| Na podstawie par. 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z po¼n. zm.), w związku z wprowadzaniem do publicznego obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 ("Fundusz"), niniejszym w imieniu nowo tworzonego Funduszu informujemy o zakończeniu subskrypcji sprzedaży i przydziale certyfikatów Funduszu: Data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży - 24 stycznia 2005 r. Data zakończenia subskrypcji lub sprzedaży - 18 lutego 2005 r. Data przydziału papierów wartościowych - 22 lutego 2005 r. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą - Od 500.000 do 2.500.000 certyfikatów Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy - Zapisy nie zostały zredukowane Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży - 1.424.991 Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 1.424.991 Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) - 100,00 zł powiększone o opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 2% ceny emisyjnej Liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach - 3962 (4314 zapisów) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - 3962 (4314 zapisów) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta - Fundusz nie przeprowadzał oferty w trybie umowy o subemisję Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży - Od 50.000.000,00 zł do 250.000.000,00 zł. Łączna wartość przydzielonych certyfikatów 142.499.100,00 zł Informujemy, że pozostałe informacje wymagane par. 42 ww. rozporządzenia, zostaną przekazane oddzielnym raportem bieżącym. | |
