| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| ZAK�ADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemy�l | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Obozowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 13 554 | 12 829 | 3 322 | 2 712 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 316 | -738 | -323 | -156 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 974 | 920 | -484 | 194 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 958 | 941 | -480 | 199 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 773 | -1 | 189 | 0 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -37 | -102 | -9 | -22 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -922 | -827 | -226 | -175 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -186 | -930 | -46 | -197 | ||
| Aktywa, razem | 25 458 | 29 450 | 6 301 | 6 484 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 20 252 | 21 599 | 5 013 | 4 755 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 143 | 1 265 | 35 | 278 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 17 307 | 15 983 | 4 284 | 3 519 | ||
| Kapita� w�asny | 5 206 | 7 851 | 1 289 | 1 728 | ||
| Kapita� zak�adowy | 3 163 | 3 163 | 783 | 696 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -2,35 | 1,13 | -0,58 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 6,25 | 9,43 | 1,55 | 2,08 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Piotr Kandefer | Wiceprezes Zarz�du | |||
| 2005-08-04 | Aleksandra Smo�y�czak | Prokurent - G��wny Ksi�gowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 15 777 | 16 469 | 17 233 | 18 756 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 101 | 123 | 144 | 187 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 15 676 | 16 346 | 17 089 | 18 569 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 681 | 10 721 | 10 739 | 10 694 | ||
| Zapasy | 4 756 | 5 140 | 5 801 | 5 690 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 4 489 | 4 956 | 4 680 | 4 422 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 4 489 | 4 956 | 4 680 | 4 422 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 65 | 56 | 251 | 216 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 65 | 56 | 251 | 216 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 65 | 56 | 251 | 216 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 371 | 569 | 7 | 366 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 458 | 27 190 | 27 972 | 29 450 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 5 206 | 5 916 | 6 916 | 7 851 | ||
| Kapita� zak�adowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 818 | 923 | 799 | 489 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 3 183 | 3 197 | 3 197 | 3 258 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -243 | |||||
| Zysk (strata) netto | -1 958 | -1 124 | -243 | 941 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 20 252 | 21 274 | 21 056 | 21 599 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 1 049 | 1 058 | 1 081 | 1 988 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 45 | 58 | 61 | 86 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 885 | 879 | 879 | 1 571 | ||
| d�ugoterminowa | 574 | 571 | 571 | 1 193 | ||
| kr�tkoterminowa | 311 | 308 | 308 | 378 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 119 | 121 | 141 | 331 | ||
| d�ugoterminowe | 42 | 49 | 56 | 70 | ||
| kr�tkoterminowe | 77 | 72 | 85 | 261 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 143 | 236 | 1 609 | 1 265 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 143 | 236 | 1 609 | 1 265 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 17 307 | 18 090 | 16 330 | 15 983 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 16 976 | 17 814 | 16 081 | 15 696 | ||
| Fundusze specjalne | 331 | 276 | 249 | 287 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 753 | 1 890 | 2 036 | 2 363 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 753 | 1 890 | 2 036 | 2 363 | ||
| d�ugoterminowe | 1 494 | 1 517 | 1 539 | 1 866 | ||
| kr�tkoterminowe | 259 | 373 | 497 | 497 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 458 | 27 190 | 27 972 | 29 450 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 5 206 | 5 916 | 6 916 | 7 851 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 6,25 | 7,11 | 8,31 | 9,43 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 3 847 | 3 847 | 3 765 | 3 082 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 3 847 | 3 847 | 3 765 | 3 082 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| zabezpieczenie kredyt�w i po�yczek - weksel in blanco | 3 582 | 3 582 | 3 582 | 3 082 | ||
| zabezpieczenie um�w - weksel in blanco | 265 | 265 | 183 | |||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 847 | 3 847 | 3 765 | 3 082 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 7 108 | 13 554 | 6 688 | 12 829 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 7 100 | 13 531 | 6 672 | 12 789 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 8 | 23 | 16 | 40 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 5 659 | 11 176 | 6 026 | 11 525 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 5 652 | 11 155 | 6 011 | 11 488 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 7 | 21 | 15 | 37 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 1 449 | 2 378 | 662 | 1 304 | ||
| Koszty sprzeda�y | 146 | 242 | 128 | 246 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 1 570 | 3 086 | 1 940 | 3 822 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -267 | -950 | -1 406 | -2 764 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 338 | 525 | 2 561 | 2 876 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 13 | 30 | 3 | 15 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 325 | 495 | 2 558 | 2 861 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 566 | 891 | 457 | 850 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 0 | |||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 135 | 384 | 153 | 473 | ||
