| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| VARIANT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VARIANT | HANDEL | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-319 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czerwieńskiego | 3 B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 636 99 44 | 012 637 26 78 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.variant.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-10-07-078 | 350757002 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 084 | 10 378 | 3 662 | 2 584 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 407 | 1 546 | 365 | 385 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 233 | 1 388 | 320 | 345 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 084 | 1 224 | 281 | 304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -202 | 606 | -53 | 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 219 | -298 | -577 | -74 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 325 | 99 | 345 | 25 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 096 | 407 | -285 | 101 | ||
| Aktywa, razem | 47 200 | 33 474 | 11 993 | 8 197 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 999 | 21 409 | 4 573 | 5 243 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 285 | 1 993 | 835 | 488 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 080 | 18 960 | 3 578 | 4 643 | ||
| Kapitał własny | 29 200 | 12 065 | 7 419 | 2 954 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 3 500 | 1 220 | 857 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 3 500 000 | 4 800 000 | 3 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | 0,35 | 0,06 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | 0,35 | 0,06 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,08 | 3,45 | 1,55 | 0,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,08 | 3,45 | 1,55 | 0,84 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ20060505-PozostałeInformacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Wiesław Cholewa | Wiceprezes Zarządu | Wiesław Cholewa | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 504 | 15 834 | 10 718 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 381 | 60 | 13 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 714 | 13 507 | 9 365 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 918 | 1 815 | 811 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 918 | 1 815 | 811 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 918 | 1 815 | 811 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 918 | 1 815 | 811 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491 | 452 | 529 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 491 | 452 | 529 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 28 696 | 28 967 | 22 756 | |||
| Zapasy | 13 144 | 11 585 | 11 225 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 854 | 14 867 | 9 879 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 063 | 1 423 | 524 | |||
| Od pozostałych jednostek | 12 792 | 13 444 | 9 355 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 325 | 2 404 | 1 332 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 325 | 2 404 | 1 332 | |||
| w jednostkach powiązanych | 197 | 193 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 200 | 200 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 928 | 2 011 | 1 332 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373 | 111 | 320 | |||
| A k t y w a r a z e m | 47 200 | 44 801 | 33 474 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 200 | 28 117 | 12 065 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 4 800 | 3 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 17 137 | 17 137 | 6 298 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 417 | 417 | 440 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 850 | 850 | 850 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 913 | -247 | -247 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 084 | 5 160 | 1 224 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 999 | 16 684 | 21 409 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 527 | 486 | 375 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 502 | 461 | 354 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25 | 25 | 21 | |||
| długoterminowa | 25 | 25 | 21 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 285 | 3 124 | 1 993 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 285 | 3 124 | 1 993 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 080 | 12 993 | 18 960 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 131 | 0 | 188 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 828 | 12 833 | 18 579 | |||
| Fundusze specjalne | 121 | 160 | 193 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 108 | 81 | 81 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 108 | 81 | 81 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 108 | 81 | 81 | |||
| P a s y w a r a z e m | 47 200 | 44 801 | 33 474 | |||
| Wartość księgowa | 29 200 | 28 117 | 12 065 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 3 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,08 | 5,86 | 3,45 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 3 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,08 | 5,86 | 3,45 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 437 | 1 940 | 1 940 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 437 | 1 940 | 1 940 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 437 | 1 940 | 1 940 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 437 | 1 940 | 1 940 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 084 | 10 378 | ||||
| od jednostek powiązanych | 418 | 334 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 569 | 2 201 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 515 | 8 177 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 615 | 6 584 | ||||
| jednostkom powiązanym | 52 | 9 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 633 | 1 327 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 982 | 5 257 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 468 | 3 794 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 282 | 1 429 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 850 | 837 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 336 | 1 528 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 147 | 138 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 16 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 147 | 122 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 77 | 120 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 7 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 36 | 113 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 407 | 1 546 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 21 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 20 | ||||
| Koszty finansowe | 195 | 179 | ||||
| Odsetki w tym: | 114 | 179 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 80 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 215 | 1 388 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 18 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 18 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 233 | 1 388 | ||||
| Podatek dochodowy | 252 | 128 | ||||
| część bieżąca | 250 | 0 | ||||
| część odroczona | 2 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 103 | -36 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 084 | 1 224 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 084 | 1 224 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 800 000 | 3 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,35 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 800 000 | 3 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,35 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 551 | 9 500 | 9 500 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 565 | 502 | 502 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 116 | 10 002 | 10 002 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 800 | 3 500 | 3 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 300 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 150 | 850 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 150 | 850 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 850 | 850 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 850 | 850 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 800 | 4 800 | 3 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -850 | -850 | |||
| korekta błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych | 0 | -850 | -850 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 850 | 850 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 850 | 850 | |||
| umorzenie akcji | 0 | 850 | 850 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 137 | 3 448 | 3 448 | |||
| korekta błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych | 17 137 | 3 448 | 3 448 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 13 689 | 2 850 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 424 | 3 700 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 11 700 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeznaczenie zysku netto za rok poprzedni | 0 | 3 700 | 3 700 | |||
| różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 24 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 735 | 850 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji (udziałów) | 0 | 850 | 850 | |||
| koszty emisji | 0 | 885 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 137 | 17 137 | 6 298 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 417 | 440 | 440 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -24 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 24 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 417 | 417 | 440 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 850 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 850 | 850 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 850 | 850 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 850 | 850 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 850 | 850 | 850 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -679 | -749 | -749 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -679 | -749 | -749 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 432 | 502 | 502 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -247 | -247 | -247 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 160 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 5 160 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 913 | -247 | -247 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 913 | -247 | -247 | |||
| Wynik netto | 1 084 | 5 160 | 1 224 | |||
| zysk netto | 1 084 | 5 160 | 1 224 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 200 | 28 117 | 12 065 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 200 | 28 117 | 12 065 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 084 | 1 224 | ||||
| Korekty razem | -1 286 | -618 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 306 | 244 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | -50 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 112 | 208 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -16 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 41 | -196 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 559 | -1 330 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 013 | -134 | ||||
| zmiana stanu należności inwestycyjnych | -93 | -5 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -635 | 984 | ||||
| zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | -85 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -274 | -358 | ||||
| Inne korekty | -103 | 36 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -202 | 606 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 118 | 21 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 117 | 21 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 2 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 1 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | -2 337 | -319 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 126 | -319 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 1 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -212 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 219 | -298 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 989 | 894 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 850 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 989 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 44 | ||||
| Wydatki | -663 | -795 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -280 | -447 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -270 | -140 | ||||
| Odsetki | -114 | -208 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 325 | 99 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 096 | 407 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 083 | 422 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15 | 23 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 008 | 901 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 913 | 1 309 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 84 | 85 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ20060505-InformacjeDodatkowe.rtf | |||
