| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-22 | |||||||||||||||
| MacroSoft SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MACROSOFT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-719 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jagiellońska | 36 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5118115 | 022 5118116 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-000-28-25 | 012205939 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 192 | 26 287 | 7 346 | 5 911 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 727 | 1 842 | 1 046 | 414 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 178 | 1 304 | 925 | 293 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 311 | 771 | 733 | 173 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 402 | 5 154 | 1 417 | 1 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 369 | -3 103 | -746 | -698 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 056 | -1 332 | -455 | -299 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 977 | 719 | 216 | 162 | ||
| Aktywa, razem | 17 222 | 15 518 | 4 222 | 3 290 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 058 | 4 852 | 995 | 1 029 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 167 | 205 | 41 | 43 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 569 | 4 266 | 875 | 904 | ||
| Kapitał własny | 12 382 | 10 084 | 3 036 | 2 138 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 692 | 1 692 | 415 | 359 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 691 705 | 1 691 705 | 1 691 705 | 1 691 705 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,96 | 0,46 | 0,43 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,96 | 0,46 | 0,43 | 0,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,32 | 5,96 | 1,79 | 1,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,32 | 5,96 | 1,79 | 1,26 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,60 | 0,13 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 270 | 8 194 | 8 337 | 7 079 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 804 | 2 331 | 2 566 | 2 472 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 567 | 658 | 948 | 1 050 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 498 | 3 407 | 3 213 | 2 155 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 243 | 1 243 | 1 207 | 967 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 243 | 1 243 | 1 207 | 967 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 243 | 1 243 | 1 207 | 967 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 243 | 1 243 | 1 207 | 967 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158 | 555 | 403 | 435 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76 | 72 | 82 | 12 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 82 | 483 | 321 | 423 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 952 | 7 164 | 7 181 | 6 306 | ||
| Zapasy | 69 | 133 | 103 | 123 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 605 | 4 565 | 4 454 | 3 918 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 | 11 | 11 | 20 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 604 | 4 554 | 4 443 | 3 898 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 813 | 1 928 | 1 845 | 1 511 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 813 | 1 928 | 1 845 | 1 511 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 29 | 18 | 38 | 46 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 784 | 1 910 | 1 807 | 1 465 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465 | 538 | 779 | 754 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 222 | 15 358 | 15 518 | 13 385 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 382 | 11 309 | 10 084 | 9 404 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 9 025 | 9 026 | 9 179 | 9 175 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 647 | -1 645 | -1 559 | -1 555 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 311 | 2 235 | 771 | 86 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 754 | 760 | 541 | 509 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 28 | 31 | 41 | 5 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 058 | 3 258 | 4 852 | 3 467 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 60 | 1 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 167 | 216 | 205 | 213 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 167 | 216 | 205 | 213 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 569 | 2 829 | 4 266 | 3 013 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | 29 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 528 | 2 780 | 4 218 | 2 919 | ||
| Fundusze specjalne | 41 | 49 | 44 | 65 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 322 | 213 | 321 | 240 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 322 | 213 | 321 | 240 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 322 | 213 | 321 | 240 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 222 | 15 358 | 15 518 | 13 385 | ||
| Wartość księgowa | 12 382 | 11 309 | 10 084 | 9 404 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 691 705 | 1 691 705 | 1 691 705 | 1 691 705 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,32 | 6,68 | 5,96 | 5,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 691 705 | 1 691 705 | 1 691 705 | 1 691 705 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,32 | 6,68 | 5,96 | 5,56 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 30 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 30 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 30 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 | |||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 967 | 33 192 | 8 163 | 26 287 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 | 13 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 599 | 32 372 | 7 939 | 25 575 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 368 | 820 | 224 | 712 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 244 | 16 176 | 3 929 | 13 313 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 977 | 15 305 | 3 656 | 12 583 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 267 | 871 | 273 | 730 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 723 | 17 016 | 4 234 | 12 974 | ||
| Koszty sprzedaży | 914 | 3 846 | 893 | 2 881 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 457 | 8 446 | 2 044 | 8 090 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 352 | 4 724 | 1 297 | 2 003 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 494 | 319 | 639 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 95 | 255 | 325 | |||
| Dotacje | 50 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 60 | 349 | 64 | 314 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 491 | 542 | 800 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20 | 20 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 116 | 491 | 522 | 780 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 291 | 4 727 | 1 074 | 1 842 | ||
