| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NORTH COAST | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-800 | Pruszków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7383150 | 022 7383159 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.northcoast.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260205055 | 010565527 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 773 | 16 159 | 4 882 | 4 024 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 486 | 3 127 | 646 | 779 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 090 | 3 077 | 543 | 766 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 676 | 2 508 | 436 | 625 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 120 | 3 308 | 31 | 824 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23 | -29 | -6 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 775 | -2 153 | -462 | -536 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 678 | 1 126 | -436 | 280 | ||
| Aktywa, razem | 30 157 | 22 327 | 7 662 | 5 467 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 641 | 11 229 | 3 720 | 2 750 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 692 | 534 | 176 | 131 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 949 | 10 667 | 3 544 | 2 612 | ||
| Kapitał własny | 15 516 | 11 098 | 3 942 | 2 718 | ||
| Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 127 | 122 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 25 000 000 | 10 000 | 25 000 000 | 10 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 250,80 | 0,02 | 62,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 250,80 | 0,01 | 62,50 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,62 | 1 109,80 | 0,16 | 271,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,48 | 1 109,80 | 0,12 | 271,80 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje_North Coast | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Giorgio Pezzolato | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 448 | 0 | 2 245 | 1 505 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 13 | 18 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 325 | 2 187 | 1 372 | |||
| Należności długoterminowe | 29 | 0 | 28 | 24 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 29 | 28 | 24 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 | 0 | 17 | 91 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 | 17 | 91 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 27 709 | 0 | 29 685 | 20 822 | ||
| Zapasy | 9 366 | 8 896 | 6 955 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 466 | 0 | 14 435 | 11 700 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 466 | 14 435 | 11 700 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 327 | 0 | 4 005 | 1 474 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 327 | 0 | 4 005 | 1 474 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 327 | 4 005 | 1 474 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | 2 349 | 693 | |||
| A k t y w a r a z e m | 30 157 | 0 | 31 930 | 22 327 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 516 | 0 | 13 840 | 11 098 | ||
| Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 573 | 573 | 573 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | 1 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 164 | 4 470 | 341 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 602 | 46 | 7 175 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 676 | 8 250 | 2 508 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 641 | 0 | 18 090 | 11 229 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 18 | 8 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 8 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 611 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 611 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 692 | 0 | 632 | 534 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 692 | 632 | 534 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 949 | 0 | 16 829 | 10 667 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 949 | 16 827 | 10 664 | |||
| Fundusze specjalne | 2 | 3 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 30 157 | 0 | 31 930 | 22 327 | ||
| Wartość księgowa | 15 516 | 13 840 | 11 098 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 25 000 000 | 25 000 000 | 10 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,62 | 0,55 | 1 109,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 32 000 000 | 25 000 000 | 10 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,48 | 0,55 | 1 109,80 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 171 | 0 | 171 | 171 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 171 | 0 | 171 | 171 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 50 | 50 | 50 | |||
| pozostałe gwarancje | 121 | 121 | 121 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 171 | 0 | 171 | 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 773 | 0 | 16 159 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 567 | 649 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 206 | 15 510 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 576 | 0 | 9 003 | 0 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 576 | 9 002 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 197 | 0 | 7 156 | 0 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 825 | 3 393 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 811 | 630 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 561 | 0 | 3 133 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 0 | 135 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 42 | 135 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 117 | 0 | 141 | 0 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 117 | 141 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 486 | 0 | 3 127 | 0 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 0 | 31 | 0 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 30 | |||||
| Koszty finansowe | 397 | 0 | 81 | 0 | ||
| Odsetki w tym: | 81 | 81 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 316 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 090 | 0 | 3 077 | 0 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 090 | 0 | 3 077 | 0 | ||
| Podatek dochodowy | 414 | 0 | 569 | 0 | ||
| część bieżąca | 499 | 723 | ||||
| część odroczona | -85 | -154 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 676 | 0 | 2 508 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 418 | 8 554 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 250 000 001 | 10 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 855,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 320 000 002 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 840 | 9 073 | 9 073 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 840 | 0 | 9 073 | 9 073 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 400 | 400 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 375 | 375 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| podwyższenie kapitału zakładowego | 375 | 375 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -275 | -275 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| obniżenia kapitału zakładowego | -275 | -275 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 500 | 0 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 573 | 761 | 761 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -188 | -188 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 275 | 275 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| obniżenie kapitału zakładowego | 275 | 275 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -463 | -463 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| podwyższenie kapitału zakładowego | -463 | -463 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 573 | 0 | 573 | 573 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 1 | 1 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 470 | 541 | 541 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 694 | 0 | 3 929 | -200 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 694 | 0 | 7 129 | 0 | ||
| podział zysku za rok poprzedni | 5 694 | 7 129 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 200 | -200 | ||
| wypłaty dywidendy | -3 200 | -200 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 164 | 0 | 4 470 | 341 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 296 | 7 348 | 7 348 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 46 | 46 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 296 | 0 | 7 394 | 7 394 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 694 | 0 | -7 348 | 0 | ||
| podział zysku | -5 694 | -7 348 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 602 | 0 | 46 | 7 394 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 602 | 0 | 46 | 7 394 | ||
| Wynik netto | 1 676 | 0 | 8 250 | 2 508 | ||
| zysk netto | 1 676 | 8 250 | 2 508 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 516 | 0 | 13 840 | 11 317 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 516 | 13 840 | 11 317 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 676 | 2 508 | ||||
| Korekty razem | -1 556 | 0 | 800 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 167 | 120 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80 | 80 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -629 | -699 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -470 | 1 555 | ||||
| Zmiana stanu należności | -54 | 2 676 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 357 | -3 190 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 731 | 496 | ||||
| Inne korekty | -24 | -238 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 120 | 0 | 3 308 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -46 | 0 | -29 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -46 | -29 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -23 | 0 | -29 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 1 | ||||
| Wydatki | -1 776 | 0 | -2 154 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -200 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 568 | -1 772 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -151 | -117 | ||||
| Odsetki | -57 | -65 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 775 | 0 | -2 153 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 678 | 0 | 1 126 | 0 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 005 | 348 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 327 | 0 | 1 474 | 0 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa_North Coast | ||
