| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| WÓLCZANKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WOLCZANKA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-035 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wólczańska | 243 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 254 97 01 | (0-42) 254 97 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wolczanka.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 729-010-97-42 | 004336917 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 320 | 21 723 | 6 584 | 5 410 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 536 | 1 499 | 399 | 373 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 170 | 860 | 304 | 214 | ||
| Zysk (strata) netto | 800 | 510 | 208 | 127 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 730 | -2 366 | -970 | -589 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 201 | -391 | -312 | -97 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 647 | -1 166 | 168 | -291 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 284 | -3 923 | -1 114 | -977 | ||
| Aktywa, razem | 85 680 | 70 214 | 21 770 | 17 194 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 495 | 39 770 | 12 576 | 9 739 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 124 | 18 497 | 4 605 | 4 529 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 838 | 20 631 | 7 835 | 5 052 | ||
| Kapitał własny | 36 185 | 30 444 | 9 194 | 7 455 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 1 067 | 1 028 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,19 | 0,53 | 0,83 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,06 | 0,51 | 0,80 | 0,12 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,13 | 16,93 | 5,11 | 4,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,26 | 16,20 | 4,89 | 3,97 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozosta3e informacje SA-Q 1-2006.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Jerzy Krawiec | Członek Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Włodzimierz Fisiak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 353 | 28 128 | 26 750 | 27 423 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 452 | 468 | 160 | 186 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 044 | 25 792 | 24 776 | 25 078 | ||
| Należności długoterminowe | 466 | 467 | 308 | 308 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 466 | 467 | 308 | 308 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 460 | 500 | 364 | 364 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 456 | 496 | 360 | 360 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 275 | 353 | 217 | 217 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 181 | 143 | 143 | 143 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 931 | 901 | 1 142 | 1 487 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 761 | 731 | 1 142 | 1 487 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 170 | 170 | ||||
| Aktywa obrotowe | 57 327 | 55 007 | 43 464 | 47 087 | ||
| Zapasy | 27 796 | 24 618 | 21 874 | 21 724 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 602 | 22 243 | 17 020 | 16 952 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 059 | 1 408 | 341 | 59 | ||
| Od pozostałych jednostek | 23 543 | 20 835 | 16 679 | 16 893 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 830 | 6 735 | 3 439 | 7 354 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 830 | 6 735 | 3 439 | 7 354 | ||
| w jednostkach powiązanych | 375 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 37 | 33 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 418 | 6 702 | 3 439 | 7 354 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 099 | 1 411 | 1 131 | 1 057 | ||
| A k t y w a r a z e m | 85 680 | 83 135 | 70 214 | 74 510 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 185 | 35 385 | 30 444 | 29 933 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 490 | 18 475 | 18 405 | 18 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 204 | 16 219 | 16 290 | 16 311 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 409 | -9 861 | -9 861 | -11 972 | ||
| Zysk (strata) netto | 800 | 5 452 | 510 | 2 111 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 495 | 47 750 | 39 770 | 44 577 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 507 | 591 | 614 | 721 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249 | 299 | 318 | 376 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 258 | 292 | 296 | 345 | ||
| długoterminowa | 245 | 264 | 261 | 297 | ||
| krótkoterminowa | 13 | 28 | 35 | 48 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 124 | 18 183 | 18 497 | 18 604 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 124 | 18 183 | 18 497 | 18 604 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 838 | 28 949 | 20 631 | 25 224 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 372 | 1 700 | 2 446 | 1 078 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 006 | 24 791 | 15 769 | 21 739 | ||
| Fundusze specjalne | 2 460 | 2 458 | 2 416 | 2 407 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 27 | 28 | 28 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 27 | 28 | 28 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | 27 | 28 | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 85 680 | 83 135 | 70 214 | 74 510 | ||
| Wartość księgowa | 36 185 | 35 385 | 30 444 | 29 933 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,13 | 19,68 | 16,93 | 16,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 878 900 | 1 878 900 | 1 878 900 | 1 878 900 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,26 | 18,83 | 16,20 | 15,93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 19 299 | 20 477 | 20 083 | 22 157 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 299 | 20 477 | 20 083 | 22 157 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle gwarancyjne do umów handlowych | 19 299 | 20 477 | 20 083 | 22 157 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 099 | 1 528 | 1 028 | 909 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 099 | 1 528 | 1 028 | 909 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle i gwarancje bankowe do umów handlowych | 2 099 | 1 528 | 1 028 | 909 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 200 | 18 949 | 19 055 | 21 248 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 320 | 21 723 | ||||
| od jednostek powiązanych | 952 | 816 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 805 | 15 558 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 515 | 6 165 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 144 | 13 928 | ||||
| jednostkom powiązanym | 635 | 605 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 864 | 10 531 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 280 | 3 397 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 176 | 7 795 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 138 | 3 994 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 333 | 3 075 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 705 | 726 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 64 | 1 022 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 162 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 64 | 860 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 233 | 249 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72 | 49 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 145 | 200 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 536 | 1 499 | ||||
| Przychody finansowe | 206 | 98 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 43 | 87 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 91 | |||||
| Inne | 72 | 11 | ||||
| Koszty finansowe | 572 | 738 | ||||
| Odsetki w tym: | 486 | 541 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 6 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 60 | |||||
| Inne | 20 | 197 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 170 | 859 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 170 | 860 | ||||
| Podatek dochodowy | 370 | 350 | ||||
| część bieżąca | 450 | 63 | ||||
| część odroczona | -80 | 287 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 800 | 510 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 742 | 951 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,19 | 0,53 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 878 900 | 1 878 900 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,06 | 0,51 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 385 | 29 933 | 29 933 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 385 | 29 933 | 29 933 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 475 | 18 383 | 18 383 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 15 | 92 | 22 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 | 92 | 22 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacji wyceny środków zlikwidowanych i sprzedanych | 15 | 92 | 22 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 490 | 18 475 | 18 405 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 219 | 16 311 | 16 311 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | -92 | -21 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 92 | 21 | |||
| zbycia środków trwałych | 15 | 92 | 21 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 204 | 16 219 | 16 290 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 900 | 900 | 900 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 900 | 900 | 900 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 409 | -9 861 | -9 861 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 452 | 2 111 | 2 111 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 452 | 2 111 | 2 111 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 111 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 111 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 452 | 0 | 2 111 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 861 | 11 972 | 11 972 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 861 | 11 972 | 11 972 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 111 | |||||
| pokrycie z zysku | 2 111 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 861 | 9 861 | 11 972 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 409 | -9 861 | -9 861 | |||
| Wynik netto | 800 | 5 452 | 510 | |||
| zysk netto | 800 | 5 452 | 510 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 185 | 35 385 | 30 444 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 800 | 510 | ||||
| Korekty razem | -4 530 | -2 876 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 695 | 795 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -8 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 387 | 414 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 153 | -162 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -84 | -118 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 178 | -150 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 358 | 24 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 574 | -3 943 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 281 | 272 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 730 | -2 366 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 239 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 201 | 630 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 752 | 630 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 449 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 374 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 374 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 75 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 75 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 201 | -391 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 718 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 718 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 071 | 1 166 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 619 | 634 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 5 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | |||||
| Odsetki | 436 | 532 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 647 | -1 166 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 284 | -3 923 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 284 | -3 915 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 702 | 7 354 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 418 | 3 439 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 330 | 445 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q 1-2006.rtf | |||
