| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| SZCZECI�SKIE PRZEDSI�BIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYS�OWEGO ESPEBEPE-HOLDING SA W UPAD�O�CI | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ESPEBEPE-HOLDING SA W UPAD�O�CI | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 71-602 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| UL. �WI�TOS�AWY STORRADY | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 4336031 | 091 4342725 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.espebepe.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510109504 | 810503375 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 861 | 1 599 | 211 | 338 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 185 | -402 | 45 | -85 | ||
| Zysk (strata) brutto | 305 | -428 | 75 | -90 | ||
| Zysk (strata) netto | 311 | -440 | 76 | -97 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 847 | -326 | 208 | -69 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 476 | 10 | 117 | 2 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 1 323 | -316 | 324 | -67 | ||
| Aktywa, razem | 18 844 | 29 070 | 4 664 | 6 400 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 98 434 | 101 589 | 24 364 | 22 366 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 71 295 | 71 041 | 17 647 | 15 640 | ||
| Kapita� w�asny | -79 590 | -72 519 | -19 700 | -15 966 | ||
| Kapita� zak�adowy | -79 590 | -72 519 | -19 700 | -15 966 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,07 | 0,56 | 0,02 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | -18,51 | -16,86 | -4,58 | -3,71 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Jerzy Wiszniewski | Syndyk Masy Upad�o�ci ESPEBEPE-Holding S.A. | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 11 332 | 12 566 | 12 566 | 26 954 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 49 | |||||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 10 756 | 11 990 | 11 990 | 24 598 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 576 | 576 | 576 | 2 020 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 576 | 576 | 576 | 2 020 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 576 | 576 | 576 | 2 020 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 287 | |||||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 287 | |||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 512 | 6 101 | 5 840 | 2 116 | ||
| Zapasy | ||||||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 1 141 | 1 304 | 1 178 | 1 496 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 551 | |||||
| Od pozosta�ych jednostek | 1 141 | 1 304 | 1 178 | 945 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 5 985 | 4 315 | 4 662 | 447 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 5 985 | 4 315 | 4 662 | 447 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 5 983 | 4 313 | 4 660 | 446 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 386 | 482 | 173 | |||
| A k t y w a r a z e m | 18 844 | 18 667 | 18 406 | 29 070 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | -79 590 | -79 891 | -79 902 | -72 519 | ||
| Kapita� zak�adowy | -79 590 | -79 891 | -79 902 | -72 519 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 98 434 | 98 558 | 98 308 | 101 589 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 125 | 461 | 466 | 1 270 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 1 | 6 | ||||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 15 | |||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | 15 | |||||
| Pozosta�e rezerwy | 125 | 460 | 460 | 1 255 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 125 | 460 | 460 | 1 255 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 71 295 | 71 317 | 71 062 | 71 041 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 53 | 53 | 53 | 70 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 69 468 | 69 490 | 69 231 | 69 186 | ||
| Fundusze specjalne | 1 774 | 1 774 | 1 778 | 1 785 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 27 014 | 26 780 | 26 780 | 29 278 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 27 014 | 26 780 | 26 780 | 29 278 | ||
| d�ugoterminowe | 7 037 | 8 003 | 8 003 | 10 493 | ||
| kr�tkoterminowe | 19 977 | 18 777 | 18 777 | 18 785 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 844 | 18 667 | 18 406 | 29 070 | ||
| Warto�� ksi�gowa | -79 590 | -79 891 | -79 902 | -72 519 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | -18,51 | -18,58 | -18,59 | -16,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 18 777 | 19 077 | 19 205 | 20 709 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 18 777 | 19 077 | 19 205 | 20 709 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 300 | 300 | 900 | |||
| umorzenia zobowi�za� obj�tych post�powaniem uk�adowym | 18 777 | 18 777 | 18 777 | 18 777 | ||
| otrzymanych gwarancji ubezpieczeniowych | 128 | 1 032 | ||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 777 | 19 077 | 19 205 | 20 709 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 427 | 861 | 624 | 1 599 | ||
| od jednostek powi�zanych | 274 | 499 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 427 | 861 | 624 | 1 599 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | ||||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 68 | 133 | 175 | 785 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 68 | 133 | 175 | 785 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 359 | 728 | 449 | 814 | ||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 441 | 880 | 380 | 870 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -82 | -152 | 69 | -56 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 1 301 | 1 331 | 27 | 162 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 301 | 1 331 | 27 | 162 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 977 | 994 | 122 | 508 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 759 | 759 | 136 | 136 | ||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 167 | 167 | 343 | 350 | ||
| Inne koszty operacyjne | 51 | 68 | -357 | 22 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 242 | 185 | -26 | -402 | ||
| Przychody finansowe | 67 | 131 | 794 | 802 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 67 | 131 | 793 | 801 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 1 | ||||
| Koszty finansowe | 9 | 11 | 813 | 828 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 3 | 21 | 34 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 8 | 792 | 794 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 300 | 305 | -45 | -428 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 300 | 305 | -45 | -428 | ||
| Podatek dochodowy | -1 | -6 | 8 | 12 | ||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | -1 | -6 | 8 | 12 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 301 | 311 | -53 | -440 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 676 | 2 376 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 4 258 060 | 4 258 060 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -1,57 | 0,56 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | -79 902 | -72 058 | -72 058 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | 14 | |||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -79 902 | -72 044 | -72 058 | |||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | -79 902 | -72 044 | -72 058 | |||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | 301 | 311 | -7 858 | -462 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 301 | 311 | ||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| wynik finansowy bie��cy | 301 | 311 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 7 858 | 462 | ||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| przeliczenia oddzia��w zagranicznych | 87 | 22 | ||||
| r�nica z wyceny wniesionego aportu | 46 | |||||
| rozliczenie na WF aktyw�w z tyt. odroczonego podatku utworzonych w ubieg�ych okresach | 298 | |||||
| wynik finansowy bie��cy | 7 427 | 440 | ||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 301 | -79 591 | -79 902 | -72 520 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u zapasowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 301 | -79 591 | -79 902 | -72 520 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 301 | -79 591 | -79 902 | -72 520 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 301 | 311 | -52 | -439 | ||
| Korekty razem | 893 | 536 | 238 | 113 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 759 | 759 | 137 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -336 | -341 | -34 | -67 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | ||||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 163 | 37 | 92 | 382 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -22 | 234 | 113 | -162 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 329 | -153 | 89 | -155 | ||
| Inne korekty | -22 | -22 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 1 194 | 847 | 186 | -326 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 476 | 476 | 10 | |||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 476 | 476 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 476 | 10 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 670 | 1 323 | 186 | -316 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 1 670 | 1 323 | 186 | -316 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 4 313 | 4 660 | 259 | 761 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 983 | 5 983 | 445 | 445 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 4 | 4 | 16 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dod. SA-Q2 2005.doc | |||
