| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| ZAK�ADY PRZEMYS�U JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WISTIL | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-800 | Kalisz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Majkowska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 7686259 | 062 7686340 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wistil.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6180041735 | 250024679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 61 098 | 72 138 | 14 973 | 15 247 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 225 | 3 813 | 300 | 806 | ||
| Zysk (strata) brutto | 192 | 2 893 | 47 | 611 | ||
| Zysk (strata) netto | -341 | 2 262 | -84 | 478 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 10 833 | 6 609 | 2 655 | 1 397 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -2 961 | -8 314 | -726 | -1 757 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -7 161 | 1 049 | -1 765 | 222 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 711 | -656 | 174 | -139 | ||
| Aktywa, razem | 164 032 | 173 980 | 40 601 | 38 303 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 65 846 | 78 790 | 16 298 | 17 346 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 21 025 | 28 058 | 5 204 | 6 177 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 39 001 | 48 002 | 9 653 | 10 568 | ||
| Kapita� w�asny | 98 186 | 95 190 | 24 303 | 20 957 | ||
| Kapita� zak�adowy | 5 000 | 5 000 | 1 238 | 1 101 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -34,00 | 2,26 | -0,08 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 98,19 | 95,19 | 24,30 | 20,96 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Rados�aw Roczek Jerzy Stolarek | Wiceprezes Zarz�du - Dyrektor Generalny Prokurent-Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 117 016 | 119 430 | 117 661 | 115 526 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 363 | 310 | 205 | 168 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 35 687 | 38 088 | 37 421 | 35 353 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | 34 | 34 | 67 | |||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 34 | 34 | 67 | |||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 78 549 | 78 529 | 78 529 | 78 529 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 78 549 | 78 529 | 78 529 | 78 529 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 78 549 | 78 529 | 78 529 | 78 529 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 2 417 | 2 469 | 1 472 | 1 409 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 1 438 | 1 490 | 1 136 | 1 183 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 979 | 979 | 336 | 226 | ||
| Aktywa obrotowe | 47 016 | 56 000 | 56 319 | 57 894 | ||
| Zapasy | 28 695 | 29 923 | 32 299 | 30 266 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 15 784 | 23 910 | 22 233 | 25 587 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 384 | 773 | 1 302 | 714 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 15 400 | 23 137 | 20 931 | 24 873 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 1 422 | 718 | 599 | 1 146 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 1 422 | 718 | 599 | 1 146 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 10 | 10 | 10 | |||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 1 422 | 708 | 589 | 1 136 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 115 | 1 449 | 1 188 | 895 | ||
| A k t y w a r a z e m | 164 032 | 175 430 | 173 980 | 173 420 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 98 186 | 98 633 | 95 190 | 98 139 | ||
| Kapita� zak�adowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 61 740 | 56 141 | 55 564 | 55 479 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 12 345 | 12 345 | 12 922 | 12 922 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 19 442 | 19 442 | 19 442 | 19 442 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 5 598 | 4 086 | ||||
| Zysk (strata) netto | -341 | 107 | 2 262 | 1 210 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 65 846 | 76 797 | 78 790 | 75 281 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 4 968 | 4 739 | 1 880 | 1 880 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 1 129 | 900 | ||||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 3 839 | 3 839 | 1 480 | 1 480 | ||
| d�ugoterminowa | 2 788 | 2 788 | 1 117 | 1 117 | ||
| kr�tkoterminowa | 1 051 | 1 051 | 363 | 363 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 400 | 400 | ||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 400 | 400 | ||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 21 025 | 23 249 | 28 058 | 30 835 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 21 025 | 23 249 | 28 058 | 30 835 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 39 001 | 47 968 | 48 002 | 41 715 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 73 | 1 324 | 1 507 | 384 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 37 811 | 45 306 | 45 313 | 39 906 | ||
| Fundusze specjalne | 1 117 | 1 338 | 1 182 | 1 425 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 852 | 841 | 850 | 851 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 852 | 841 | 850 | 851 | ||
| d�ugoterminowe | 766 | 766 | 772 | 772 | ||
| kr�tkoterminowe | 86 | 75 | 78 | 79 | ||
| P a s y w a r a z e m | 164 032 | 175 430 | 173 980 | 173 420 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 98 186 | 98 633 | 95 190 | 98 139 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 98,19 | 98,63 | 95,19 | 98,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 29 664 | 33 312 | 34 747 | 34 029 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 29 664 | 33 312 | 34 747 | 34 029 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 29 664 | 33 312 | 34 747 | 34 029 | ||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 664 | 33 312 | 34 747 | 34 029 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-03-31 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 28 101 | 61 098 | 34 809 | 72 137 | ||
| od jednostek powi�zanych | 969 | 1 421 | 875 | 1 161 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 27 493 | 59 782 | 33 608 | 70 234 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 608 | 1 316 | 1 201 | 1 903 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 23 846 | 52 063 | 28 872 | 59 485 | ||
