 809 | ||
| Zapasy | 519 | 602 | 586 | 1 131 | ||
| Należności krótkoterminowe | 798 | 664 | 796 | 1 515 | ||
| Od jednostek powiązanych | 601 | 215 | 4 | 636 | ||
| Od pozostałych jednostek | 197 | 449 | 791 | 878 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 | 1 | 14 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 | 1 | 14 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 | 1 | 14 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 60 | 64 | 162 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 449 | 20 989 | 23 582 | 24 829 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -63 876 | -60 857 | -53 268 | -49 224 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 894 | 3 894 | 3 894 | 3 894 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 367 | 1 367 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 198 | 9 198 | 9 208 | 9 208 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -69 491 | -69 491 | -48 751 | -48 751 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 477 | -4 458 | -18 986 | -14 942 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 326 | 81 491 | 76 850 | 74 052 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 28 | 357 | 565 | 604 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 357 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 357 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 28 | 565 | 604 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 | 565 | 604 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79 753 | 78 892 | 73 591 | 68 747 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 215 | 233 | 1 639 | 669 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 78 485 | 77 606 | 70 769 | 66 829 | ||
| Fundusze specjalne | 1 053 | 1 053 | 1 184 | 1 250 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 545 | 2 597 | 2 694 | 4 702 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 545 | 2 597 | 2 694 | 4 702 | ||
| długoterminowe | 2 545 | 2 582 | 2 694 | 2 732 | ||
| krótkoterminowe | 15 | 1 970 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 18 449 | 20 989 | 23 582 | 24 829 | ||
| Wartość księgowa | -63 876 | -60 857 | -53 268 | -49 224 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 893 750 | 3 893 750 | 3 893 750 | 3 893 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -16,40 | -15,63 | -13,68 | -12,64 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-07 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 902 | 3 199 | 1 958 | 10 370 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 906 | 1 379 | 8 163 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 632 | 2 792 | 1 172 | 7 773 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 270 | 407 | 785 | 2 597 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 684 | 4 658 | 3 084 | 13 560 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 308 | 1 689 | 8 213 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 409 | 4 241 | 2 325 | 11 063 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 275 | 417 | 760 | 2 498 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -782 | -1 459 | -1 126 | -3 190 | ||
| Koszty sprzedaży | 106 | 125 | 232 | 727 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 096 | 1 188 | 1 082 | 4 605 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 984 | -2 772 | -2 440 | -8 522 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 634 | 2 879 | 113 | 271 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 634 | 2 879 | 113 | 260 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 131 | 2 475 | 266 | 2 627 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 24 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172 | 2 366 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 106 | 2 451 | 94 | 261 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 481 | -2 368 | -2 593 | -10 878 | ||
| Przychody finansowe | 201 | 315 | 65 | 232 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 6 | 5 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 193 | 307 | 65 | 227 | ||
| Koszty finansowe | 2 516 | 5 425 | 1 523 | 8 503 | ||
| Odsetki w tym: | 2 352 | 5 261 | 1 432 | 6 412 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 50 | 50 | 2 000 | |||
| Inne | 114 | 114 | 91 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 793 | -7 478 | -4 051 | -19 149 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 1 | 8 | 164 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | 8 | 164 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 794 | -7 477 | -4 044 | -18 986 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 794 | -7 477 | -4 044 | -18 986 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 477 | -18 986 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 893 750 | 3 893 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,92 | -4,88 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-07 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -60 857 | -56 399 | -48 455 | -34 282 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -60 857 | -56 399 | -48 455 | -34 282 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 894 | 3 894 | 3 894 | 3 894 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 894 | 3 894 | 3 894 | 3 894 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 367 | 1 367 | 1 356 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 | 11 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 11 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| inne | 9 | 11 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 376 | |||||
| pokrycia straty | 1 376 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 367 | 1 367 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 198 | 9 208 | 9 208 | 9 219 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -9 | -11 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 11 | ||||
| zbycia środków trwałych | 9 | 11 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 198 | 9 198 | 9 208 | 9 208 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -69 491 | -48 751 | -48 751 | -27 696 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 69 491 | 48 751 | 48 751 | 27 696 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 491 | 48 751 | 48 751 | 27 696 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 117 | 21 055 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 22 117 | 21 055 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 376 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 69 491 | 69 491 | 48 751 | 48 751 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -69 491 | -69 491 | -48 751 | -48 751 | ||
| Wynik netto | -3 794 | -7 477 | -4 044 | -18 986 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 3 794 | 7 477 | 4 044 | 18 986 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -63 876 | -63 876 | -53 268 | -53 268 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -63 876 | -63 876 | -53 268 | -53 268 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-07 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 794 | -7 477 | -4 044 | -18 986 | ||
| Korekty razem | 4 618 | 9 634 | 4 639 | 21 709 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 991 | 1 917 | 492 | 2 349 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 311 | -2 | 713 | 2 956 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 24 | -11 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 377 | 537 | -39 | -175 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 154 | 53 | 546 | 2 528 | ||
| Zmiana stanu należności | 232 | 11 | 719 | 4 446 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 234 | 3 209 | 4 085 | 9 249 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109 | -88 | -1 908 | -1 949 | ||
| Inne korekty | 2 830 | 3 972 | 32 | 2 315 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 822 | 2 156 | 595 | 2 723 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 5 | 45 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 | 5 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 2 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 22 | 49 | 631 | 3 003 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 355 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 20 | 20 | 628 | 2 631 | ||
| w jednostkach powiązanych | 20 | 20 | 628 | 2 631 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 628 | 2 631 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 29 | 3 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 | -44 | -631 | -2 958 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 704 | 28 540 | 763 | 27 836 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 704 | 28 540 | 763 | 27 863 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 518 | 30 663 | 713 | 27 604 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 27 836 | 24 648 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 518 | 2 827 | 713 | 2 656 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -814 | -2 123 | 50 | 233 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 | -10 | 14 | -3 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 | -10 | 14 | -3 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 | 14 | 17 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 | 4 | 14 | 14 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Info IV kw 2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-16 | Roman Tutak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-16 | Małgorzata Makowska | Główny Księgowy | |||
