| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| BICK SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BICK | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 25-002 | Kielce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Sienkiewicza | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 366 04 45 | 041 3450617 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kpbp-bick.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 657-008-22-68 | 290001530 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 476 | 2 600 | 117 | 550 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 958 | -2 778 | -480 | -587 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 971 | -3 007 | -483 | -636 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 971 | -3 007 | -483 | -636 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 417 | -303 | -347 | -64 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 0 | 473 | 0 | 100 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -82 | -175 | -20 | -37 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -1 499 | -5 | -367 | -1 | ||
| Aktywa, razem | 16 163 | 30 754 | 4 001 | 6 771 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 47 473 | 52 129 | 11 750 | 11 477 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 32 152 | 49 710 | 7 958 | 10 944 | ||
| Kapita� w�asny | -31 310 | -21 375 | -7 750 | -4 706 | ||
| Kapita� zak�adowy | 5 973 | 5 973 | 1 478 | 1 315 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -0,99 | -1,51 | -0,24 | -0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | -15,73 | -10,74 | -3,89 | -2,36 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Marian Franaszczuk | Prezes Zarz�du | Marian Franaszczuk | ||
| 2005-08-04 | Renata Buga�a | Cz�onek Zarz�du | Renata Buga�a | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 8 958 | 9 153 | 17 795 | 18 396 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 19 | 32 | |||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 7 831 | 8 023 | 9 017 | 9 613 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 1 112 | 1 112 | 8 176 | 8 176 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 1 112 | 1 112 | 8 176 | 8 176 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 1 046 | 1 046 | 8 110 | 8 110 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 1 046 | 1 046 | 3 900 | 3 900 | ||
| w pozosta�ych jednostkach | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 570 | 570 | ||||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 570 | 570 | ||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 205 | 7 886 | 12 959 | 15 271 | ||
| Zapasy | 2 596 | 2 596 | ||||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 5 337 | 5 980 | 9 949 | 12 210 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 2 905 | 3 397 | 4 603 | 6 803 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 2 432 | 2 582 | 5 346 | 5 407 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 1 816 | 1 816 | 332 | 340 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 1 816 | 1 816 | 332 | 340 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 1 575 | 1 575 | ||||
| w pozosta�ych jednostkach | 55 | 55 | ||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 241 | 254 | 277 | 285 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 53 | 77 | 82 | 125 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 163 | 17 039 | 30 754 | 33 667 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | -31 310 | -30 092 | -23 375 | -18 107 | ||
| Kapita� zak�adowy | 5 973 | 5 973 | 5 973 | 5 973 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 12 032 | 12 032 | 11 837 | 11 837 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 2 339 | 2 339 | 5 812 | 5 812 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 14 387 | 14 635 | 14 387 | 14 387 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -64 069 | -64 069 | -56 377 | -54 343 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 971 | -1 022 | -3 007 | -1 773 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 47 473 | 47 132 | 52 129 | 51 774 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 241 | 241 | 241 | 241 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Pozosta�e rezerwy | ||||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | ||||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 32 152 | 32 042 | 49 710 | 49 355 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 502 | 615 | 906 | 860 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 30 716 | 30 484 | 47 874 | 47 565 | ||
| Fundusze specjalne | 934 | 942 | 930 | 930 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 15 079 | 14 849 | 2 178 | 2 178 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 15 079 | 14 849 | 2 178 | 2 178 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 15 079 | 14 849 | 2 178 | 2 178 | ||
| P a s y w a r a z e m | 16 163 | 17 039 | 30 754 | 33 667 | ||
| Warto�� ksi�gowa | -31 310 | -30 092 | -23 375 | -18 107 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | -15,73 | -15,11 | -11,74 | -9,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 890 | 1 419 | 1 635 | 1 698 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 143 | 143 | 84 | 143 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 143 | 143 | 84 | 143 | ||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 747 | 1 276 | 1 551 | 1 555 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 747 | 1 276 | 1 551 | 1 555 | ||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 890 | 1 419 | 1 635 | 1 698 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 262 | 476 | 1 450 | 2 600 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 262 | 476 | 1 450 | 2 600 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | ||||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 417 | 714 | 1 566 | 2 948 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 417 | 714 | 1 566 | 2 948 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | -155 | -238 | -116 | -348 | ||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 671 | 1 380 | 819 | 1 703 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -826 | -1 618 | -935 | -2 051 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 9 | 60 | 119 | 216 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 108 | 108 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 60 | 11 | 108 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 180 | 399 | 388 | 943 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 180 | 399 | 388 | 943 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -997 | -1 958 | -1 204 | -2 778 | ||
| Przychody finansowe | 50 | 69 | 9 | 10 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 50 | 68 | 9 | 10 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 1 | 82 | 39 | 239 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 82 | 39 | 239 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -949 | -1 971 | -1 234 | -3 007 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -949 | -1 971 | -1 234 | -3 007 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -949 | -1 971 | -1 234 | -3 007 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -949 | -1 971 | -1 234 | -3 007 | ||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -0,48 | -0,99 | -0,62 | -1,51 | ||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | -30 092 | -29 339 | -20 141 | -18 368 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -30 092 | -29 339 | -20 141 | -18 368 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 5 973 | 5 973 | 5 973 | 5 973 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 5 973 | 5 973 | 5 973 | 5 973 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 12 032 | 12 032 | 11 837 | 11 837 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 12 032 | 12 032 | 11 837 | 11 837 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 2 339 | 2 339 | 5 812 | 5 812 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 339 | 2 339 | 5 812 | 5 812 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 14 656 | 14 387 | 14 387 | 14 387 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 269 | |||||
| - korekty umorezia rat ukladu | 269 | |||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 14 387 | 14 387 | 14 387 | 4 387 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -64 069 | -64 069 | -54 343 | -56 377 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 64 069 | 64 069 | 54 343 | 56 377 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 64 069 | 64 069 | 54 343 | 56 377 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 64 069 | 64 069 | 54 343 | 56 377 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -64 069 | -64 069 | -54 343 | -56 377 | ||
| Wynik netto | -949 | -1 971 | -1 234 | -3 007 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 949 | 1 971 | 1 234 | 3 007 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | -31 310 | -31 310 | 21 375 | 21 375 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -947 | -1 971 | -1 234 | -3 007 | ||
| Korekty razem | 937 | 554 | 1 220 | 2 704 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 119 | 238 | 129 | 253 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 36 | 228 | ||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapas�w | 35 | |||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 643 | 716 | 228 | 996 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -110 | -552 | 354 | 1 076 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 255 | -86 | 43 | 58 | ||
| Inne korekty | 30 | 238 | 430 | 58 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -12 | -1 417 | -14 | -303 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 473 | |||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 473 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 473 | |||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 | 82 | -17 | 75 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 | 82 | -17 | 175 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -1 | -82 | 17 | -175 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -13 | -1 499 | 3 | -5 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 13 | 1 499 | 3 | -5 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 254 | 1 740 | 282 | 282 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 241 | 241 | 285 | 277 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