| jednostkom powi�zanym | 978 | 1 388 | 828 | 1 088 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 23 176 | 50 576 | 27 650 | 57 492 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 670 | 1 487 | 1 222 | 1 993 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 4 255 | 9 035 | 5 937 | 12 652 | ||
| Koszty sprzeda�y | 681 | 1 351 | 687 | 1 419 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 3 285 | 6 668 | 3 688 | 7 569 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 289 | 1 016 | 1 562 | 3 664 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 205 | 549 | 268 | 472 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 24 | 25 | 57 | 72 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 181 | 524 | 211 | 400 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 176 | 340 | 170 | 323 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 164 | 326 | 156 | 300 | ||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 14 | 14 | 23 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 318 | 1 225 | 1 660 | 3 813 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 80 | 40 | 120 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 34 | 13 | 67 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | -17 | 46 | 27 | 53 | ||
| Koszty finansowe | 487 | 1 113 | 436 | 1 040 | ||
| Odsetki w tym: | 457 | 1 074 | 430 | 716 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 10 | 10 | ||||
| Inne | 20 | 29 | 6 | 324 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -166 | 192 | 1 264 | 2 893 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -166 | 192 | 1 264 | 2 893 | ||
| Podatek dochodowy | 282 | 533 | 212 | 631 | ||
| cz�� bie��ca | 165 | 515 | ||||
| cz�� odroczona | 282 | 533 | 47 | 116 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -448 | -341 | 1 052 | 2 262 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 995 | 945 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 3,00 | 0,95 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-03-31 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 98 526 | 96 929 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 56 141 | 55 448 | ||||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 5 599 | 5 599 | 85 | 116 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 5 599 | 5 599 | 85 | 116 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 5 599 | 5 599 | 86 | 86 | ||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| - zbycie �rodk�w trwa�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | -1 | 30 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 61 740 | 85 | 55 564 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 12 345 | 12 953 | ||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | 31 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 31 | |||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 31 | |||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 345 | 12 922 | ||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 5 598 | -4 086 | 4 086 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | -5 598 | 5 598 | -4 086 | 4 086 | ||
| podzia� zysku | -5 598 | 5 598 | -4 086 | 4 086 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -448 | -341 | 1 052 | 2 262 | ||
| zysk netto | 1 052 | 2 262 | ||||
| strata netto | 448 | -341 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | -447 | 98 186 | -2 949 | 95 190 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | -447 | 98 186 | -2 949 | 95 190 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-03-31 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -448 | -341 | 1 052 | 2 262 | ||
| Korekty razem | 5 679 | 11 174 | 2 969 | 4 347 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 2 441 | 4 943 | 4 151 | 7 537 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | 29 | 5 | -83 | -87 | ||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 457 | 1 074 | 444 | 736 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -24 | -25 | -57 | -72 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 230 | 481 | 372 | |||
| Zmiana stanu zapas�w | 1 229 | 1 926 | -2 034 | -4 709 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 8 160 | 2 067 | 3 386 | -3 968 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -7 248 | 253 | -2 483 | 4 784 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 395 | 440 | -355 | -246 | ||
| Inne korekty | 10 | 10 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 5 231 | 10 833 | 4 021 | 6 609 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 24 | 25 | 58 | 84 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 24 | 25 | 58 | 84 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 648 | 2 986 | 4 485 | 8 398 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 1 643 | 2 966 | 3 576 | 6 664 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 | 20 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | 5 | 20 | ||||
| nabycie aktyw�w finansowych | 5 | 20 | ||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 909 | 1 734 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -1 624 | -2 961 | -4 427 | -8 314 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 84 | 222 | 2 902 | 7 087 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 2 902 | 7 087 | ||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | 84 | 222 | ||||
| Wydatki | 3 001 | 7 383 | 3 039 | 6 038 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 2 544 | 6 309 | 2 566 | 5 148 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 457 | 1 074 | 444 | 736 | ||
| Inne wydatki finansowe | 29 | 154 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -2 917 | -7 161 | -137 | 1 049 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 690 | 711 | -543 | -656 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 667 | 664 | -546 | -624 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | -23 | -47 | -3 | 32 | ||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 664 | -1 | 1 213 | |||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 690 | 1 375 | -544 | 557 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 402 | 417 | 265 | 270 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
