| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finans�w CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Al. R� | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 4 693 | 2 045 | 1 150 | 501 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 31 916 | 2 604 | 7 822 | 638 | ||
| Zysk (strata) brutto | 29 573 | 2 477 | 7 247 | 607 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 573 | 2 477 | 7 247 | 607 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 6 303 | -6 156 | 1 560 | -1 524 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 24 | 385 | 6 | 95 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -6 102 | 381 | -1 510 | 94 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 225 | 566 | 56 | 140 | ||
| Aktywa, razem | 24 933 | 13 909 | 6 171 | 3 443 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 129 211 | 143 488 | 31 982 | 35 516 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 78 140 | 67 476 | 19 341 | 16 702 | ||
| Kapita� w�asny | -105 345 | -129 579 | -26 075 | -32 073 | ||
| Kapita� zak�adowy | 3 680 | 3 680 | 911 | 911 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 8,04 | 0,67 | 1,99 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | -28,63 | -35,21 | -7,09 | -8,72 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Dariusz Baran | Prezes zarz�du | |||
| 2005-08-04 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 11 743 | 5 845 | 6 935 | 6 899 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 20 | 28 | 46 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 10 624 | 4 547 | 5 616 | 6 753 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | 997 | 997 | 1 063 | |||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 997 | 997 | 1 063 | |||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 111 | 281 | 228 | |||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 111 | 281 | 228 | 100 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| w pozosta�ych jednostkach | 11 | 181 | 128 | |||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 190 | 2 236 | 8 391 | 7 010 | ||
| Zapasy | 20 | |||||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 11 778 | 1 025 | 7 163 | 4 355 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 11 778 | 1 025 | 7 163 | 4 355 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 1 344 | 1 119 | 1 102 | 2 529 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 1 344 | 1 119 | 1 102 | 2 529 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 1 042 | 1 041 | 1 025 | 1 615 | ||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 302 | 78 | 77 | 914 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 68 | 91 | 126 | 106 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 933 | 8 081 | 15 326 | 13 909 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | -105 345 | -138 661 | -134 918 | -129 579 | ||
| Kapita� zak�adowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 083 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 30 | |||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -161 484 | -164 143 | -157 931 | -158 622 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 573 | -1 081 | -3 553 | 2 477 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 129 211 | 146 741 | 150 244 | 143 488 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 51 071 | 68 575 | 77 578 | 76 012 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | 51 071 | 68 575 | 77 578 | 76 012 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 51 071 | 68 575 | 77 578 | 76 012 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 78 140 | 78 166 | 72 666 | 67 476 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 69 780 | 64 901 | 64 543 | 57 212 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 8 360 | 13 259 | 8 117 | 10 244 | ||
| Fundusze specjalne | 6 | 6 | 20 | |||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 067 | |||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 067 | |||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 1 067 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 24 933 | 8 081 | 15 326 | 13 909 | ||
| Warto�� ksi�gowa | -105 345 | -138 661 | -134 918 | -129 579 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | -28,63 | -37,68 | -36,66 | -35,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | 92 140 | 170 377 | 217 326 | 253 445 | ||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 92 140 | 170 377 | 217 326 | 253 445 | ||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| kwoty pozw�w z�o�onych przeciw bankom | 89 906 | 169 123 | 216 740 | 252 473 | ||
| nale�no�ci wp�acone przez leasingobiorc�w do depozyt�w s�dowych | 2 234 | 1 254 | 586 | 972 | ||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | 38 661 | 96 760 | 121 532 | 121 532 | ||
| warrto�� �rodk�w trwa�ych przew�aszczonych przez banki wyceniona wed�ug polis ubezpieczeniowych | 38 661 | 96 760 | 121 532 | 121 532 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 130 801 | 267 137 | 338 858 | 374 977 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 3 882 | 4 693 | 1 154 | 2 045 | ||
| od jednostek powi�zanych | 12 | 24 | 12 | 24 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 3 885 | 4 682 | 1 160 | 2 036 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | -3 | 11 | 6 | 9 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 1 840 | 2 255 | 902 | 1 290 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 1 840 | 2 253 | 896 | 1 281 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 2 | 6 | 9 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 2 042 | 2 438 | 252 | 755 | ||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 1 541 | 2 616 | 1 140 | 2 358 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 501 | -178 | -888 | -1 603 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 35 411 | 35 956 | 6 851 | 7 777 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 298 | 401 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 35 411 | 35 956 | 6 553 | 7 376 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 2 845 | 3 862 | 3 032 | 3 570 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 1 883 | 2 120 | ||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 221 | 221 | 2 607 | 2 607 | ||
