| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| Arksteel S.A. | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARKSTEEL | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-724 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| ul. Che�mska | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 840-56-26 | 851-10-37 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | pekpol.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-008-88-31 | 010768408 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 12 | 93 | 3 | 20 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -83 | -284 | -20 | -60 | ||
| Zysk (strata) brutto | -81 | -355 | -20 | -75 | ||
| Zysk (strata) netto | -81 | -355 | -20 | -75 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -185 | -289 | -45 | -61 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 157 | 272 | 38 | 57 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -28 | -17 | -7 | -4 | ||
| Aktywa, razem | 527 | 1 792 | 130 | 395 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 1 780 | 2 180 | 440 | 464 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 1 014 | 1 428 | 251 | 302 | ||
| Kapita� w�asny | -1 253 | -316 | -310 | -69 | ||
| Kapita� zak�adowy | 6 600 | 6 600 | 1 634 | 1 453 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -0,01 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | -0,19 | -0,05 | -0,05 | -0,01 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozosta�e informacje�98ust6.doc | |||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Tomasz Zganiacz | Cz�onek Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 10 | 134 | 137 | 447 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 5 | 129 | 132 | 314 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 5 | 5 | 5 | 133 | ||
| Nieruchomo�ci | 5 | 5 | 5 | 133 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 517 | 733 | 736 | 1 345 | ||
| Zapasy | ||||||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 460 | 655 | 663 | 804 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 460 | 655 | 663 | 804 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 44 | 58 | 72 | 156 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 44 | 58 | 72 | 156 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 124 | |||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 44 | 58 | 72 | 32 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 13 | 20 | 1 | 385 | ||
| A k t y w a r a z e m | 527 | 867 | 873 | 1 792 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | -1 253 | -1 310 | -1 172 | -316 | ||
| Kapita� zak�adowy | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -7 772 | -7 771 | -6 561 | -6 561 | ||
| Zysk (strata) netto | -81 | -139 | -1 210 | -355 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 1 780 | 2 177 | 2 045 | 2 108 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 766 | 792 | 795 | 677 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | 766 | 792 | 795 | 677 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 766 | 792 | 795 | 677 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 1 014 | 1 385 | 1 224 | 1 428 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 890 | 1 262 | 1 100 | 1 235 | ||
| Fundusze specjalne | 124 | 123 | 124 | 126 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 26 | 3 | ||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 26 | 3 | ||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 26 | 3 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 527 | 867 | 873 | 1 792 | ||
| Warto�� ksi�gowa | -1 253 | -1 310 | -1 172 | -316 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | -0,19 | -0,20 | -0,17 | -0,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
| weksle na zabezpieczenie zobowi�za� | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 4 | 12 | 10 | 93 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 4 | 12 | 10 | 33 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 60 | |||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | ||||||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | ||||||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 4 | 12 | 10 | 93 | ||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 141 | 291 | 188 | 431 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -137 | -279 | -178 | -338 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 196 | 199 | 42 | 162 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 34 | 34 | 20 | 104 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 162 | 165 | 22 | 58 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 3 | 3 | 103 | 108 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 100 | 100 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 56 | -83 | -239 | -284 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 | 1 | 20 | 74 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 1 | 54 | |||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 20 | 20 | ||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 58 | -81 | -258 | -355 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 58 | -81 | -258 | -355 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 58 | -81 | -258 | -355 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 58 | -81 | -258 | -355 | ||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | ||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | -1 172 | 39 | 39 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -1 172 | 39 | 39 | |||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 6 600 | 245 | 245 | |||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | 6 355 | 6 355 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 6 355 | 6 355 | ||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| przeks.zg z uchylon� likwidacj� | 6 355 | 6 355 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u zapasowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -6 561 | -206 | -206 | |||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 6 561 | 206 | 206 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 6 561 | 206 | 206 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 | 1 211 | 6 355 | 6 355 | ||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | 1 | 1 211 | ||||
| przeks.uchylona likwidacja | 6 355 | 6 355 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 1 | 7 772 | 6 561 | 6 561 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -1 | -7 772 | -6 561 | -6 561 | ||
| Wynik netto | 58 | -81 | -1 211 | -355 | ||
| zysk netto | 58 | |||||
| strata netto | 81 | 1 211 | 355 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 57 | -1 253 | -1 172 | -316 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 57 | -1 253 | -1 172 | -316 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 58 | -81 | -258 | -355 | ||
| Korekty razem | -228 | -104 | 185 | 66 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 2 | 5 | 7 | 20 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -34 | -34 | -20 | -104 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 | -29 | -3 | -62 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | ||||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 194 | 202 | 47 | 33 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -371 | -209 | 34 | 451 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 7 | -39 | -392 | |||
| Inne korekty | 120 | 120 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -170 | -185 | -73 | -289 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 157 | 157 | 20 | 272 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 157 | 157 | 20 | 272 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 157 | 157 | 20 | 272 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -13 | -28 | -53 | -17 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -13 | -28 | -53 | -17 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 57 | 72 | 85 | 49 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 44 | 44 | 32 | 32 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa II kw.2005.doc | |||
