| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-22 | |||||||||||||||
| Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZREW SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-346 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Elektryczna | 2A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 821 31 06 | 826 43 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-025-12-56 | 011066230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 293 191 | 195 056 | 64 895 | 43 858 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 019 | 7 058 | 2 882 | 1 587 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 683 | 7 231 | 2 807 | 1 626 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 422 | 4 397 | 1 643 | 989 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 076 | 5 758 | 3 116 | 1 295 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 679 | -12 990 | -1 257 | -2 921 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 557 | 8 184 | -345 | 1 840 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 840 | 952 | 1 514 | 214 | ||
| Aktywa, razem | 119 619 | 102 831 | 29 326 | 21 800 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 288 | 55 725 | 15 761 | 11 814 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 538 | 44 | 132 | 9 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 838 | 45 937 | 12 709 | 9 739 | ||
| Kapitał własny | 45 542 | 38 427 | 11 165 | 8 146 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 681 | 8 681 | 2 128 | 1 840 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 868 120 | 868 120 | 868 120 | 868 120 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,55 | 5,06 | 1,89 | 1,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 52,46 | 44,26 | 12,86 | 9,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 255 | 36 267 | 35 662 | 37 205 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 164 | 180 | 135 | 483 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 350 | 378 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 844 | 31 753 | 31 180 | 31 627 | ||
| Należności długoterminowe | 14 | 14 | 50 | 50 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 | 14 | 50 | 50 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 556 | 2 314 | 2 337 | 2 117 | ||
| Nieruchomości | 23 | 23 | 23 | 71 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 533 | 2 291 | 2 314 | 2 046 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 685 | 1 690 | 1 671 | 1 667 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 685 | 1 690 | 1 671 | 1 667 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 848 | 601 | 643 | 379 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 677 | 2 006 | 1 610 | 2 550 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 677 | 2 006 | 1 610 | 2 550 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 83 364 | 90 123 | 67 169 | 85 792 | ||
| Zapasy | 8 017 | 13 748 | 9 404 | 11 291 | ||
| Należności krótkoterminowe | 63 701 | 70 111 | 52 979 | 68 703 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 967 | 2 767 | 8 671 | 7 448 | ||
| Od pozostałych jednostek | 60 734 | 67 344 | 44 308 | 61 255 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 343 | 5 304 | 4 495 | 4 915 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 343 | 5 304 | 4 495 | 4 915 | ||
| w jednostkach powiązanych | 408 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 343 | 5 304 | 4 087 | 4 909 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 303 | 960 | 291 | 883 | ||
| A k t y w a r a z e m | 119 619 | 126 390 | 102 831 | 122 997 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 542 | 45 970 | 38 427 | 37 425 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 681 | 8 681 | 8 681 | 8 681 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 25 902 | 25 902 | 22 156 | 22 166 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 403 | 3 403 | 3 404 | 3 290 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -2 | |||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | -2 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 136 | -68 | -211 | -211 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 422 | 8 052 | 4 397 | 3 499 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 9 322 | 9 346 | 8 120 | 8 138 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 467 | 515 | 559 | 573 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 288 | 70 559 | 55 725 | 76 861 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 329 | 5 138 | 4 451 | 4 920 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 155 | 1 068 | 436 | 664 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 744 | 3 433 | 3 426 | 4 141 | ||
| długoterminowa | 3 576 | 3 214 | 3 207 | 3 899 | ||
| krótkoterminowa | 168 | 219 | 219 | 242 | ||
| Pozostałe rezerwy | 430 | 637 | 589 | 115 | ||
| długoterminowe | 546 | 471 | ||||
| krótkoterminowe | 430 | 91 | 118 | 115 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 538 | 579 | 44 | 109 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 538 | 579 | 44 | 109 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 838 | 57 847 | 45 937 | 64 131 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 58 | 3 135 | 6 168 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 50 014 | 55 309 | 41 144 | 55 736 | ||
| Fundusze specjalne | 1 766 | 2 538 | 1 658 | 2 227 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 583 | 6 995 | 5 293 | 7 701 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 583 | 6 995 | 5 293 | 7 701 | ||
| długoterminowe | 3 375 | 3 424 | 3 573 | 4 244 | ||
| krótkoterminowe | 3 208 | 3 571 | 1 720 | 3 457 | ||
