| Zarząd Polmosu Lublin SA informuje, że w dniu 21 i 22 lutego br. Emitent zawarł trzy transakcje kupna papierów komercyjnych: 1) transakcja kupna Papierów Dłużnych na następujących warunkach: Sprzedający: BRE Bank SA Kupujący: Polmos Lublin SA Przedmiot umowy: Obligacje Emitent: BRE Bank Hipoteczny SA Dzień wykupu: 20.05.2005 Wartość nominalna: 100.000 zł Liczba: 300, Łączna wartość nominalna: 30.000.000,00 zł Cena za 100 zł nominału: 98,4360 zł Łączna cena: 29.530.800,00 zł 2) transakcja kupna Papierów Dłużnych na następujących warunkach: Sprzedający: WestLB Bank Polska SA Kupujący: Polmos Lublin SA Przedmiot umowy: Obligacje Emitent: BRE Bank Hipoteczny SA Dzień wykupu: 09.05.2005 Wartość nominalna: 100.000 zł Liczba: 179, Łączna wartość nominalna: 17.900.000,00 zł Cena za 100 zł nominału: 98,6361 zł Łączna cena: 17.655.858,71 zł 3) transakcja kupna Papierów Dłużnych na następujących warunkach: Sprzedający: ING Bank Śląski SA Kupujący: Polmos Lublin SA Przedmiot umowy: Obligacje Emitent: CARREFOUR Polska Sp. z o.o. Dzień wykupu: 23.05.2005 Wartość nominalna: 500.000 zł Liczba: 24, Łączna wartość nominalna: 12.000.000,00 zł Cena za 100 zł nominału: 98,3889 zł Łączna cena: 11.806.668,00 zł Łączna wartość transakcji: 58.993.326,71 zł Powyższe transakcje zostały zawarte w celu zapewnienia otrzymanym z rynku publicznego kapitałom rentowności przewyższającej lokaty bankowe przy zachowaniu podobnego poziomu bezpieczeństwa. Transakcje mają charakter inwestycji krótkoterminowej, a uzyskanie z nich środki pieniężne zostaną w niedalekiej przyszłości przeznaczone na projekty inwestycyjne zgodnie z prospektem emisyjnym Polmosu Lublin SA. | |
