ELEKTROWNIA KOZIENICE - Raport kwartalny dla emitent�w o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005

kwarta� / rok

(zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej)

za 2 kwarta� roku obrotowego 2005 obejmuj�cy okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania: 2005-08-04

ELEKTROWNIA "KOZIENICE" S.A.

(pe�na nazwa emitenta)

ELEKTROWNIA KOZIENICE

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

26-900 �wier�e G�rne

(kod pocztowy) (miejscowo��)

(ulica) (numer)

048 6141655 048 6141055

(telefon) (fax)

[email protected] www.elko.com.pl

(e-mail) (www)

8120005470 670908367

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 880 001 869 399 215 660 183 763

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 33 350 66 236 8 173 14 000

Zysk (strata) brutto 36 206 65 379 8 873 13 819

Zysk (strata) netto 25 595 43 023 6 273 9 094

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 92 987 156 089 22 788 32 992

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej 110 347 -28 105 27 043 -5 941

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej -57 522 -63 491 -14 097 -13 420

Przep�ywy pieni�ne netto, razem 145 812 64 493 35 735 13 631

Aktywa, razem 1 985 961 2 008 031 491 562 442 083

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 988 294 1 029 225 244 621 226 592

Zobowi�zania d�ugoterminowe 528 656 618 763 130 852 136 225

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 303 557 281 057 75 136 61 877

Kapita� w�asny 997 667 978 806 246 941 215 492

Kapita� zak�adowy 450 000 450 000 111 383 99 071

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 4 500 000 45 000 000 4 500 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 0,57 9,56 0,14 2,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) 0,57 9,56 0,14 2,10

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 22,17 217,51 5,49 4,89

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 22,17 217,51 5,49 4,89

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

Pozosta�e informacje do raportu za II kw 2005 r.pdf Plik zawieraj�cy pozosta�e informacje do Raportu kwartalnego za II kw. 2005 r.

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-04 Jan Wrona Prezes Zarz�du, Dyrektor Naczelny

2005-08-04 Mieczys�awa Lewandowska Cz�onek Zarz�du, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

BILANS

w tys. z�

stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004

AKTYWA

Aktywa trwa�e 1 111 389 1 126 492 1 158 073 1 169 988

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 1 612 1 872 2 213 1 963

warto�� firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwa�e 1 063 261 1 082 032 1 113 272 1 128 127

Nale�no�ci d�ugoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Od pozosta�ych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje d�ugoterminowe 6 955 6 955 6 955 6 955

Nieruchomo�ci 0 0 0 0

Warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0 0

D�ugoterminowe aktywa finansowe 6 955 6 955 6 955 6 955

w jednostkach powi�zanych, w tym: 0 0 0 19

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 6 955 6 955 6 955 6 936

Inne inwestycje d�ugoterminowe 0 0 0 0

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 39 561 35 633 35 633 32 943

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 39 561 35 633 35 633 32 943

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 874 572 881 562 843 411 838 043

Zapasy 122 873 93 226 99 209 106 441

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 179 048 207 568 185 217 144 140

Od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Od pozosta�ych jednostek 179 048 207 568 185 217 144 140

Inwestycje kr�tkoterminowe 571 714 580 766 557 920 586 819

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 571 714 580 766 557 920 586 819

w jednostkach powi�zanych 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 250 121 346 865 381 394 344 970

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 321 593 233 901 176 526 241 849

Inne inwestycje kr�tkoterminowe 0 0 0 0

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 937 2 1 065 643

A k t y w a r a z e m 1 985 961 2 008 054 2 001 484 2 008 031

PASYWA

Kapita� w�asny 997 667 992 697 983 513 978 806

Kapita� zak�adowy 450 000 450 000 450 000 450 000

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) 0 0 0 0

Kapita� zapasowy 389 969 389 969 389 969 389 969

Kapita� z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe 132 103 95 814 95 814 95 814

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 0 47 729 0 0

Zysk (strata) netto 25 595 9 185 47 729 43 023

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) 0 0 0 0

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 988 294 1 015 357 1 017 972 1 029 225

