| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| TRAS-INTUR SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRASINTUR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marcinkowskiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 355 03 00 | 052 357 11 26 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tras.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 944-16-35-703 | 351284072 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 171 | 89 318 | 7 516 | 20 291 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 695 | -920 | -671 | -209 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 369 | -2 834 | -839 | -644 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 318 | -3 524 | -827 | -801 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 091 | 4 263 | 272 | 968 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 429 | -906 | 854 | -206 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 425 | -5 204 | -1 352 | -1 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -905 | -1 847 | -225 | -420 | ||
| Aktywa, razem | 66 220 | 88 314 | 16 908 | 20 148 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 855 | 64 813 | 14 261 | 14 787 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 210 | 18 927 | 3 628 | 4 318 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 655 | 40 749 | 10 125 | 9 297 | ||
| Kapitał własny | 10 366 | 23 028 | 2 647 | 5 254 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 597 | 9 673 | 3 472 | 2 207 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 798 500 | 4 836 368 | 6 798 500 | 4 836 368 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,56 | -0,06 | -0,64 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,52 | 4,76 | 0,39 | 1,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,41 | 4,31 | 0,36 | 0,98 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Jan Mazur | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-10 | Paweł Puszczyński | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-10 | Jacek Gołębiowski | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 650 | 43 898 | 47 237 | 48 613 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 51 | 59 | 493 | 544 | ||
| wartość firmy | 11 | 11 | ||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 4 080 | 4 583 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 722 | 27 299 | 40 171 | 40 663 | ||
| Należności długoterminowe | 472 | 164 | 462 | 460 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 472 | 164 | 462 | 460 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 15 530 | 15 530 | 1 | 1 | ||
| Nieruchomości | 15 530 | 15 530 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 | 1 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 875 | 846 | 2 030 | 2 362 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207 | 190 | 140 | 124 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 668 | 656 | 1 890 | 2 238 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 570 | 22 437 | 41 077 | 46 259 | ||
| Zapasy | 5 150 | 5 669 | 11 796 | 13 702 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 772 | 15 283 | 24 696 | 27 234 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 76 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 15 772 | 15 207 | 24 696 | 27 234 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 733 | 298 | 930 | 971 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 733 | 298 | 930 | 971 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 733 | 298 | 929 | 970 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 915 | 1 187 | 3 655 | 4 352 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 220 | 66 335 | 88 314 | 94 872 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 366 | 10 681 | 23 028 | 25 241 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 597 | 13 597 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 707 | 707 | 18 575 | 18 575 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -620 | -620 | -1 696 | -1 696 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 318 | -3 003 | -3 524 | -1 311 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | -1 | -16 | 473 | 167 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 855 | 55 670 | 64 813 | 69 464 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 48 | 48 | 104 | 171 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48 | 48 | 104 | 104 | ||
| długoterminowa | 48 | 48 | 104 | 104 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 67 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 210 | 14 149 | 18 927 | 20 435 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 210 | 14 149 | 18 927 | 20 435 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 655 | 38 219 | 40 749 | 42 659 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 810 | 37 366 | 39 839 | 41 740 | ||
| Fundusze specjalne | 845 | 853 | 910 | 919 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 942 | 3 254 | 5 033 | 6 199 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 942 | 3 254 | 5 033 | 6 199 | ||
| długoterminowe | 1 243 | 1 762 | 1 846 | 2 290 | ||
| krótkoterminowe | 699 | 1 492 | 3 187 | 3 909 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 220 | 66 335 | 88 314 | 94 872 | ||
| Wartość księgowa | 10 366 | 10 681 | 23 028 | 25 241 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 798 500 | 6 798 500 | 4 836 368 | 4 836 368 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,52 | 1,57 | 4,76 | 5,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 345 154 | 7 345 154 | 5 348 868 | 5 348 868 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,41 | 1,45 | 4,31 | 4,72 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 48 447 | 48 447 | 74 672 | 74 672 | ||
| - poręczenie kredytu | 300 | 300 | ||||
| - przewłaszczenie na materiałach i wyrobach gotowych | 2 481 | 2 481 | ||||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych | 13 796 | 13 796 | ||||
| - zastaw na zapasach | 2 400 | 2 400 | 2 543 | 2 543 | ||
| - zastaw na środkach trwałych | 4 316 | 4 316 | 12 142 | 12 142 | ||
| - hipoteki na nieruchomościach | 30 931 | 30 931 | 31 884 | 31 884 | ||
