| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | 45/47 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 290 | 6 086 | 2 676 | 1 516 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 242 | 264 | 323 | 66 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 090 | 40 | 283 | 10 | ||
| Zysk (strata) netto | 979 | 40 | 255 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 120 | 791 | 551 | 197 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -406 | -527 | -106 | -131 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 624 | 177 | -422 | 44 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 90 | 441 | 23 | 110 | ||
| Aktywa, razem | 33 316 | 27 468 | 8 465 | 6 726 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 387 | 10 202 | 3 147 | 2 498 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 776 | 2 588 | 705 | 634 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 278 | 4 782 | 1 849 | 1 171 | ||
| Kapitał własny | 20 929 | 17 266 | 5 318 | 4 228 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 132 | 2 055 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,17 | 0,05 | 0,30 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,94 | 20,58 | 6,34 | 5,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,65 | 0,41 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| załącznik nr2.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Maciej Mróz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 096 | 20 510 | 18 115 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 | 80 | 61 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 810 | 20 205 | 17 670 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 205 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 205 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 205 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225 | 225 | 179 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 225 | 225 | 179 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 220 | 13 570 | 9 353 | |||
| Zapasy | 5 337 | 5 177 | 2 392 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 912 | 6 590 | 5 634 | |||
| Od jednostek powiązanych | 3 106 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 5 912 | 6 590 | 2 528 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 734 | 1 644 | 1 048 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 734 | 1 644 | 1 048 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 734 | 1 644 | 1 048 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237 | 159 | 279 | |||
| A k t y w a r a z e m | 33 316 | 34 080 | 27 468 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 929 | 19 950 | 17 266 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | ||||
| Kapitał zapasowy | 2 710 | 2 710 | 2 620 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 053 | 1 053 | 1 053 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 393 | 5 393 | 4 147 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 068 | 442 | 1 015 | |||
| Zysk (strata) netto | 979 | 2 626 | 40 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 387 | 14 130 | 10 202 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 522 | 746 | 743 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 242 | 242 | 44 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 97 | 97 | 658 | |||
| długoterminowa | 97 | 97 | 658 | |||
| krótkoterminowa | 0 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 183 | 407 | 41 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 183 | 407 | 41 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 776 | 3 161 | 2 588 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 776 | 3 161 | 2 588 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 278 | 8 351 | 4 782 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 187 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 006 | 7 290 | 3 553 | |||
| Fundusze specjalne | 1 272 | 1 061 | 1 042 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 811 | 1 872 | 2 089 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 811 | 1 872 | 2 089 | |||
| długoterminowe | 1 502 | 1 584 | 1 689 | |||
| krótkoterminowe | 309 | 288 | 400 | |||
| P a s y w a r a z e m | 33 316 | 34 080 | 27 468 | |||
| Wartość księgowa | 20 929 | 19 950 | 17 266 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,94 | 23,78 | 20,58 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 077 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 077 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 077 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 7 862 | 8 293 | 3 056 | |||
| weksle in blanco własne | 5 806 | 6 029 | 502 | |||
| zabezpieczenie wykonania umowy | 25 | |||||
| hipoteka kaucyjna | 1 200 | 1 200 | ||||
| przewłaszczenie zapasów | 450 | |||||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 856 | 1 064 | 2 079 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 862 | 8 293 | 4 133 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 290 | 6 086 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 994 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 427 | 5 286 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 863 | 800 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 467 | 4 939 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 428 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 708 | 4 285 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 759 | 654 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 823 | 1 147 | ||||
| Koszty sprzedaży | 342 | 173 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 598 | 837 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 883 | 137 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 388 | 178 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 387 | 178 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 51 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 29 | 51 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 242 | 264 | ||||
| Przychody finansowe | -65 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -66 | |||||
| Koszty finansowe | 87 | 224 | ||||
| Odsetki w tym: | 85 | 39 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 185 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 090 | 40 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 090 | 40 | ||||
| Podatek dochodowy | 111 | |||||
| część bieżąca | 111 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 979 | 40 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 565 | 668 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 839 104 | 839 104 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,25 | 0,80 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 950 | 17 313 | 17 313 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -87 | -87 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 950 | 17 226 | 17 226 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -665 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -665 | |||||
| przejęcia akcji będących w posiadaniu firmy zależnej | -665 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 710 | 2 620 | 2 620 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 90 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 90 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 90 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 710 | 2 710 | 2 620 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 053 | 1 053 | 1 053 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 053 | 1 053 | 1 053 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 393 | 4 147 | 4 147 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 246 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 246 | |||||
| podziału zysku | 1 012 | |||||
| przejęcia firmy zależnej | 234 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 393 | 5 393 | 4 147 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 068 | 1 102 | 1 102 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 068 | 1 102 | 1 102 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -87 | -87 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 068 | 1 015 | 1 015 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 529 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 529 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 102 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 102 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 068 | 442 | 1 015 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 068 | 442 | 1 015 | |||
| Wynik netto | 979 | 2 626 | 40 | |||
| zysk netto | 979 | 2 626 | 40 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 929 | 19 950 | 17 266 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 929 | 19 950 | 17 266 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 979 | 40 | ||||
| Korekty razem | 1 141 | 751 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 821 | 655 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -69 | 219 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 30 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -224 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -161 | 59 | ||||
| Zmiana stanu należności | 678 | 452 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 81 | -536 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16 | -128 | ||||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 120 | 791 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 407 | 527 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 407 | 527 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -406 | -527 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 293 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 293 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 624 | 116 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 401 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 223 | 86 | ||||
| Odsetki | 30 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 624 | 177 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 90 | 441 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 90 | 441 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 644 | 607 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 734 | 1 048 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| załącznik nr1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
