| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 232 | 40 365 | 8 121 | 10 053 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 128 | 3 507 | -293 | 873 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 282 | 3 743 | -333 | 932 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 402 | 3 008 | -364 | 749 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 776 | -3 915 | -462 | -975 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 120 | -2 331 | -811 | -581 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 852 | 26 189 | 222 | 6 522 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 044 | 19 943 | -1 052 | 4 966 | ||
| Aktywa, razem | 109 706 | 109 157 | 27 875 | 26 730 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 086 | 35 113 | 9 931 | 8 598 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 359 | 91 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 058 | 26 579 | 8 400 | 6 508 | ||
| Kapitał własny | 70 620 | 74 044 | 17 943 | 18 131 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 297 | 1 101 | 1 052 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 783 070 | 1 798 070 | 1 783 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,78 | 1,69 | -0,20 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 39,28 | 41,53 | 9,98 | 10,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu SA_Q 1-2006.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za I kwartał 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Nikodem Bernacki | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. roku / | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 954 | 37 680 | 24 640 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 269 | 332 | 117 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 443 | 35 992 | 23 030 | |||
| Należności długoterminowe | 8 | 8 | 13 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 | 8 | 13 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 45 | |||||
| Nieruchomości | 45 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 234 | 1 348 | 1 435 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 193 | 1 305 | 1 435 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 | 43 | ||||
| Aktywa obrotowe | 69 752 | 68 283 | 84 517 | |||
| Zapasy | 41 796 | 43 339 | 36 572 | |||
| Należności krótkoterminowe | 22 097 | 15 526 | 25 548 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 097 | 15 526 | 25 548 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 222 | 9 261 | 21 790 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 222 | 9 261 | 21 790 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 222 | 9 261 | 21 790 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 637 | 157 | 607 | |||
| A k t y w a r a z e m | 109 706 | 105 963 | 109 157 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 620 | 72 022 | 74 044 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 297 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 61 083 | 61 076 | 48 922 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 491 | 5 498 | 5 642 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 115 | 12 175 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 402 | 1 115 | 3 008 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 086 | 33 941 | 35 113 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 999 | 3 155 | 5 601 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 632 | 623 | 114 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 484 | 1 860 | 4 951 | |||
| długoterminowa | 825 | 825 | 3 217 | |||
| krótkoterminowa | 659 | 1 035 | 1 734 | |||
| Pozostałe rezerwy | 883 | 672 | 536 | |||
| długoterminowe | 368 | 368 | 368 | |||
| krótkoterminowe | 515 | 304 | 168 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 359 | 3 645 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 359 | 3 645 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 058 | 24 402 | 26 579 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 058 | 24 190 | 25 942 | |||
| Fundusze specjalne | 554 | 212 | 637 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 670 | 2 739 | 2 933 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 670 | 2 739 | 2 933 | |||
| długoterminowe | 2 487 | 2 534 | 2 749 | |||
| krótkoterminowe | 183 | 205 | 184 | |||
| P a s y w a r a z e m | 109 706 | 105 963 | 109 157 | |||
| Wartość księgowa | 70 620 | 72 022 | 74 044 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 783 070 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,28 | 40,06 | 41,53 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 959 | 3 086 | 2 835 | |||
| srodki trwałe niskocenne | 1 619 | 1 618 | 1 525 | |||
| srodki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |||
| srodki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 158 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 959 | 3 086 | 2 835 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 232 | 40 365 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 967 | 38 333 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 265 | 2 032 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 891 | 32 283 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 925 | 30 614 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 966 | 1 669 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 341 | 8 082 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 202 | 2 556 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 339 | 2 651 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 200 | 2 875 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 559 | 657 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 12 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 529 | 645 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 487 | 25 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 487 | 139 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 128 | 3 507 | ||||
| Przychody finansowe | 77 | 336 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 77 | 54 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 282 | |||||
| Koszty finansowe | 231 | 96 | ||||
| Odsetki w tym: | 114 | 69 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 117 | 27 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 282 | 3 747 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 4 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -1 282 | 3 743 | ||||
| Podatek dochodowy | 120 | 735 | ||||
| część bieżąca | 898 | |||||
| część odroczona | 120 | -163 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 402 | 3 008 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 402 | 3 008 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 783 070 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,78 | 1,69 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 022 | 47 850 | 47 850 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 022 | 47 850 | 47 850 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 3 092 | 3 092 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 241 | 1 205 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 241 | 1 205 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 241 | 1 205 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 297 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 076 | 26 941 | 26 941 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 | 34 135 | 21 981 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | 35 978 | 23 795 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 23 795 | 23 795 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 12 175 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 7 | 8 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 843 | 1 814 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji serii B | 1 843 | 1 814 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 083 | 61 076 | 48 922 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 498 | 5 642 | 5 642 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | -144 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 144 | ||||
| zbycia środków trwałych | 7 | 113 | ||||
| sprzedaż nieruchomości | 31 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 491 | 5 498 | 5 642 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 12 175 | 12 175 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 12 808 | 12 808 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 115 | 12 808 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 808 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 12 808 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 115 | 12 808 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 633 | 633 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 633 | 633 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 633 | 633 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 633 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 633 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 633 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 115 | 12 175 | ||||
| Wynik netto | -1 402 | 1 115 | 3 008 | |||
| zysk netto | 1 115 | 3 008 | ||||
| strata netto | 1 402 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 620 | 72 022 | 74 044 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 620 | 72 022 | 74 044 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 402 | 3 008 | ||||
| Korekty razem | -374 | -6 923 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 081 | 782 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -311 | -524 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39 | 15 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | -12 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -155 | -952 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 543 | 1 175 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 570 | -9 159 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 336 | 2 539 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -307 | -785 | ||||
| Inne korekty | -2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 776 | -3 915 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 30 | 12 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 150 | 2 343 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 150 | 2 343 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 120 | -2 331 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 047 | 26 243 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 269 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 663 | 2 476 | ||||
| 3.odsetki od lokat | 61 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 323 | 498 | ||||
| Wydatki | 195 | 54 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97 | |||||
| Odsetki | 98 | 54 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 852 | 26 189 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 044 | 19 943 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 039 | 19 962 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 19 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 261 | 1 828 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 222 | 21 771 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu SA_Q 1-2006.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za I kwartał 2006 | ||
