| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Po�czy�ska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 24 794 | 11 555 | 6 137 | 2 544 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 358 | -1 492 | 89 | -328 | ||
| Zysk (strata) brutto | 413 | -1 399 | 102 | -308 | ||
| Zysk (strata) netto | 288 | -1 399 | 71 | -308 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 394 | -3 787 | 98 | -834 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -568 | -378 | -141 | -83 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -86 | 0 | -21 | 0 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -260 | -4 165 | -64 | -917 | ||
| Aktywa, razem | 42 464 | 33 757 | 10 511 | 7 432 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 20 711 | 16 650 | 5 126 | 3 665 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 0 | 113 | 25 | |||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 20 227 | 15 607 | 5 007 | 3 436 | ||
| Kapita� w�asny | 21 753 | 17 107 | 5 384 | 3 766 | ||
| Kapita� zak�adowy | 2 020 | 2 020 | 500 | 445 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,14 | -0,69 | 0,03 | -0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 10,77 | 8,47 | 2,67 | 1,86 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Mariola Brumer | G��wny Ksi�gowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 3 759 | 3 171 | 3 006 | 2 963 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 770 | 868 | 709 | 797 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 2 434 | 1 748 | 1 481 | 1 374 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 365 | 365 | 550 | 526 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 365 | 365 | 372 | 526 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 25 | |||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 25 | |||||
| w pozosta�ych jednostkach | 365 | 365 | 347 | 526 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | 178 | 526 | ||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 190 | 190 | 266 | 266 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 190 | 190 | 266 | 266 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 38 705 | 24 421 | 30 751 | 35 343 | ||
| Zapasy | 5 609 | 3 284 | 7 092 | 2 711 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 26 181 | 13 733 | 18 073 | 23 298 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 26 181 | 13 733 | 18 073 | 23 298 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 6 775 | 7 214 | 4 540 | 8 846 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 6 775 | 7 214 | 4 540 | 8 846 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 1 | |||||
| w pozosta�ych jednostkach | 179 | 512 | 652 | |||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 6 775 | 7 035 | 4 028 | 8 193 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 140 | 190 | 1 046 | 488 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 464 | 27 592 | 33 757 | 38 306 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 21 753 | 21 465 | 17 107 | 18 506 | ||
| Kapita� zak�adowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 16 993 | 16 993 | 15 409 | 15 409 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 2 452 | -507 | 1 077 | -507 | ||
| Zysk (strata) netto | 288 | 2 959 | -1 399 | 1 584 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 20 711 | 6 127 | 16 650 | 19 800 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 409 | 598 | 790 | 2 709 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 8 | 8 | 36 | 36 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 90 | 90 | ||||
| d�ugoterminowa | 30 | 30 | ||||
| kr�tkoterminowa | 60 | 60 | ||||
| Pozosta�e rezerwy | 311 | 500 | 754 | 2 673 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 311 | 500 | 754 | 2 673 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 0 | 0 | 113 | 113 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 113 | 113 | ||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 20 227 | 5 409 | 15 607 | 16 527 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 20 205 | 5 299 | 15 491 | 16 432 | ||
| Fundusze specjalne | 22 | 110 | 116 | 95 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 75 | 120 | 140 | 451 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 75 | 120 | 140 | 451 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 75 | 120 | 140 | 451 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 464 | 27 592 | 33 757 | 38 306 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 21 753 | 21 465 | 17 077 | 18 506 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 10,77 | 10,63 | 8,45 | 9,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2003 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 4 456 | 4 418 | 4 307 | 2 853 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 4 456 | 4 418 | 4 307 | 2 853 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 1 956 | 1 918 | 2 007 | 553 | ||
| udzielonych por�cze� wekslowych | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 300 | ||
| Inne (z tytu�u) | 4 458 | 4 458 | 2 079 | 4 129 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsi�biorstwa | 4 000 | 4 000 | 2 079 | 2 079 | ||
| blokada srodk�w na rachunku bankowym | 108 | 108 | 50 | |||
| z tytu�u zawartych ale nie wykonanych jeszcze um�w | 2 000 | |||||
| akcje przeznaczone dla pracownik�w na podst.uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r. | 350 | 350 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 914 | 8 876 | 6 386 | 6 982 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 1 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 24 794 | 11 555 | ||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 1 085 | 847 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 23 709 | 10 708 | ||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 22 615 | 10 628 | ||||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 1 367 | 831 | ||||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 21 248 | 9 797 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 2 179 | 927 | ||||
| Koszty sprzeda�y | 1 361 | 1 248 | ||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 613 | 888 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 205 | -1 209 | ||||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 246 | 40 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 110 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 136 | 40 | ||||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 93 | 323 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 69 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 24 | 323 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 358 | -1 492 | ||||
| Przychody finansowe | 95 | 113 | ||||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 94 | 111 | ||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 40 | 20 | ||||
| Odsetki w tym: | 37 | 20 | ||||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | |||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 413 | -1 399 | ||||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 413 | -1 399 | ||||
| Podatek dochodowy | 125 | |||||
| cz�� bie��ca | 125 | |||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 288 | -1 399 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,14 | -0,69 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 21 465 | 18 506 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 21 465 | 18 506 | ||||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 2 020 | 2 020 | ||||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | ||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 16 993 | 15 408 | ||||
| Zmiany kapita�u zapasowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 16 993 | 15 408 | ||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 452 | 1 078 | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 959 | 1 585 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 2 959 | 1 585 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 2 959 | 1 585 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -507 | -507 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -507 | -507 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | -507 | -507 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 2 452 | 1 078 | ||||
| Wynik netto | 288 | -1 399 | ||||
| zysk netto | 288 | |||||
| strata netto | -1 399 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 21 753 | 17 107 | ||||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 1 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 288 | -1 399 | ||||
| Korekty razem | 106 | -2 388 | ||||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 273 | 209 | ||||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 8 | -43 | ||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -110 | 261 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -189 | -1 918 | ||||
| Zmiana stanu zapas�w | -2 325 | -4 382 | ||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -12 261 | 5 225 | ||||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 14 704 | -940 | ||||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 6 | -868 | ||||
| Inne korekty | 68 | |||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 394 | -3 787 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 293 | 43 | ||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 110 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 4 | 43 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 4 | 43 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 43 | ||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 179 | |||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -861 | -421 | ||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | -861 | -396 | ||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | -25 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -25 | |||||
| w jednostkach powi�zanych | -25 | |||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -568 | -378 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 26 | |||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 26 | |||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | -112 | |||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | -101 | |||||
| Odsetki | -11 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -86 | 0 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -260 | -4 165 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -260 | -4 165 | ||||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 7 035 | 8 193 | ||||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 775 | 4 028 | ||||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 130 | 35 | ||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do I kw 2005r.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za pirwszy kwarta� roku obrotowego 01.04.2005 - 31.03.2006 | ||
