| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-22 | |||||||||||||||
| Telmax S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TELMAX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-133 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lenartowicza | 33/35 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 582 11 11 | 052 340 40 96 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-20-18 | 090003896 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 688 | 27 914 | 12 325 | 6 276 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 610 | -1 001 | 1 684 | -225 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 959 | -1 241 | 1 319 | -279 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 892 | -1 241 | 861 | -279 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 643 | 3 862 | 806 | 868 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 056 | -5 852 | 234 | -1 316 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 381 | -832 | 2 740 | -187 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 17 081 | -2 822 | 3 780 | -634 | ||
| Aktywa, razem | 361 576 | 25 663 | 88 643 | 5 441 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 278 | 7 347 | 15 268 | 1 558 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 209 | 73 | 51 | 15 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 279 | 6 146 | 14 043 | 1 303 | ||
| Kapitał własny | 297 573 | 18 106 | 72 953 | 3 838 | ||
| Kapitał zakładowy | 53 576 | 7 413 | 13 135 | 1 572 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 357 630 | 741 256 | 5 357 630 | 741 256 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,73 | -1,67 | 0,18 | -0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 55,54 | 24,43 | 13,62 | 5,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 3003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 259 216 | 21 644 | 13 210 | 12 583 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 226 171 | 3 568 | 2 953 | 2 966 | ||
| wartość firmy | 219 258 | |||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 10 643 | 9 326 | 1 896 | 2 003 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 077 | 6 160 | 5 235 | 5 347 | ||
| Należności długoterminowe | 147 | 401 | 764 | 168 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 | 3 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 147 | 401 | 762 | 165 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 506 | 1 158 | 1 363 | 1 469 | ||
| Nieruchomości | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 502 | 154 | 359 | 465 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 172 | 154 | 154 | 160 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 329 | 205 | 305 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 673 | 1 031 | 999 | 630 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 785 | 1 031 | 999 | 630 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 888 | |||||
| Aktywa obrotowe | 102 360 | 16 191 | 12 453 | 10 772 | ||
| Zapasy | 1 494 | 1 052 | 487 | 982 | ||
| Należności krótkoterminowe | 69 400 | 7 231 | 9 202 | 5 903 | ||
| Od jednostek powiązanych | 726 | 164 | 36 | |||
| Od pozostałych jednostek | 69 400 | 6 505 | 9 038 | 5 867 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 661 | 5 776 | 1 663 | 1 240 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 661 | 5 776 | 1 663 | 1 240 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 917 | 205 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 744 | 5 571 | 1 663 | 1 240 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 805 | 2 132 | 1 101 | 2 647 | ||
| A k t y w a r a z e m | 361 576 | 37 835 | 25 663 | 23 356 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 297 573 | 30 857 | 18 106 | 19 608 | ||
| Kapitał zakładowy | 53 576 | 10 367 | 7 413 | 7 413 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 242 553 | 22 243 | 13 144 | 13 144 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 447 | -2 447 | -1 210 | -1 223 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 892 | 694 | -1 241 | 274 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 724 | 292 | 210 | 197 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 278 | 6 685 | 7 347 | 3 551 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 517 | 658 | 404 | 217 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 488 | 293 | 137 | 128 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 517 | 337 | 205 | 89 | ||
| długoterminowa | 199 | 53 | 48 | 3 | ||
| krótkoterminowa | 318 | 284 | 157 | 86 | ||
| Pozostałe rezerwy | 512 | 28 | 62 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 512 | 28 | 62 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 209 | 70 | 73 | 53 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 209 | 70 | 73 | 53 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 279 | 5 684 | 6 146 | 2 578 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 664 | 2 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 412 | 5 489 | 6 120 | 2 527 | ||
| Fundusze specjalne | 203 | 192 | 26 | 51 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 272 | 273 | 725 | 703 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 272 | 273 | 725 | 703 | ||
| długoterminowe | 414 | 266 | ||||
| krótkoterminowe | 858 | 7 | 725 | 703 | ||
| P a s y w a r a z e m | 361 576 | 37 834 | 25 663 | 23 356 | ||
| Wartość księgowa | 297 573 | 30 857 | 18 106 | 19 608 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 357 630 | 1 036 709 | 741 256 | 741 256 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 55,54 | 29,76 | 24,43 | 26,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 191 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 191 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 422 | |||||
| 2 769 | ||||||
| Inne (z tytułu) | 95 | 95 | 238 | |||
| 95 | 95 | 238 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 191 | 95 | 95 | 238 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 120 | 55 688 | 9 066 | 27 914 | ||
| od jednostek powiązanych | 250 | 1 493 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 958 | 26 578 | 4 272 | 14 162 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 162 | 29 110 | 4 794 | 13 752 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 021 | 39 563 | 6 272 | 20 756 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 859 | 14 615 | 1 771 | 7 427 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 162 | 24 948 | 4 501 | 13 329 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 099 | 16 125 | 2 793 | 7 157 | ||
| Koszty sprzedaży | 721 | 2 513 | 736 | 1 985 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 192 | 5 870 | 791 | 2 909 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 186 | 7 742 | 1 267 | 2 264 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 300 | 512 | 33 | 97 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 15 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 285 | 497 | 33 | 97 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 136 | 644 | 2 815 | 3 361 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 40 | 342 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121 | 2 439 | 2 619 | |||