| Inne koszty operacyjne | 741 | 1 521 | 425 | 963 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 33 067 | 31 916 | 2 931 | 2 604 | ||
| Przychody finansowe | 1 627 | 1 697 | 160 | 516 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 633 | 1 685 | 212 | 488 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | -5 | 12 | -52 | 28 | ||
| Koszty finansowe | 4 037 | 4 040 | 638 | 643 | ||
| Odsetki w tym: | 4 033 | 4 033 | 539 | 540 | ||
| dla jednostek powi�zanych | 3 666 | 3 666 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 95 | 95 | ||||
| Inne | 4 | 7 | 4 | 8 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 30 657 | 29 573 | 2 453 | 2 477 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 30 657 | 29 573 | 2 453 | 2 477 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 30 657 | 29 573 | 2 453 | 2 477 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 657 | 29 573 | 2 453 | 2 477 | ||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 8,33 | 8,04 | 0,66 | 0,67 | ||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | -134 918 | -134 918 | -96 888 | -96 888 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | -34 477 | -31 088 | ||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -134 918 | -134 918 | -131 365 | -127 976 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 22 113 | 22 113 | 22 083 | 22 083 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 30 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 30 | |||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| przeniesienie kapita�u z aktualizacji wyceny | 30 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 083 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 30 | 30 | ||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | 30 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 30 | |||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| przeniesiony na kapita� zapasowy | 30 | |||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 30 | ||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -161 485 | -161 485 | -123 455 | -123 455 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 161 485 | 161 485 | 123 455 | 123 455 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | 34 476 | 35 167 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 161 485 | 161 485 | 157 931 | 158 622 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 161 485 | 161 485 | 157 931 | 158 622 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -161 485 | -161 485 | -157 931 | -158 622 | ||
| Wynik netto | 29 573 | 29 573 | -3 553 | 2 477 | ||
| zysk netto | 29 573 | 29 573 | 2 477 | |||
| strata netto | 3 553 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | -105 345 | -105 345 | -134 918 | -129 579 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | -105 345 | -105 345 | -134 918 | -129 579 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 30 657 | 29 573 | 2 453 | 2 477 | ||
| Korekty razem | -24 416 | -23 270 | -8 067 | -8 633 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 1 537 | 1 887 | 827 | 1 369 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | 30 | 12 | 50 | -28 | ||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 2 399 | 2 348 | 1 303 | 1 028 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 26 946 | 27 171 | -282 | -385 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 507 | -26 507 | 5 407 | 5 787 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | -5 181 | 2 580 | ||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 3 193 | 4 615 | -18 157 | -18 376 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -13 160 | -13 907 | -3 619 | -501 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 1 160 | 1 125 | 1 223 | -107 | ||
| Inne korekty | -20 014 | -20 014 | ||||
| poza kasowa zmiana stanu rezerw | -20 014 | -20 014 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 6 241 | 6 303 | -6 156 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 24 | 24 | 49 | 385 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 24 | 24 | 385 | 385 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 5 620 | 5 956 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 120 | 243 | 5 620 | 5 956 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 32 | 130 | 5 364 | 5 651 | ||
| odsetki | 82 | 89 | 346 | 395 | ||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 6 | 24 | ||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 31 | 154 | 1 486 | 385 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 381 | 381 | ||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 245 | 245 | ||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | 136 | 136 | ||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 899 | 6 102 | ||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | 5 886 | 6 095 | ||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -1 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 7 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 6 286 | -6 102 | 381 | 381 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 224 | 225 | -378 | 566 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 224 | 225 | -378 | 566 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 78 | 77 | 348 | 348 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 302 | 302 | 914 | 914 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