| P a s y w a r a z e m | 119 619 | 126 390 | 102 831 | 122 997 | ||
| Wartość księgowa | 45 542 | 45 970 | 38 427 | 37 425 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 868 120 | 868 120 | 868 120 | 868 120 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 52,46 | 52,95 | 44,26 | 43,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 6 606 | 8 019 | 3 611 | 3 457 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle | 5 000 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 606 | 3 019 | 1 111 | 957 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 264 | 2 677 | 1 004 | 832 | ||
| weksle | 342 | 342 | 107 | 125 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 38 488 | 32 482 | 28 543 | 30 208 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 181 | 7 900 | 2 800 | 5 300 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 181 | 7 900 | 2 800 | 5 300 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 29 307 | 24 582 | 25 743 | 24 908 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 623 | 16 181 | 9 636 | 9 268 | ||
| weksle własne | 7 684 | 8 401 | 16 107 | 15 640 | ||
| Inne (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| hipoteka kaucyjna | 15 000 | 15 000 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 60 094 | 55 501 | 32 154 | 33 665 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80 559 | 293 191 | 64 020 | 195 056 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 014 | 4 475 | 6 893 | 11 895 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80 325 | 291 661 | 63 412 | 191 201 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 234 | 1 530 | 608 | 3 855 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73 870 | 255 877 | 58 278 | 174 992 | ||
| jednostkom powiązanym | 7 546 | 9 075 | 5 814 | 13 869 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 73 647 | 254 635 | 57 744 | 171 510 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 223 | 1 242 | 534 | 3 482 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 689 | 37 314 | 5 742 | 20 064 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 913 | 22 586 | 5 044 | 13 074 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 776 | 14 728 | 698 | 6 990 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 559 | 1 756 | 2 238 | 2 881 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -114 | 13 | 25 | 80 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 673 | 1 743 | 2 213 | 2 801 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 338 | 3 465 | 1 488 | 2 813 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 19 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 307 | 365 | 208 | 1 251 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 012 | 3 081 | 1 280 | 1 562 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 003 | 13 019 | 1 448 | 7 058 | ||
| Przychody finansowe | 302 | 1 051 | 389 | 644 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 52 | 158 | 28 | 275 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 597 | 99 | 99 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 249 | 273 | 250 | 250 | ||
| Inne | 1 | 7 | 12 | 20 | ||
| Koszty finansowe | 1 528 | 2 428 | 236 | 544 | ||
| Odsetki w tym: | 198 | 928 | 204 | 372 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 30 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 026 | 1 026 | 24 | 24 | ||
| Inne | 304 | 444 | 8 | 148 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 1 000 | 1 000 | 90 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 229 | 12 642 | 1 601 | 7 248 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -11 | -15 | 7 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 7 | |||||
| Straty nadzwyczajne | -11 | -15 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -339 | 10 | 43 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 12 | 56 | 19 | 19 | ||
| Zysk (strata) brutto | -889 | 12 683 | 1 610 | 7 231 | ||
| Podatek dochodowy | -107 | 2 924 | 710 | 2 441 | ||
| część bieżąca | -523 | 2 271 | -105 | 2 542 | ||
| część odroczona | 416 | 653 | 815 | -101 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -6 | 13 | 4 | 27 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -158 | 2 350 | 6 | 420 | ||
| Zysk (strata) netto | -630 | 7 422 | 898 | 4 397 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 422 | 4 397 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 868 120 | 868 120 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,55 | 5,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 970 | 38 427 | 37 425 | 33 926 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -531 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 970 | 37 896 | 37 425 | 33 926 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 681 | 8 681 | 8 681 | 8 681 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 681 | 8 681 | 8 681 | 8 681 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 902 | 22 156 | 22 166 | 18 838 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 746 | -10 | 3 318 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 746 | 3 362 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 414 | 3 352 | ||||
| zbycia środków trwałych | 10 | 1 | ||||
| podziału zysku jednostki zależnej | 322 | 9 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 44 | ||||
| pokrycia straty | 34 | |||||
| zbycia środków trwałych | 10 | 10 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 902 | 25 902 | 22 156 | 22 156 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 403 | 3 404 | 3 290 | 3 291 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | 114 | 113 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 114 | 114 | |||
