| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| NEONET S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NEONET | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 51-131 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żmigrodzka | 242D | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3235900 | 071 3235905 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.neonet.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8950021311 | 930310841 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 110 222 | 98 666 | 28 662 | 24 573 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 524 | -995 | 136 | -248 | ||
| Zysk (strata) brutto | 524 | -995 | 136 | -248 | ||
| Zysk (strata) netto | 524 | -995 | 136 | -248 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 588 | -8 422 | -933 | -2 097 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -840 | -631 | -218 | -157 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 657 | 9 273 | 691 | 2 309 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 771 | 219 | -460 | 55 | ||
| Aktywa, razem | 179 242 | 200 960 | 45 543 | 49 210 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 308 | 179 890 | 39 207 | 44 051 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 240 | 12 071 | 3 364 | 2 956 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 140 988 | 167 465 | 35 823 | 41 008 | ||
| Kapitał własny | 24 934 | 21 069 | 6 335 | 5 159 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 318 | 306 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -0,16 | 0,02 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | -0,16 | 0,02 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,99 | 3,37 | 1,01 | 0,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,99 | 3,37 | 1,01 | 0,83 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zasady i metody rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2006 roku Spółki NEONET SA.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Marek Majewski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 191 | 35 113 | 26 575 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 682 | 1 795 | 2 136 | |||
| wartość firmy | 217 | 232 | 289 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 892 | 26 778 | 22 908 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 6 418 | 6 341 | 623 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 418 | 6 341 | 623 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 418 | 6 341 | 623 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 451 | 451 | 451 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198 | 198 | 908 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198 | 198 | 908 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
| Aktywa obrotowe | 144 026 | 162 234 | 174 385 | |||
| Zapasy | 82 832 | 85 961 | 89 368 | |||
| Należności krótkoterminowe | 56 714 | 69 826 | 78 278 | |||
| Od jednostek powiązanych | 3 642 | 4 225 | 3 132 | |||
| Od pozostałych jednostek | 53 072 | 65 601 | 75 146 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 420 | 4 191 | 4 259 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 420 | 4 191 | 4 259 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 17 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 420 | 4 191 | 4 242 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 084 | 2 256 | 2 479 | |||
| A k t y w a r a z e m | 179 242 | 197 347 | 200 960 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 934 | 24 410 | 21 069 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 1 251 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 584 | 584 | 584 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 433 | 23 046 | 13 611 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 858 | -2 858 | 6 618 | |||
| Zysk (strata) netto | 524 | 2 387 | -995 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 308 | 172 936 | 179 890 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 40 | 40 | 275 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40 | 40 | 164 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 111 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 111 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 240 | 12 405 | 12 071 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 240 | 12 405 | 12 071 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 140 988 | 160 449 | 167 465 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 502 | 118 | 75 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 140 486 | 160 243 | 167 333 | |||
| Fundusze specjalne | 75 | 88 | 57 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 40 | 42 | 79 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 42 | 79 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 40 | 42 | 79 | |||
| P a s y w a r a z e m | 179 242 | 197 347 | 200 960 | |||
| Wartość księgowa | 24 934 425 | 24 410 257 | 21 069 369 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,99 | 3,90 | 3,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,99 | 3,90 | 3,37 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 147 | 147 | 147 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 147 | 147 | 147 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 147 | 147 | 147 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 26 205 | |||
| przystąpienie do długu PIGO S.A. | 0 | 0 | 26 205 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 147 | 147 | 26 205 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110 222 | 98 666 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 769 | 2 603 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 306 | 7 117 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100 916 | 91 549 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 96 116 | 85 906 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 96 116 | 85 906 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 106 | 12 761 | ||||
| Koszty sprzedaży | 9 628 | 10 761 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 245 | 2 202 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 233 | -202 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 535 | 401 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 535 | 401 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 398 | 576 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 103 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 398 | 473 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 371 | -377 | ||||
| Przychody finansowe | 112 | 708 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 112 | 45 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 663 | ||||
| Koszty finansowe | 959 | 1 326 | ||||
| Odsetki w tym: | 822 | 1 055 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 137 | 271 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 524 | -995 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 524 | -995 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 524 | -995 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 524 | -995 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -0,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -0,16 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 268 | 24 881 | 22 064 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 858 | -2 817 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 410 | 22 064 | 22 064 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 584 | 584 | 584 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 584 | 584 | 584 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 23 046 | 13 611 | 13 611 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 387 | 9 435 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 435 | 0 | ||||
| -podziału zysku | 2 387 | 9 435 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 433 | 23 046 | 13 611 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 387 | 9 435 | 9 435 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 387 | 9 435 | 2 817 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 817 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 618 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 435 | 0 | ||||
| podział zysku | 9 435 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 387 | 0 | 6 618 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 858 | 2 817 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 817 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 817 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 42 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 42 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 0 | ||||
| 1 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 858 | 2 858 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -2 858 | 6 618 | |||
| Wynik netto | 524 | 2 387 | -995 | |||
| zysk netto | 524 | 2 387 | 0 | |||
| strata netto | -995 | |||||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 934 | 24 410 | 21 069 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 934 | 24 410 | 21 069 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 524 | -995 | ||||
| Korekty razem | -4 113 | -7 428 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 761 | 776 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -663 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 064 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 11 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 129 | 9 019 | ||||
| Zmiana stanu należności | 13 112 | 9 171 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21 283 | -26 553 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 169 | -252 | ||||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 588 | -8 422 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | 840 | 631 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 762 | 615 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 77 | 17 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 77 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 17 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 17 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -840 | -631 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 830 | 10 336 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 2 830 | 9 667 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 670 | ||||
| Wydatki | 173 | 1 064 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 1 064 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 173 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 657 | 9 273 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 771 | 219 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 771 | 219 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 191 | 4 024 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 420 | 4 242 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| NEONET SA.rtf | informacja dodatkowa | ||
