| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 766 | 57 539 | 15 281 | 14 330 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 747 | 1 127 | 454 | 281 | ||
| Zysk (strata) brutto | 619 | 374 | 161 | 93 | ||
| Zysk (strata) netto | 548 | 277 | 143 | 69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 196 | 1 895 | -1 351 | 472 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -810 | 407 | -211 | 101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 924 | -1 777 | 761 | -443 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 082 | 525 | -801 | 130 | ||
| Aktywa, razem | 226 977 | 204 289 | 57 671 | 50 025 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 191 000 | 164 593 | 48 530 | 40 305 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 141 | 6 599 | 14 010 | 1 616 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 112 884 | 142 942 | 28 682 | 35 003 | ||
| Kapitał własny | 35 977 | 39 696 | 9 141 | 9 721 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 1 860 | 1 792 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,83 | 10,85 | 2,50 | 2,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 1_2006-Pozostałe Informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Andrzej Piasecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 77 882 | 78 589 | 79 962 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 69 | 77 | 64 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 415 | 12 533 | 27 649 | |||
| Należności długoterminowe | 2 143 | 2 136 | 849 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 143 | 2 136 | 849 | |||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 57 900 | 57 431 | 44 371 | |||
| Nieruchomości | 8 234 | 8 302 | 877 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 49 666 | 49 129 | 43 494 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 49 611 | 49 074 | 43 439 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | 55 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 355 | 6 412 | 7 029 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 355 | 6 412 | 7 029 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 149 095 | 160 392 | 124 327 | |||
| Zapasy | 11 646 | 6 664 | 14 354 | |||
| Należności krótkoterminowe | 92 050 | 105 922 | 82 974 | |||
| Od jednostek powiązanych | 11 771 | 12 211 | 3 961 | |||
| Od pozostałych jednostek | 80 279 | 93 711 | 79 014 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 008 | 12 099 | 10 962 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 008 | 12 099 | 10 962 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 38 | 38 | 71 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 970 | 12 061 | 10 891 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 391 | 35 707 | 16 037 | |||
| A k t y w a r a z e m | 226 977 | 238 981 | 204 289 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 35 977 | 35 386 | 39 696 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 7 320 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 053 | |||||
| Kapitał zapasowy | 36 559 | 36 532 | 61 578 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 125 | 109 | 128 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 381 | 381 | 358 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 956 | -9 831 | -15 912 | |||
| Zysk (strata) netto | 548 | 875 | 277 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 191 000 | 203 595 | 164 593 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 17 397 | 19 459 | 7 031 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 888 | 4 955 | 4 604 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 113 | 1 113 | 612 | |||
| długoterminowa | 1 113 | 1 113 | 612 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 13 396 | 13 391 | 1 815 | |||
| długoterminowe | 101 | |||||
| krótkoterminowe | 13 396 | 13 391 | 1 714 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 141 | 49 741 | 6 599 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 23 297 | 28 340 | 5 993 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 844 | 21 401 | 606 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 112 884 | 128 459 | 142 942 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 315 | 1 804 | 757 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 110 801 | 126 098 | 141 318 | |||
| Fundusze specjalne | 768 | 557 | 867 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 578 | 5 936 | 8 021 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 578 | 5 936 | 8 021 | |||
| długoterminowe | 767 | 2 527 | ||||
| krótkoterminowe | 5 578 | 5 169 | 5 494 | |||
| P a s y w a r a z e m | 226 977 | 238 981 | 204 289 | |||
| Wartość księgowa | 35 977 | 35 386 | 39 696 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,83 | 9,67 | 10,85 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 44 613 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 42 313 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 42 313 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 300 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 300 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 72 227 | 75 069 | 95 393 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 000 | 21 000 | 23 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 000 | 21 000 | 23 000 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 56 227 | 54 069 | 72 393 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 56 227 | 54 069 | 72 393 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 116 840 | 75 069 | 95 393 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 766 | 57 539 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 801 | 5 215 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 405 | 57 471 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 361 | 68 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 827 | 54 279 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55 469 | 54 212 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 358 | 67 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 939 | 3 260 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 942 | 2 547 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 | 713 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 543 | 1 696 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 199 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 543 | 1 497 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 793 | 1 282 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 793 | 1 277 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 747 | 1 127 | ||||
| Przychody finansowe | -123 | 29 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 61 | 28 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -184 | 1 | ||||
| Koszty finansowe | 1 203 | 776 | ||||
| Odsetki w tym: | 408 | 753 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 795 | 23 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 421 | 380 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 198 | -6 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 198 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 6 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 619 | 374 | ||||
| Podatek dochodowy | 71 | 97 | ||||
| część bieżąca | 71 | 39 | ||||
| część odroczona | 58 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 548 | 277 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 146 | 749 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 386 | 39 388 | 39 388 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -9 831 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 386 | 29 557 | 39 388 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 14 053 | 14 053 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -14 053 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 053 | |||||
| sprzedaż akcji własnych | 14 053 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 14 053 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 532 | 61 576 | 61 576 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 27 | -25 044 | 2 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 27 | 1 120 | 2 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 120 | |||||
| różnice kursowe | 27 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 26 164 | |||||
| pokrycia straty | 17 055 | |||||
| różnice kursowe | 75 | |||||
| strata na sprzedaży akcji własnych | 8 977 | |||||
| inne zmniejszenia | 57 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 559 | 36 532 | 61 578 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 109 | 99 | 99 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 16 | 10 | 29 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 | 14 | 29 | |||
| różnice kursowe | 16 | 14 | 29 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | |||||
| zbycia środków trwałych | 4 | |||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 125 | 109 | 128 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 381 | 358 | 358 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 23 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 23 | |||||
| z podziału zysku | 23 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 381 | 381 | 358 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 831 | -17 055 | -17 055 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 869 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 869 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 869 | 869 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 875 | 1 143 | 1 143 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 875 | 1 143 | 1 143 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | |||||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 1 120 | |||||
| przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy | 23 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 744 | 869 | 1 143 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 700 | 17 055 | 17 055 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 10 700 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 700 | 27 755 | 17 055 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 055 | |||||
| pokrycie straty kapitałem | 17 055 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 700 | 17 055 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 956 | -9 831 | -15 912 | |||
| Wynik netto | 548 | 875 | 277 | |||
| zysk netto | 548 | 875 | 277 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 977 | 35 386 | 39 696 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 977 | 35 386 | 39 696 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 548 | 277 | ||||
| Korekty razem | -5 744 | 1 618 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 325 | 522 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 187 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 347 | 724 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -605 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 062 | -27 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 982 | -1 733 | ||||
| Zmiana stanu należności | 9 065 | 10 617 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 579 | -4 958 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 042 | -2 922 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 196 | 1 895 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 624 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 406 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 406 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| zwrot udziałów zlikwidowanej spółki | 406 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 5 | 19 | ||||
| Wydatki | 815 | 217 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 278 | 217 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 537 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 537 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 537 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -810 | 407 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 654 | 2 609 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | 2 581 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 600 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 54 | 28 | ||||
| Wydatki | 2 730 | 4 386 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 308 | 3 581 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 403 | 805 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 19 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 924 | -1 777 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 082 | 525 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 091 | 524 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 061 | 10 367 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 970 | 10 891 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 240 | 4 670 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 1_2006-Informacja Dodatkowa.rtf | |||