| - weksle in blanco | 10 500 | 10 500 | 11 826 | 11 826 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 48 447 | 48 447 | 75 672 | 75 672 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 734 | 30 171 | 28 860 | 89 318 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 429 | 28 780 | 26 486 | 80 170 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 305 | 1 391 | 2 374 | 9 148 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 907 | 28 025 | 25 603 | 76 382 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 695 | 26 695 | 23 545 | 68 717 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 212 | 1 330 | 2 058 | 7 665 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 827 | 2 146 | 3 257 | 12 936 | ||
| Koszty sprzedaży | 725 | 1 602 | 1 827 | 5 368 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 128 | 2 449 | 2 723 | 8 558 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -26 | -1 905 | -1 293 | -990 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 280 | 2 212 | 163 | 2 162 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 285 | 124 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 280 | 1 927 | 163 | 2 038 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 395 | 3 002 | 294 | 2 092 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 458 | 90 | 953 | |||
| Inne koszty operacyjne | 392 | 541 | 198 | 1 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -141 | -2 695 | -1 424 | -920 | ||
| Przychody finansowe | 105 | 687 | 11 | 116 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 19 | 130 | 11 | 102 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 462 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 86 | 95 | 14 | |||
| Koszty finansowe | 701 | 1 776 | 702 | 2 616 | ||
| Odsetki w tym: | 484 | 1 352 | 641 | 2 000 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 217 | 424 | 61 | 616 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -737 | -3 784 | -2 115 | -3 420 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 419 | 415 | 696 | 2 075 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 419 | 429 | 726 | 2 105 | ||
| Straty nadzwyczajne | 14 | 30 | 30 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 503 | 1 489 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -318 | -3 369 | -1 922 | -2 834 | ||
| Podatek dochodowy | -16 | -49 | -16 | -49 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -16 | -49 | -16 | -49 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 14 | -2 | 307 | 739 | ||
| Zysk (strata) netto | -316 | -3 318 | -2 213 | -3 524 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -17 394 | -267 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 798 500 | 4 836 368 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,56 | -0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 681 | 15 011 | 25 241 | 26 535 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 681 | 15 011 | 25 241 | 26 535 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 597 | 12 897 | 9 673 | 9 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 700 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 700 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 700 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 597 | 13 597 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 707 | 20 021 | 18 575 | 18 575 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 314 | |||||
| pokrycia straty | 17 926 | |||||
| - dostosowanie do msr | 1 388 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 707 | 707 | 18 575 | 18 575 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 696 | -1 696 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 620 | 307 | 1 696 | 1 696 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 307 | 1 696 | 1 696 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 313 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| -straty spółek zależnych przypadających na tras | 313 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 620 | 620 | 1 696 | 1 696 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -620 | -620 | -1 696 | -1 696 | ||
| Wynik netto | -3 318 | -3 318 | -3 524 | -3 524 | ||
| zysk netto | -3 002 | -1 311 | ||||
| strata netto | 316 | 3 318 | 2 213 | 3 524 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 366 | 10 366 | 23 028 | 23 028 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -316 | -3 318 | -2 213 | -3 524 | ||
| Korekty razem | 1 727 | 4 409 | 3 808 | 7 787 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -14 | 2 | -307 | -739 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 559 | 1 141 | 1 460 | 4 355 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 503 | 1 489 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 484 | 1 352 | 641 | 2 000 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -743 | 6 | -115 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 758 | -67 | -1 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 520 | 1 970 | 1 905 | -150 | ||
| Zmiana stanu należności | -787 | 2 944 | 2 657 | 4 006 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 968 | 5 981 | -2 642 | 4 367 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 069 | 364 | -138 | -3 935 | ||
| Inne korekty | 63 | -6 844 | 293 | -2 001 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 411 | 1 091 | 1 595 | 4 263 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 | 3 452 | 4 | 762 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 1 272 | 4 | 762 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 950 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 230 | |||||
| Wydatki | 0 | 23 | 342 | 1 668 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 342 | 1 668 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 39 | 3 429 | -338 | -906 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 015 | 5 425 | 1 298 | 5 204 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 468 | 3 648 | 594 | 2 842 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63 | 425 | 63 | 362 | ||
| Odsetki | 484 | 1 352 | 641 | 2 000 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 015 | -5 425 | -1 298 | -5 204 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 435 | -905 | -41 | -1 847 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 435 | -905 | -41 | -1 847 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 298 | 1 638 | 970 | 2 776 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 733 | 733 | 929 | 929 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz3Q.rtf | |||
