| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 11 354 | 7 547 | 2 798 | 1 860 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 8 003 | 3 698 | 1 972 | 911 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 3 233 | 6 980 | 797 | 1 720 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 236 | 10 678 | 2 769 | 2 631 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 236 | 10 678 | 2 769 | 2 631 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 239 | 10 782 | 2 769 | 2 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 102 | 79 781 | 3 968 | 19 659 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 226 | -52 576 | -6 709 | -12 955 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 124 | 27 205 | -2 741 | 6 704 | ||
| Aktywa razem | 58 757 | 66 280 | 15 002 | 16 923 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 349 | 2 464 | 89 | 629 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 224 | 2 384 | 57 | 609 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 58 408 | 63 816 | 14 913 | 16 294 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 402 | 536 | ||
| Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,71 | 4,06 | 0,95 | 1,04 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,71 | 0,58 | 0,18 | 0,14 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie SAF-Q-III-2005 Funduszu_ost.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||
| inform dod 7 NFI 3Q 2005.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-10 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2005-11-10 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
