| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-05 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Powsta�c�w | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 4 602 | 0 | 1 128 | 0 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 9 288 | 1 443 | 2 276 | 324 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 817 | -54 | 2 161 | -12 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 817 | -54 | 2 161 | -12 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 76 | -417 | 19 | -94 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -186 | -114 | -46 | -26 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 34 | 218 | 8 | 49 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -76 | -313 | -19 | -70 | ||
| Aktywa, razem | 22 244 | 22 752 | 5 506 | 5 009 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 187 309 | 188 402 | 46 362 | 41 478 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 0 | 1 200 | 0 | 264 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 184 081 | 184 100 | 45 563 | 40 531 | ||
| Kapita� w�asny | -165 065 | -165 650 | -40 857 | -36 469 | ||
| Kapita� zak�adowy | 13 620 | 13 620 | 3 371 | 2 999 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 2 724 000 | 136 200 000 | 2 724 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,06 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | -1,21 | -60,81 | -0,30 | -13,39 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozosta�e informacje SAQ_2_2005 CP SA.rtf | Pozosta�e informacje | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Ireneusz Kr�l | Prezes Zarz�du | Ireneusz Kr�l | ||
| 2005-08-04 | Adam Wysocki | Prokurent | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 287 | 332 | 264 | 14 657 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 87 | 106 | 163 | 183 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 197 | 223 | 100 | 117 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 14 356 | |||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 14 356 | |||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 14 354 | |||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 14 354 | |||||
| w pozosta�ych jednostkach | 2 | |||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 957 | 24 262 | 22 488 | 4 653 | ||
| Zapasy | ||||||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 5 998 | 5 894 | 4 263 | 4 141 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 571 | 336 | 0 | 5 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 5 427 | 5 558 | 4 263 | 4 136 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 15 954 | 18 347 | 18 223 | 498 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 15 954 | 18 347 | 18 223 | 498 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 15 367 | 17 572 | 17 572 | |||
| w pozosta�ych jednostkach | 240 | 242 | 207 | |||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 347 | 533 | 444 | 498 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 5 | 21 | 2 | 14 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 244 | 24 594 | 22 752 | 19 310 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | -165 065 | -171 541 | -165 650 | -165 950 | ||
| Kapita� zak�adowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 0 | 2 157 | 2 155 | 2 155 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 2 724 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -190 342 | -188 904 | -181 489 | -181 721 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 817 | 1 470 | -54 | -122 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 187 309 | 196 135 | 188 402 | 185 260 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 3 228 | 3 228 | 3 102 | 1 661 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | 134 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | 3 137 | 3 137 | 3 011 | 1 527 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 3 137 | 3 137 | 3 011 | 1 527 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 0 | 1 200 | ||||
| Wobec jednostek powi�zanych | 1 200 | |||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 184 081 | 192 907 | 184 100 | 181 180 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 9 821 | 9 288 | 7 870 | 8 653 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 174 218 | 183 577 | 176 186 | 172 483 | ||
| Fundusze specjalne | 42 | 42 | 44 | 44 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 2 419 | |||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 2 419 | |||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 2 419 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 22 244 | 24 594 | 22 752 | 19 310 | ||
| Warto�� ksi�gowa | -165 065 | -171 541 | -165 650 | -165 950 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 2 724 000 | 2 724 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | -1,21 | -1,26 | -60,81 | -60,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 5 381 | 5 381 | 6 081 | 10 751 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 250 | 250 | 950 | 5 750 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 700 | 5 500 | ||||
| weksle | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 5 131 | 5 131 | 5 131 | 5 001 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| gwarancje eksportowe | 4 179 | 4 179 | 4 179 | 4 049 | ||
| weksle | 952 | 952 | 952 | 952 | ||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 381 | 5 381 | 6 081 | 10 751 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 3 747 | 4 602 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powi�zanych | 3 608 | 3 608 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 3 747 | 4 602 | ||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 3 647 | 4 459 | 0 | 0 | ||
