| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WISTIL | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-800 | Kalisz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Majkowska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 7686259 | 0627686254 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wistil.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6180041735 | 250024679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 558 | 32 997 | 7 426 | 8 218 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 366 | 907 | 355 | 226 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 145 | 358 | 298 | 89 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 184 | 107 | 308 | 27 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 473 | 5 602 | 643 | 1 395 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 665 | -1 337 | -433 | -333 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -976 | -4 244 | -254 | -1 057 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -168 | 21 | -44 | 5 | ||
| Aktywa, razem | 164 193 | 175 430 | 41 719 | 42 959 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 799 | 76 797 | 16 972 | 18 806 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 119 | 23 249 | 3 079 | 5 693 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 270 | 47 968 | 12 264 | 11 746 | ||
| Kapitał własny | 97 394 | 98 633 | 24 746 | 24 153 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 270 | 1 224 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,18 | 0,11 | 0,31 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 97,39 | 98,63 | 24,75 | 24,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Radosław Roczek Jerzy Stolarek | Wiceprezes Zarzadu Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 115 296 | 115 809 | 119 430 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 311 | 357 | 310 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 535 | 34 072 | 38 088 | |||
| Należności długoterminowe | 34 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 34 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 78 620 | 78 549 | 78 529 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 78 620 | 78 549 | 78 529 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 78 620 | 78 549 | 78 529 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 830 | 2 830 | 2 469 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 949 | 1 949 | 1 490 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 881 | 881 | 979 | |||
| Aktywa obrotowe | 48 897 | 42 610 | 56 000 | |||
| Zapasy | 27 281 | 27 084 | 29 923 | |||
| Należności krótkoterminowe | 19 452 | 13 059 | 23 910 | |||
| Od jednostek powiązanych | 411 | 266 | 773 | |||
| Od pozostałych jednostek | 19 041 | 12 793 | 23 137 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 656 | 803 | 718 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 656 | 803 | 718 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 656 | 803 | 708 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 656 | 803 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 508 | 1 664 | 1 449 | |||
| A k t y w a r a z e m | 164 193 | 158 419 | 175 430 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 97 394 | 96 210 | 98 633 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 354 | 62 354 | 56 141 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 731 | 11 731 | 12 345 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 442 | 19 442 | 19 442 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 317 | 5 598 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 184 | -2 317 | 107 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 799 | 62 209 | 76 797 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 558 | 5 597 | 4 739 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 654 | 1 693 | 900 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 904 | 3 904 | 3 839 | |||
| długoterminowa | 2 994 | 2 994 | 2 788 | |||
| krótkoterminowa | 910 | 910 | 1 051 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 119 | 14 239 | 23 249 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 119 | 14 239 | 23 249 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 270 | 41 550 | 47 968 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 357 | 289 | 1 324 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 46 703 | 40 727 | 45 306 | |||
| Fundusze specjalne | 1 210 | 534 | 1 338 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 852 | 823 | 841 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 852 | 823 | 841 | |||
| długoterminowe | 767 | 766 | 766 | |||
| krótkoterminowe | 85 | 57 | 75 | |||
| P a s y w a r a z e m | 164 193 | 158 419 | 175 430 | |||
| Wartość księgowa | 97 394 | 96 210 | 98 633 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 97,39 | 96,21 | 98,63 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 12 911 | 25 441 | 33 312 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 12 911 | 25 441 | 33 312 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 911 | 25 441 | 33 312 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 911 | 25 441 | 33 312 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 558 | 32 997 | ||||
| od jednostek powiązanych | 384 | 452 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 929 | 32 289 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 629 | 708 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 525 | 28 217 | ||||
| jednostkom powiązanym | 290 | 410 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 902 | 27 400 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 622 | 817 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 033 | 4 780 | ||||
| Koszty sprzedaży | 658 | 670 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 100 | 3 383 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 275 | 727 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 211 | 344 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 211 | 343 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 120 | 164 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 162 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 115 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 366 | 907 | ||||
| Przychody finansowe | 271 | 77 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 233 | 63 | ||||
| Koszty finansowe | 492 | 617 | ||||
| Odsetki w tym: | 453 | 608 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 39 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 145 | 358 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 145 | 358 | ||||
| Podatek dochodowy | -39 | 251 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -39 | 251 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 184 | 107 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 026 | 4 495 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,03 | 4,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 96 210 | 98 526 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 354 | 55 479 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 354 | 55 479 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 731 | 12 922 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 731 | 12 922 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 598 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 5 598 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 598 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 317 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 317 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 317 | 5 598 | ||||
| Wynik netto | 1 184 | 107 | ||||
| zysk netto | 1 184 | 107 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 98 633 | |||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97 394 | 98 633 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 184 | 107 | ||||
| Korekty razem | 1 289 | 5 495 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 158 | 2 502 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 663 | -24 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 453 | 617 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -39 | 251 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -196 | 697 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 393 | -6 093 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 459 | 7 501 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 184 | 45 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 473 | 5 602 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 665 | 1 338 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 594 | 1 323 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 71 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 71 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 665 | -1 337 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 423 | 138 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 240 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 183 | 138 | ||||
| Wydatki | 4 399 | 4 382 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 946 | 3 765 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 617 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 453 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -976 | -4 244 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -168 | 21 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -147 | -3 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 21 | 24 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 803 | 664 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 635 | 685 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 30 | 15 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