| zbycia środków trwałych | 10 | 10 | ||||
| korekta pod.odroczonego dot.pozycji rozliczonej z kapitałem-zmiana stopy podatkowej | 104 | 104 | ||||
| aport do spółki zależnej | 9 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | 10 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 403 | 3 403 | 3 404 | 3 404 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -2 | -2 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 984 | 4 186 | 3 288 | 3 116 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 700 | 5 698 | 4 800 | 4 682 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 700 | 5 698 | 4 800 | 4 682 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 050 | 3 381 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 3 414 | 3 352 | ||||
| podziału zysku jednostki zależnej | 1 636 | 29 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 700 | 648 | 4 800 | 1 301 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -716 | -1 512 | -1 512 | -1 566 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -531 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -716 | -2 043 | -1 512 | -1 566 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 531 | 54 | ||||
| pokrycia straty lat ubiegłych | 34 | |||||
| pokrycia straty jednostki zależnej | 1 314 | 20 | ||||
| korekty konsolidcyjne | 204 | 217 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -512 | -512 | -1 512 | -1 512 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 188 | 136 | 3 288 | -211 | ||
| Wynik netto | -630 | 7 422 | 898 | 4 397 | ||
| zysk netto | 7 422 | 898 | 4 397 | |||
| strata netto | -630 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 542 | 45 542 | 38 427 | 38 427 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -630 | 7 422 | 898 | 4 397 | ||
| Korekty razem | 8 928 | 6 654 | 862 | 1 361 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -158 | 2 350 | 6 | 420 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 6 | -13 | -4 | -27 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 1 063 | 5 284 | 1 135 | 4 952 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -351 | -56 | -35 | -13 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 77 | 69 | -161 | -6 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 195 | 2 362 | -439 | 643 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 153 | -539 | 266 | -489 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 478 | 2 631 | -2 592 | -1 442 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 589 | 562 | 2 066 | -1 279 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 370 | -6 786 | 17 529 | -11 290 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 139 | 5 364 | -19 778 | 3 598 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 124 | -4 675 | 324 | -752 | ||
| Inne korekty | -1 582 | 45 | 2 510 | 7 033 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 298 | 14 076 | 1 760 | 5 758 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 2 183 | 231 | 775 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 003 | 159 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 40 | 147 | 147 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 23 | 1 140 | 70 | 455 | ||
| w jednostkach powiązanych | 23 | 1 057 | 7 | 357 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 23 | 1 057 | 5 | 355 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 83 | 63 | 98 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 13 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 16 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 53 | 63 | 98 | |||
| odsetki | 1 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 14 | 14 | ||||
| Wydatki | 1 636 | 7 862 | 1 330 | 13 765 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 609 | 6 956 | 939 | 5 055 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 28 | 67 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 | 57 | 456 | 8 038 | ||
| w jednostkach powiązanych | 15 | 432 | 8 014 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 15 | 432 | 8 014 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -1 | 42 | 24 | 24 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -1 | 42 | 24 | 24 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 782 | 671 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -65 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 613 | -5 679 | -1 099 | -12 990 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 308 | -831 | 8 919 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 292 | -837 | 8 911 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 16 | 6 | 8 | |||
| Wydatki | 560 | 1 865 | 150 | 735 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 352 | 986 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -1 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 106 | 24 | 90 | ||
| Odsetki | 183 | 771 | 199 | 645 | ||
| Inne wydatki finansowe | 8 | 2 | -73 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -560 | -1 557 | -981 | 8 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 125 | 6 840 | -320 | 952 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 043 | 7 260 | -822 | 412 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 342 | 4 627 | 4 947 | 3 675 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 467 | 11 467 | 4 627 | 4 627 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 689 | 689 | 890 | 890 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| kom_IV_kw_skons.PDF | komentarz do SA-QS4 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-22 | Bożena Matuszkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-22 | Jolanta Zakrzewska | Główny Ksiegowy | |||
