| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-04 | |||||||||||||||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-857 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Wolnego | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 3589000 | 032 3589013 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrobudowa.silesia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-28 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 194 | 175 034 | 27 638 | 38 740 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -114 228 | -735 | -28 392 | -163 | ||
| Zysk (strata) brutto | -116 253 | -3 098 | -28 895 | -686 | ||
| Zysk (strata) netto | -114 591 | -2 732 | -28 482 | -605 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 965 | 1 692 | -3 471 | 374 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 18 252 | 5 066 | 4 536 | 1 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 997 | 2 026 | 248 | 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 284 | 8 784 | 1 313 | 1 944 | ||
| Aktywa, razem | 97 381 | 131 349 | 25 230 | 32 201 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176 655 | 100 136 | 45 768 | 24 549 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 262 | 3 037 | 68 | 745 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93 866 | 88 741 | 24 319 | 21 756 | ||
| Kapitał własny | -79 274 | 31 213 | -20 538 | 7 652 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 8 755 | 2 268 | 2 146 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 875 517 | 875 517 | 875 517 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -147,45 | -3,52 | -36,65 | -0,78 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -90,55 | 35,65 | -23,46 | 8,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 50/2006 | z dnia | 2006-05-05 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| zestawienie korekt.rtf | zestawienie korekt raportu kwartalnego za IV kwartał 2005 | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV Kw.2005.rtf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Jerzy Ciechanowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 036 | 25 240 | 24 959 | 24 959 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 19 | 38 | 38 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 805 | 7 707 | 9 523 | 9 523 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 702 | 15 933 | 13 182 | 13 182 | ||
| Nieruchomości | 17 676 | 15 907 | 12 960 | 12 960 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 26 | 222 | 222 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | 222 | 222 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 514 | 1 581 | 2 216 | 2 216 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 098 | 1 163 | 1 579 | 1 579 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 416 | 418 | 637 | 637 | ||
| Aktywa obrotowe | 64 345 | 77 305 | 106 390 | 106 390 | ||
| Zapasy | 11 520 | 12 036 | 12 928 | 12 928 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 445 | 25 029 | 26 677 | 26 677 | ||
| Od jednostek powiązanych | 61 | 61 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 15 445 | 25 029 | 26 616 | 26 616 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 858 | 701 | 21 978 | 21 978 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 858 | 701 | 21 978 | 21 978 | ||
| w jednostkach powiązanych | 11 340 | 11 340 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 589 | 665 | 1 057 | 1 057 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 269 | 36 | 9 581 | 9 581 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 522 | 39 539 | 44 807 | 44 807 | ||
| A k t y w a r a z e m | 97 381 | 102 545 | 131 349 | 131 349 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -79 274 | 23 957 | 31 213 | 31 213 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 8 755 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 936 | 13 935 | 14 942 | 14 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 848 | 13 221 | 11 839 | 11 839 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 222 | -1 591 | -1 591 | |||
| Zysk (strata) netto | -114 591 | -11 954 | -2 732 | -2 732 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176 655 | 78 588 | 100 136 | 100 136 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 219 | 4 974 | 8 303 | 8 303 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 098 | 2 783 | 2 228 | 2 228 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 121 | 2 191 | 6 075 | 6 075 | ||
| długoterminowa | 3 261 | 2 174 | 4 230 | 4 230 | ||
| krótkoterminowa | 1 860 | 17 | 1 845 | 1 845 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 262 | 300 | 3 037 | 3 037 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 262 | 300 | 3 037 | 3 037 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93 866 | 72 312 | 88 741 | 88 741 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 25 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 92 939 | 71 211 | 87 592 | 87 592 | ||
| Fundusze specjalne | 927 | 1 101 | 1 124 | 1 124 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 70 308 | 1 002 | 55 | 55 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 70 308 | 1 002 | 55 | 55 | ||
| długoterminowe | 18 302 | 943 | ||||
| krótkoterminowe | 52 006 | 59 | 55 | 55 | ||
| P a s y w a r a z e m | 97 381 | 102 545 | 131 349 | 131 349 | ||
