| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-13 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 275 | 38 896 | 11 040 | 9 957 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 221 | 4 886 | 1 468 | 1 251 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 202 | 4 247 | 1 181 | 1 087 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 791 | 3 348 | 1 066 | 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 186 | -6 615 | 614 | -1 693 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 081 | -866 | -866 | -222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 326 | 6 057 | 92 | 1 551 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -568 | -1 424 | -160 | -364 | ||
| Aktywa, razem | 163 095 | 136 145 | 46 258 | 35 184 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90 997 | 67 945 | 25 809 | 17 559 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 693 | 12 519 | 2 749 | 3 235 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 893 | 55 032 | 22 943 | 14 222 | ||
| Kapitał własny | 72 098 | 68 200 | 20 449 | 17 625 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 3 863 | 3 520 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,25 | 0,08 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,25 | 0,08 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,29 | 5,01 | 1,50 | 1,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,29 | 5,01 | 1,50 | 1,29 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | RB/32 | z dnia | 2008-05-13 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_I kw 2008.pdf | Skorygowane Pozostałe inf. I kw. 2008r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-13 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2008-05-13 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 536 | 61 058 | 55 023 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 648 | 535 | 369 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 841 | 22 500 | 17 166 | |||
| Należności długoterminowe | 417 | 393 | 100 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 417 | 393 | 100 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 36 589 | 36 589 | 36 764 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 589 | 36 589 | 36 764 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 589 | 36 589 | 36 764 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 36 589 | 36 589 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 042 | 1 042 | 624 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 042 | 1 042 | 624 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 99 558 | 81 833 | 81 122 | |||
| Zapasy | 42 653 | 34 314 | 28 995 | |||
| Należności krótkoterminowe | 52 710 | 42 896 | 48 552 | |||
| Od jednostek powiązanych | 21 869 | 22 324 | 20 297 | |||
| Od pozostałych jednostek | 30 841 | 20 572 | 28 255 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 968 | 4 410 | 3 332 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 968 | 4 410 | 3 332 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 544 | 1 418 | 735 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 424 | 2 992 | 2 597 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228 | 213 | 243 | |||
| A k t y w a r a z e m | 163 095 | 142 891 | 136 145 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 098 | 68 279 | 68 200 | |||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 64 135 | 60 708 | 55 154 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 772 | -9 799 | -4 245 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 791 | 3 489 | 3 348 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90 997 | 74 611 | 67 945 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 402 | 1 958 | 394 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124 | 124 | 117 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277 | 277 | 277 | |||
| długoterminowa | 109 | 95 | 95 | |||
| krótkoterminowa | 169 | 182 | 182 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 1 557 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 1 557 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 693 | 9 762 | 12 519 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 693 | 9 762 | 12 519 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 893 | 62 891 | 55 032 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 613 | 44 | 295 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 78 280 | 62 787 | 54 699 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 60 | 38 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 0 | ||||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 0 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 9 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 163 095 | 142 891 | 136 145 | |||
| Wartość księgowa | 72 098 | 68 279 | 68 200 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,29 | 5,01 | 5,01 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,29 | 5,01 | 5,01 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 9 214 | 9 450 | 9 357 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 142 | 6 147 | 4 416 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 142 | 6 147 | 4 416 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 072 | 3 303 | 4 941 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 072 | 3 303 | 4 941 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 214 | 9 450 | 9 357 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 275 | 38 896 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 611 | 10 681 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 383 | 16 197 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 892 | 22 699 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 307 | 27 197 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 089 | 7 468 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 181 | 11 089 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 127 | 16 108 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 968 | 11 699 | ||||
| Koszty sprzedaży | 6 404 | 4 308 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 799 | 2 480 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 766 | 4 911 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 651 | 31 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 87 | 25 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 564 | 6 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 196 | 56 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 196 | 56 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 221 | 4 886 | ||||
| Przychody finansowe | 794 | 8 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 14 | 8 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 779 | |||||
| Koszty finansowe | 1 813 | 647 | ||||
| Odsetki w tym: | 898 | 400 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 915 | 247 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 202 | 4 247 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 202 | 4 247 | ||||
| Podatek dochodowy | 411 | 899 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 791 | 3 348 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 791 | 3 348 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 480 443 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 480 443 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,25 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 279 | 64 852 | 64 852 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 279 | 64 852 | 64 852 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 708 | 55 154 | 55 154 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 427 | 5 554 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 427 | 5 554 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 427 | 5 554 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 135 | 60 708 | 55 154 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 323 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 427 | 5 554 | 5 554 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 3 427 | 5 554 | 5 554 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 427 | 5 554 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 799 | -9 799 | -9 799 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 | |||||
| korekty wyniku lat ubiegłych | 28 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 772 | -9 799 | -9 799 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 772 | -9 799 | 5 554 | |||
| Wynik netto | 3 791 | 3 427 | 3 348 | |||
| zysk netto | 3 791 | 3 427 | 3 348 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 098 | 68 279 | 68 200 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 098 | 68 279 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 791 | 3 348 | ||||
| Korekty razem | -1 604 | -9 963 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 714 | 476 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 898 | 400 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -87 | -25 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 557 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -8 339 | -3 132 | ||||
| Zmiana stanu należności | -9 838 | -17 377 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16 709 | 9 743 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 | -48 | ||||
| Inne korekty | -98 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 186 | -6 615 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 505 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 505 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 586 | 866 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 586 | 597 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 269 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 269 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 73 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 196 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 081 | -866 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 280 | 10 323 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 280 | 10 323 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 953 | 4 266 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 876 | 3 743 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 179 | 123 | ||||
| Odsetki | 898 | 400 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 326 | 6 057 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -568 | -1 424 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -568 | -1 424 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 992 | 4 021 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 424 | 2 597 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 000 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk. I kw 2008.pdf | Skorygowana Informacja dodatkowa I kw. 2008r. | ||