| Przychody finansowe | 25 | 55 | 17 | 86 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 48 | 17 | 69 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 4 | 17 | |||
| Koszty finansowe | 43 | 234 | 56 | 266 | ||
| Odsetki w tym: | 18 | 120 | 26 | 140 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 25 | 114 | 30 | 126 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 273 | 4 548 | 1 035 | 1 662 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 91 | 383 | 102 | 394 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 3 | 13 | 34 | 36 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 185 | 4 178 | 967 | 1 304 | ||
| Podatek dochodowy | 118 | 692 | 326 | 524 | ||
| część bieżąca | 124 | 688 | 397 | 576 | ||
| część odroczona | -6 | 4 | -71 | -52 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 37 | 74 | 20 | |||
| Zyski (straty) mniejszości | -9 | 212 | 30 | 29 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 076 | 3 311 | 685 | 771 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 311 | 771 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 691 705 | 1 691 705 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,96 | 0,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 691 705 | 1 691 705 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,96 | 0,46 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 309 | 10 084 | 9 404 | 9 316 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 309 | 10 084 | 9 404 | 9 316 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 026 | 9 179 | 9 175 | 10 116 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 | -154 | 4 | -937 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 71 | 42 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 71 | 37 | ||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 5 | 5 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 225 | 1 | 979 | ||
| pokrycia straty | 1 | 225 | 979 | |||
| inne | 1 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 025 | 9 025 | 9 179 | 9 179 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| zbycia środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 645 | -1 559 | -1 555 | -1 833 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26 | 11 | 11 | 54 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 | 11 | 54 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 256 | 141 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 256 | 141 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 241 | 184 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 71 | 37 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 155 | 147 | ||||
| przeznaczenie zysku na dywidendy | 1 015 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 | 26 | 11 | 11 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 671 | 1 570 | 1 566 | 1 887 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 671 | 1 570 | 1 566 | 1 887 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 483 | 4 | 809 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 | 483 | 4 | 809 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 380 | 1 126 | |||
| pokrycie straty | 1 | 380 | 1 126 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 673 | 1 673 | 1 570 | 1 570 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 647 | -1 647 | -1 559 | -1 559 | ||
| wynik netto za 3 kwartały | 2 235 | 86 | ||||
| Wynik netto | 1 076 | 3 311 | 685 | 771 | ||
| zysk netto | 1 076 | 3 311 | 685 | 1 246 | ||
| strata netto | 475 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 382 | 12 382 | 10 084 | 10 084 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 069 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 076 | 3 311 | 685 | 771 | ||
| Korekty razem | 1 627 | 3 091 | 1 427 | 4 383 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -9 | 212 | 30 | 29 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -37 | -74 | -20 | |||
| Amortyzacja, w tym: | 862 | 3 366 | 715 | 2 655 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 370 | 68 | 358 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12 | 67 | 19 | 108 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -65 | -235 | -286 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -62 | 77 | 60 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 64 | 34 | 24 | 42 | ||
| Zmiana stanu należności | -954 | -1 128 | -414 | 604 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 049 | 200 | 1 239 | 869 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 613 | 517 | 46 | 322 | ||
| Inne korekty | -4 | -14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 703 | 6 402 | 2 112 | 5 154 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 243 | 327 | 459 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197 | 277 | 404 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 11 | 2 | 7 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 11 | 2 | 7 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 | 2 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | 9 | 2 | 7 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 7 | 35 | 48 | 48 | ||
| Wydatki | -1 494 | -3 612 | -2 111 | -3 562 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 421 | -3 514 | -1 882 | -3 061 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -100 | -372 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -100 | -372 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -100 | -372 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -73 | -98 | -129 | -129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 482 | -3 369 | -1 784 | -3 103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 | 68 | 303 | 332 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 4 | 53 | 303 | 313 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 15 | ||||
| Wydatki | -352 | -2 124 | -289 | -1 664 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 015 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -335 | -860 | -20 | -667 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -167 | -249 | -833 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3 | |||||
| Odsetki | -16 | -77 | -20 | -164 | ||
| Inne wydatki finansowe | -1 | -2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -347 | -2 056 | 14 | -1 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 874 | 977 | 342 | 719 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 874 | 977 | 342 | 719 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 910 | 1 807 | 1 465 | 1 088 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 784 | 2 784 | 1 807 | 1 807 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| 2004_ssaq4_komentarz.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-22 | Patrycja Ptaszek-Strączyńska | członek zarządu | |||