| Wartość księgowa | -79 274 | 23 957 | 31 213 | 31 213 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 875 517 | 875 517 | 875 517 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -90,55 | 27,36 | 35,65 | 35,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 000 | 8 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 000 | 8 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 000 | 8 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 76 244 | 73 526 | 95 626 | 95 626 | ||
| hipoteki na nieruchomościach | 48 600 | 38 890 | 63 845 | 63 845 | ||
| cesje na przychodach | 27 519 | 34 511 | 30 500 | 30 500 | ||
| kaucje | 125 | 125 | 928 | 928 | ||
| czeki | 353 | 353 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 84 244 | 85 526 | 107 626 | 107 626 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 980 | 111 194 | 57 250 | 175 034 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 11 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 849 | 108 375 | 56 303 | 173 715 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131 | 2 819 | 947 | 1 319 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 107 297 | 219 392 | 53 732 | 164 327 | ||
| jednostkom powiązanym | 79 | 731 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 107 225 | 216 704 | 52 818 | 163 079 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 2 688 | 914 | 1 248 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -98 317 | -108 198 | 3 518 | 10 707 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 499 | 8 739 | 2 237 | 7 653 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -100 816 | -116 937 | 1 281 | 3 054 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 361 | 6 061 | 23 | 1 366 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 5 251 | 16 | 549 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 335 | 810 | 7 | 817 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 324 | 3 352 | 4 536 | 5 155 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 872 | 2 403 | 266 | 670 | ||
| Inne koszty operacyjne | 452 | 949 | 4 270 | 4 485 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -102 779 | -114 228 | -3 232 | -735 | ||
| Przychody finansowe | -697 | 885 | 1 131 | 2 134 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 8 | 3 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 124 | 114 | 1 024 | ||
| od jednostek powiązanych | 441 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -767 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 50 | 50 | 1 012 | 1 096 | ||
| Inne | 703 | 2 | 5 | |||
| Koszty finansowe | 318 | 2 890 | 1 248 | 4 487 | ||
| Odsetki w tym: | 828 | 2 571 | 793 | 2 375 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 164 | 164 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -823 | 8 | 32 | |||
| Inne | 149 | 155 | 447 | 2 080 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -103 794 | -116 233 | -3 349 | -3 088 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -10 | -20 | -10 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 185 | 229 | 7 | |||
| Straty nadzwyczajne | 195 | 249 | 17 | |||
| Zysk (strata) brutto | -103 804 | -116 253 | -3 349 | -3 098 | ||
| Podatek dochodowy | -1 167 | -1 662 | -450 | -366 | ||
| część bieżąca | 186 | 255 | ||||
| część odroczona | -1 167 | -1 662 | -636 | -621 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -102 637 | -114 591 | -2 899 | -2 732 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -114 591 | -2 732 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 777 134 | 777 134 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -147,45 | -3,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 392 | 34 435 | 24 856 | 24 856 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -3 222 | -1 591 | -1 591 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 392 | 31 213 | 23 265 | 23 265 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 755 | 8 755 | 13 013 | 13 013 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -4 258 | -4 258 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 258 | 4 258 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 4 258 | 4 258 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 755 | 8 755 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 10 259 | 10 259 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -10 259 | -10 259 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 259 | 10 259 | ||||
| umorzenie | 10 259 | 10 259 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 935 | 14 942 | 16 421 | 16 421 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | -1 006 | -1 479 | -1 479 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 585 | 4 522 | 4 522 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 490 | 661 | 661 | |||
| przniesienia z kapitału rezerwowego | 3 705 | 3 705 | ||||
| zbycia przeszacowanych środków trwałych | 1 | 95 | 156 | 156 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | 6 001 | 6 001 | |||
| pokrycia straty | 1 591 | |||||
| pokrycie straty z umorzenia akcji własnych | 6 001 | 6 001 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 936 | 13 936 | 14 942 | 14 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 14 656 | 11 839 | 1 315 | 1 315 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 192 | 4 009 | 10 524 | 10 524 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 925 | 11 765 | 13 807 | 13 807 | ||
| wyceny lokat długoterminowych | 1 | 280 | 280 | |||
| rozwiazania rezerwy z tyt. odroczonego pod.dochodowego | 47 | 991 | 162 | 162 | ||
| odpisu aktualizującego obligacje długoterminowe | 229 | 229 | ||||
| wyceny inwestycji w nieruchomosci | 1 879 | 10 556 | 10 653 | 10 653 | ||