| Inne koszty operacyjne | 431 | 507 | 304 | 377 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -495 | -1 316 | 698 | -738 | ||
| Przychody finansowe | 67 | 287 | 50 | 108 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 55 | 110 | 60 | 93 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 25 | 139 | 15 | 15 | ||
| Inne | -13 | 38 | -25 | |||
| Koszty finansowe | 419 | 945 | 329 | 531 | ||
| Odsetki w tym: | 310 | 731 | 234 | 395 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 45 | 94 | 11 | 23 | ||
| Inne | 64 | 120 | 84 | 113 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -847 | -1 974 | 419 | -1 161 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 450 | 2 081 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 450 | 2 081 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -847 | -1 974 | 869 | 920 | ||
| Podatek dochodowy | -13 | -16 | -10 | -21 | ||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | -13 | -16 | -10 | -21 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -834 | -1 958 | 879 | 941 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 142 | 2 000 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -3,77 | 2,40 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 5 916 | 6 916 | 6 661 | 6 661 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 5 916 | 6 916 | 6 661 | 6 661 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 923 | 799 | 3 114 | 3 114 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | -105 | 19 | -2 315 | -2 625 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 138 | 262 | 575 | 265 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| z przeniesienia z kapita�u z aktualizacji wyceny | 14 | 14 | 77 | 16 | ||
| z umorzenia zobowi�za� obj�tych post�powaniem uk�adowym | 124 | 248 | 498 | 249 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 243 | 243 | 2 890 | 2 890 | ||
| pokrycia straty | 243 | 243 | 2 890 | 2 890 | ||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 818 | 818 | 799 | 489 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 3 197 | 3 197 | 3 274 | 3 274 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -14 | -14 | -77 | -16 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 14 | 14 | 77 | 16 | ||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 14 | 14 | 77 | 16 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 183 | 3 183 | 3 197 | 3 258 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -1 367 | -243 | -2 890 | -2 890 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -1 367 | -243 | -2 890 | -2 890 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -1 367 | -243 | -2 890 | -2 890 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 243 | 243 | 2 890 | 2 890 | ||
| pokrycie straty z kapita�u zapasowego | 243 | 243 | 2 890 | 2 890 | ||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | -1 124 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -1 124 | |||||
| Wynik netto | -834 | -1 958 | -243 | 941 | ||
| zysk netto | 941 | |||||
| strata netto | -834 | -1 958 | -243 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 5 206 | 5 206 | 6 916 | 7 851 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 5 206 | 5 206 | 6 916 | 7 851 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -834 | -1 958 | 879 | 941 | ||
| Korekty razem | 1 458 | 2 731 | -906 | -942 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 758 | 1 615 | 950 | 1 944 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | -46 | -80 | -16 | -21 | ||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 116 | 291 | 150 | 264 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 13 | -61 | 15 | 20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -8 | -31 | 14 | -11 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 383 | 1 044 | -2 091 | -2 433 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 467 | 191 | 413 | 596 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -411 | 161 | -56 | 1 262 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 61 | -648 | -285 | -2 563 | ||
| Inne korekty | 125 | 249 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 624 | 773 | -27 | -1 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 31 | 158 | 16 | 24 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 6 | 17 | 1 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 25 | 141 | 15 | 15 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 25 | 141 | 15 | 15 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 25 | 141 | 15 | 15 | ||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 96 | 195 | 45 | 126 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 96 | 193 | 45 | 126 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | 2 | |||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -65 | -37 | -29 | -102 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | -27 | |||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | -27 | |||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 550 | 922 | 366 | 827 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 308 | 518 | 354 | 786 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | 50 | 84 | ||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 192 | 320 | 12 | 41 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -550 | -922 | -393 | -827 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 | -186 | -449 | -930 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 9 | -186 | -448 | -929 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 56 | 251 | 664 | 1 144 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 65 | 65 | 216 | 216 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