| Inne koszty operacyjne | 143 | 494 | 336 | 400 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 350 | 7 610 | -1 516 | -1 001 | ||
| Przychody finansowe | 154 | 363 | 26 | 109 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 5 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 5 | 2 | |||
| Odsetki, w tym: | 142 | 270 | 11 | 92 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 88 | 15 | 16 | ||
| Koszty finansowe | 116 | 227 | 41 | 99 | ||
| Odsetki w tym: | 63 | 97 | 25 | 59 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 53 | 130 | 15 | 39 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 388 | 7 746 | -1 531 | -991 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 604 | 1 787 | 107 | 250 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 784 | 5 959 | -1 639 | -1 241 | ||
| Podatek dochodowy | 1 197 | 1 538 | -145 | -9 | ||
| część bieżąca | 3 104 | 3 322 | 207 | 207 | ||
| część odroczona | -1 907 | -1 784 | -351 | -215 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 114 | 57 | -8 | 39 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -503 | -586 | -13 | -47 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 198 | 3 892 | -1 515 | -1 241 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 892 | -1 241 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 550 | 741 256 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,54 | -1,67 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 398 | 19 704 | 20 818 | 20 544 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -316 | -316 | -1 197 | -1 197 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 082 | 19 388 | 19 621 | 19 347 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 367 | 7 413 | 7 413 | 7 413 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 43 209 | 46 164 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 209 | 46 164 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 43 209 | 46 164 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 53 576 | 53 576 | 7 413 | 7 413 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 243 | 13 144 | 13 144 | 11 296 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 220 309 | 229 408 | 1 848 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 220 309 | 229 408 | 1 848 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 9 099 | ||||
| 220 310 | 220 310 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 848 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 242 552 | 242 552 | 13 144 | 13 144 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 441 | -2 135 | 261 | 1 835 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 694 | 274 | 1 848 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 694 | 274 | 1 848 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 848 | |||||
| 1 848 | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 694 | 274 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 135 | 2 135 | 13 | 13 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -316 | -316 | -1 197 | -1 197 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 451 | 2 451 | 1 210 | 1 210 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 447 | 2 447 | 1 213 | 1 213 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 753 | -2 447 | -939 | -1 213 | ||
| Wynik netto | 3 198 | 3 892 | 86 | 360 | ||
| zysk netto | 3 198 | 3 892 | 86 | 360 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 297 573 | 297 573 | 19 704 | 19 704 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 297 573 | 297 573 | 19 704 | 19 704 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 198 | 3 892 | -1 515 | -1 241 | ||
| Korekty razem | -3 238 | -249 | 4 506 | 5 103 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 504 | 586 | 13 | 47 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -113 | -57 | 9 | -39 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 1 681 | 5 140 | 750 | 2 673 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 604 | 1 787 | 107 | 250 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -43 | -13 | 25 | 50 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 | 17 | 47 | 349 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 914 | -2 607 | 134 | 142 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 619 | 1 209 | 495 | 179 | ||
| Zmiana stanu należności | -18 546 | -15 892 | -3 422 | 175 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 444 | 13 643 | 2 754 | -1 448 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -849 | -2 273 | 1 033 | -70 | ||
| Inne korekty | 2 668 | 3 045 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -40 | 3 643 | 2 991 | 3 862 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 047 | 19 204 | 223 | 2 434 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122 | 339 | 22 | 2 132 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 104 | 2 172 | 201 | 202 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 | 10 | 11 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 2 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 10 | 10 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 104 | 2 167 | 191 | 191 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 007 | 2 070 | 191 | 191 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 98 | 98 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 15 820 | 16 693 | 100 | |||
| Wydatki | 4 745 | 18 148 | 3 045 | 8 286 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 855 | 5 001 | 2 847 | 4 798 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 890 | 13 147 | 199 | 3 489 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 833 | 13 090 | 3 284 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 2 833 | 13 090 | 3 284 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 57 | 57 | 199 | 205 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 57 | 57 | 199 | 205 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 13 302 | 1 056 | -2 823 | -5 852 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 24 | 12 645 | 349 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 12 053 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 23 | 591 | 349 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 1 | ||||
| Wydatki | 113 | 264 | 94 | 832 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 628 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 87 | 177 | 60 | 143 | ||
| Odsetki | 26 | 88 | 34 | 61 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -89 | 12 381 | 255 | -832 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 173 | 17 081 | 424 | -2 822 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 173 | 17 081 | 424 | -2 822 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 571 | 1 663 | 1 240 | 4 485 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 744 | 18 744 | 1 663 | 1 663 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Telmax_4Q2004_komentarz.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-22 | Michał Górski Grzegorz Rebajn | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