| grunty w wieczystym | -1 | 217 | 2 483 | 2 483 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 733 | 7 756 | 3 284 | 3 284 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 95 | 156 | 156 | ||
| odwrócenia wyceny lokat długoterminowych | 1 | 281 | 281 | |||
| utworzenia rezerwy z tyt.odroczonego podatku doch. | 354 | 2 003 | 2 120 | 2 120 | ||
| storna wyceny obligacji (sprzedaz) | 569 | 569 | ||||
| storna wyceny inwestycji w nieruchomości | 110 | 5 077 | 157 | 157 | ||
| wyks.prawa wieczystego uzytkowania gruntów | 268 | 580 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 848 | 15 848 | 11 839 | 11 839 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 705 | 3 705 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 705 | -3 705 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 705 | 3 705 | ||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 3 705 | 3 705 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 954 | -1 101 | 661 | 661 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 490 | 661 | 661 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 490 | 661 | 661 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 490 | 661 | 661 | |||
| podział zysku | 490 | 661 | 661 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 954 | 1 591 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -3 222 | -3 222 | -1 591 | -1 591 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 176 | 4 813 | 1 591 | 1 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 591 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 176 | 3 222 | 1 591 | 1 591 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 176 | -3 222 | -1 591 | -1 591 | ||
| Wynik netto | -102 637 | -114 591 | -2 732 | -2 732 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 102 637 | 114 591 | 2 732 | 2 732 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -79 274 | -79 274 | 31 213 | 31 213 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -79 274 | -79 274 | 31 213 | 31 213 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -102 627 | -114 591 | -2 899 | -2 732 | ||
| Korekty razem | 110 016 | 100 626 | 9 077 | 4 424 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 336 | 1 896 | 508 | 2 522 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -341 | -404 | 40 | 50 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 317 | 1 657 | 594 | 1 604 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -52 | -5 179 | -818 | -1 410 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 148 | 3 114 | 4 271 | 4 258 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 515 | 1 408 | -702 | -7 398 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 541 | 11 170 | 4 610 | 3 185 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 674 | -890 | 17 984 | 39 415 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 82 879 | 87 840 | -17 415 | -37 841 | ||
| Inne korekty | -1 | 14 | 5 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 379 | -13 965 | 6 178 | 1 692 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -429 | 20 386 | 4 993 | 7 347 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 126 | 16 | 60 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7 700 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -621 | 12 263 | 4 977 | 7 287 | ||
| w jednostkach powiązanych | 441 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 441 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -621 | 12 263 | 4 977 | 6 846 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -695 | 12 179 | 4 901 | 6 576 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 8 | 9 | 14 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | 153 | ||||
| odsetki | 4 | 8 | 20 | 103 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 68 | 68 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 148 | 297 | ||||
| Wydatki | -326 | 2 134 | -645 | 2 281 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 277 | 1 581 | 11 | 1 472 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -571 | 44 | 44 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 298 | -720 | 745 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 298 | -720 | 745 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 298 | -720 | 745 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -32 | 255 | 20 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -103 | 18 252 | 5 638 | 5 066 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 012 | 30 394 | 7 388 | 28 741 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 11 012 | 30 394 | 7 388 | 28 741 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 472 | 29 397 | 12 392 | 26 715 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 007 | 27 085 | 11 670 | 24 094 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 152 | 641 | 103 | 436 | ||
| Odsetki | 313 | 1 671 | 617 | 2 154 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 31 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 540 | 997 | -5 004 | 2 026 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 816 | 5 284 | 6 812 | 8 784 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 233 | 5 688 | 6 737 | 8 733 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 417 | 404 | -75 | -51 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 110 | 9 642 | 2 834 | 858 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 926 | 14 926 | 9 643 | 9 642 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 670 | 670 | 928 | 928 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA IV Kw.2005.rtf | informacja dodatkowa | ||