| jednostkom powi�zanym | 3 263 | 3 263 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | ||||||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 3 647 | 4 459 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 100 | 143 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzeda�y | 0 | 5 | ||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 717 | 1 548 | 977 | 1 376 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -617 | -1 410 | -977 | -1 376 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 10 625 | 10 837 | 2 753 | 3 895 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 7 | 7 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 10 618 | 10 830 | 2 753 | 3 895 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 33 | 139 | 961 | 1 076 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 8 | 8 | 20 | 47 | ||
| Inne koszty operacyjne | 25 | 131 | 939 | 1 027 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 9 975 | 9 288 | 815 | 1 443 | ||
| Przychody finansowe | 52 | 2 228 | 1 363 | 4 290 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 59 | 2 221 | 335 | 949 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | -7 | 7 | 1 028 | 3 341 | ||
| Koszty finansowe | 2 680 | 2 699 | 2 110 | 5 787 | ||
| Odsetki w tym: | 475 | 494 | 1 463 | 4 118 | ||
| dla jednostek powi�zanych | 46 | 203 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 2 205 | 2 205 | ||||
| Inne | 647 | 1 669 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 7 347 | 8 817 | 68 | -54 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 347 | 8 817 | 68 | -54 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 347 | 8 817 | 68 | -54 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 000 | -45 379 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 2 724 000 | 2 724 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,06 | -0,02 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | -171 541 | -173 217 | -165 950 | -165 596 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | -665 | -665 | ||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -172 206 | -173 882 | -165 950 | -165 596 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 2 157 | 2 157 | 2 155 | 2 155 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | -2 157 | -2 157 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 406 | 1 406 | ||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 1 406 | 1 406 | ||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 3 563 | 3 563 | ||||
| pokrycia straty | 3 563 | 3 563 | ||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 2 155 | 2 155 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | 2 724 | 2 724 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 2 724 | 2 724 | ||||
| utworzenie | 2 724 | 2 724 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 2 724 | 2 724 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -193 240 | -193 240 | -132 945 | -132 945 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| wynik za I kwarta� | 1 470 | -122 | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -191 770 | -193 240 | -132 945 | -132 945 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | -665 | -665 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -192 435 | -193 905 | -132 945 | -132 945 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | -48 544 | -48 544 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | -48 544 | -48 544 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 3 563 | 3 563 | ||||
| pokrycie straty z lat ubieg�ych | 3 563 | 3 563 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | -188 872 | -190 342 | -181 611 | -181 489 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 7 347 | 8 817 | 68 | -54 | ||
| zysk netto | 7 347 | 8 817 | 68 | |||
| strata netto | -54 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | -165 065 | -165 065 | -165 650 | -165 650 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | -165 065 | -165 065 | -165 650 | -165 650 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 347 | 8 817 | 68 | -54 | ||
| Korekty razem | -7 542 | -8 741 | -226 | -363 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 53 | 90 | 41 | 88 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -7 | -7 | 2 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -44 | -23 | 88 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | ||||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -104 | -562 | -497 | -117 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -8 766 | -9 474 | 1 864 | 1 137 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 16 | -3 | 3 | -3 | ||
| Inne korekty | 1 266 | 1 259 | -1 616 | -1 558 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -195 | 76 | -158 | -417 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 7 | 7 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 3 | 3 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 3 | 3 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | 3 | 3 | ||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 | 196 | 114 | 114 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 1 | 160 | ||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 36 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 0 | 36 | ||||
| nabycie aktyw�w finansowych | 0 | 36 | ||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 114 | 114 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 9 | -186 | -114 | -114 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 0 | 34 | 218 | 218 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 218 | 218 | ||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | 0 | 34 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 0 | 34 | 218 | 218 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -186 | -76 | -54 | -313 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -186 | -76 | -54 | -313 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 533 | 423 | 498 | 757 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 347 | 347 | 444 | 444 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 68 | 68 | 93 | 93 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_2_2005 CP SA.rtf | Informacja dodatkowa | ||
