| BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości: 1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Millenium Spółka Akcyjna; 2) Podstawowe dane o zbywającym - podmiocie, od której nabyto aktywa: Bank Millenium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, 00 - 924 Warszawa; 3) data i sposób nabycia aktywów: 23 marca 2005 r. - transakcja nabycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez zbywającego w dniu 6 kwietnia 2005 r.; 4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe PL0000103263, serii OK0406, o terminie wykupu 12 kwietnia 2006 r.; 5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 9445,00 zł za szt., wartość transakcji: 68.004.000,00 zł; 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: brak powiązań; 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% wartości aktywów Funduszu; 8) ¼ródło finansowania nabytych aktywów: ¼ródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