Rezerwy na zobowi�zania 140 820 141 159 143 880 113 090

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 31 724 29 132 29 132 24 171

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 73 462 73 462 73 462 66 197

d�ugoterminowa 68 842 68 842 68 842 61 949

kr�tkoterminowa 4 620 4 620 4 620 4 248

Pozosta�e rezerwy 35 634 38 565 41 286 22 722

d�ugoterminowe 0 0 0 0

kr�tkoterminowe 35 634 38 565 41 286 22 722

Zobowi�zania d�ugoterminowe 528 656 565 519 565 526 618 763

Wobec jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Wobec pozosta�ych jednostek 528 656 565 519 565 526 618 763

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 303 557 293 187 292 844 281 057

Wobec jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Wobec pozosta�ych jednostek 284 731 276 285 277 957 263 650

Fundusze specjalne 18 826 16 902 14 887 17 407

Rozliczenia mi�dzyokresowe 15 261 15 492 15 722 16 315

Ujemna warto�� firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 15 261 15 492 15 722 16 315

d�ugoterminowe 14 339 14 800 14 800 15 393

kr�tkoterminowe 922 692 922 922

P a s y w a r a z e m 1 985 961 2 008 054 2 001 484 2 008 031

Warto�� ksi�gowa 997 667 992 697 983 512 978 806

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 22,17 220,60 218,56 217,51

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 22,17 220,60 218,56 217,51

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004

Nale�no�ci warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i por�cze� 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i por�cze� 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowi�zania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i por�cze� 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i por�cze� 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytu�u) 18 276 18 155 18 147 17 841

3.1.Materia�y wielokrotnego u�ytku 11 961 11 840 11 832 11 526

- 3 .2 Pozosta�e (weksle in blanco) 6 315 6 315 6 315 6 315

Pozycje pozabilansowe, razem 18 276 18 155 18 147 17 841

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 415 278 880 001 391 115 869 399

od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 402 912 852 315 390 632 868 669

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 12 366 27 686 483 730

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 356 697 741 592 328 622 700 820

jednostkom powi�zanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 344 554 714 510 328 349 700 442

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 12 143 27 082 273 378

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 58 581 138 409 62 493 168 579

Koszty sprzeda�y 51 872 107 154 46 495 104 718

Koszty og�lnego zarz�du 3 380 6 286 3 138 6 019

Zysk (strata) ze sprzeda�y 3 329 24 969 12 860 57 842

Pozosta�e przychody operacyjne 10 001 12 956 9 392 9 764

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 0 168 2 28

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 10 001 12 788 9 390 9 736

Pozosta�e koszty operacyjne 1 678 2 575 869 1 370

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 0 0 0 0

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 1 678 2 575 869 1 370

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 11 652 35 350 21 383 66 236

Przychody finansowe 21 231 24 903 16 825 20 266

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: 36 36 108 325

od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 18 193 20 745 11 020 14 232

od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 3 539 3 539 0 0

Aktualizacja warto�ci inwestycji 0 0 0 0

Inne -537 583 5 697 5 709

Koszty finansowe 13 916 24 047 10 821 21 123

Odsetki w tym: 8 934 19 032 10 818 21 072

dla jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja warto�ci inwestycji 0 0 0 0

Inne 4 982 5 015 3 51

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 18 967 36 206 27 387 65 379

Wynik zdarze� nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 18 967 36 206 27 387 65 379

Podatek dochodowy 677 7 110 9 191 13 989

cz�� bie��ca 2 012 8 445 -1 271 3 527

cz�� odroczona -1 335 -1 335 10 462 10 462

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 1 880 3 501 3 388 8 367

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 16 410 25 595 14 808 43 023

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 16 410 25 595 14 808 43 023

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 4 500 000 4 500 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,36 0,57 3,29 9 056,00

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 4 500 000 4 500 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,36 0,57 3,29 9,56

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 992 697 983 512 947 135 947 135

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

korekty b��d�w podstawowych 0 0 0 0

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 992 697 983 512 947 135 947 135

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 450 000 450 000 450 000 450 000

Zmiany kapita�u zak�adowego 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udzia��w) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udzia��w) 0 0 0 0

0

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 450 000 450 000 450 000 450 000

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 389 969 389 969 379 038 379 038

Zmiany kapita�u zapasowego 0 0 10 931 10 931

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 10 931 10 931

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 0 0 0 0

z podzia�u zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 0 0 10 931 10 931

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapita� zapasowy na koniec okresu 389 969 389 969 389 969 389 969

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

zbycia �rodk�w trwa�ych 0 0 0 0

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 95 814 95 814 59 814 59 814

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych 36 289 36 289 36 000 36 000

zwi�kszenia (z tytu�u) 36 289 36 289 36 000 36 000

podzia� zysku 36 289 36 289 36 000 36 000

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 132 103 132 103 95 814 95 814

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 56 914 47 729 58 283 58 283

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 56 914 47 729 58 283 58 283

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

korekty b��d�w podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 56 914 47 729 58 283 58 283

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

podzia�u zysku z lat ubieg�ych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 47 729 47 729 58 283 58 283

podzia� zysku 47 729 47 729 58 283 58 283

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 9 185 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 0 0 0 0

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

korekty b��d�w podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 9 185 0 0 0

Wynik netto 16 410 25 595 47 729 43 023

zysk netto 16 410 25 595 47 729 43 023

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 997 667 997 667 983 512 978 806

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 997 667 997 667 977 492 978 806

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-01-04 do 2004-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 16 410 25 595 14 808 43 023

Korekty razem 18 320 67 392 22 938 113 066

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci 0 0 0 0

Amortyzacja 39 113 79 431 38 775 77 547

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych 835 1 259 -5 274 -5 274

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 3 842 15 594 6 861 21 927

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -3 068 -3 707 -4 -42

Zmiana stanu rezerw -339 -3 059 23 917 19 825

Zmiana stanu zapas�w -29 630 -23 664 -12 095 -1 585

Zmiana stanu nale�no�ci 28 435 6 026 31 040 26 211

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w -4 565 10 584 -37 678 -2 596

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -4 863 -3 800 -11 322 -11 595

Inne korekty -11 440 -11 272 -11 352 -11 352

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 34 730 92 987 37 676 156 089

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 280 807 315 790 249 589 350 537

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 69 143 78 193

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktyw�w finansowych, w tym: 280 587 315 587 249 489 350 261

w jednostkach powi�zanych 0 0 0 0

zbycie aktyw�w finansowych 0 0 0

dywidendy i udzia�y w zyskach 0 0 0 0

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 280 587 315 587 249 489 350 261

zbycie aktyw�w finansowych 280 551 315 551 249 380 349 936

dywidendy i udzia�y w zyskach 36 36 109 325

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych 0 0 0 0

Inne wp�ywy inwestycyjne 151 60 22 83

Wydatki 182 953 205 443 237 071 378 642

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 9 172 31 662 21 596 34 679

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 173 781 173 781 213 952 342 440

w jednostkach powi�zanych 0 0 0 0

nabycie aktyw�w finansowych 0 0 0 0

udzielone po�yczki d�ugoterminowe 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 173 781 173 781 213 952 342 440

nabycie aktyw�w finansowych 173 781 173 781 213 952 342 440

udzielone po�yczki d�ugoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 1 523 1 523

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) 97 854 110 347 12 518 -28 105

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 0 0 0 0

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u 0 0 0 0

Kredyty i po�yczki 0 0 0 0

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych 0 0 0 0

Inne wp�ywy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 44 570 57 522 49 596 63 491

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli 1 621 1 621 4 980 4 980

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku 0 0 0 0

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 32 826 37 377 32 826 37 377

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych 0 0 0 0

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych 0 0 0 0

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 10 123 18 524 11 790 21 134

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -44 570 -57 522 -49 596 -63 491

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 88 014 145 812 598 64 493

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 87 693 145 067 215 64 110

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych -321 -745 -383 -383

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 237 112 179 314 241 217 177 322

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 325 126 325 126 241 815 241 815

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 4 4 35 35

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu za II kw 2005 r.pdf Plik zawieraj�cy informacje dodatkowe do Raporu kwartalnego za II kw. 2005 r.