| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRUSZWICA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-150 | Kruszwica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niepodległości | 42 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 35 35 100 | 052 35 15 199 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ztkruszwica.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-08-00-678 | 091279630 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 299 049 | 300 798 | 73 287 | 63 579 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 509 | 20 522 | 6 006 | 4 338 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 921 | 15 415 | 4 392 | 3 258 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 315 | 12 819 | 3 508 | 2 710 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 182 951 | 165 249 | 44 835 | 34 928 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 480 | -16 858 | -2 323 | -3 563 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -176 302 | -142 611 | -43 206 | -30 143 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 831 | 5 780 | -694 | 1 222 | ||
| Aktywa, razem | 404 684 | 323 758 | 100 167 | 71 278 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223 462 | 155 692 | 55 311 | 34 277 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 780 | 4 620 | 688 | 1 017 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 205 114 | 140 684 | 50 770 | 30 973 | ||
| Kapitał własny | 181 222 | 168 066 | 44 856 | 37 001 | ||
| Kapitał zakładowy | 96 772 | 96 772 | 23 953 | 21 305 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,02 | 2,19 | 0,72 | 0,47 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,01 | 12,99 | 3,47 | 2,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 0,50 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa _II kw_2005 (ust.6).rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Piotr Kubisz | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-03 | Andrzej Konefał | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 217 922 | 216 995 | 208 443 | 202 236 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 174 | 1 205 | 1 844 | 2 197 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 212 076 | 210 884 | 202 890 | 195 780 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 264 | 273 | 379 | 397 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 264 | 273 | 379 | 397 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 264 | 273 | 379 | 397 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 408 | 4 633 | 3 330 | 3 862 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 408 | 4 633 | 3 291 | 3 796 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 39 | 66 | ||||
| Aktywa obrotowe | 186 762 | 265 394 | 115 315 | 186 899 | ||
| Zapasy | 125 114 | 173 514 | 45 615 | 92 982 | ||
| Należności krótkoterminowe | 53 794 | 71 550 | 58 641 | 85 725 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 450 | 646 | 391 | 275 | ||
| Od pozostałych jednostek | 51 344 | 70 904 | 58 250 | 85 450 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 137 | 19 656 | 7 197 | 2 496 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 137 | 19 656 | 7 197 | 2 496 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 363 | 1 018 | 662 | 212 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 774 | 18 638 | 6 535 | 2 284 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 717 | 674 | 3 862 | 5 696 | ||
| A k t y w a r a z e m | 404 684 | 482 389 | 323 758 | 389 135 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 181 222 | 205 749 | 168 066 | 164 017 | ||
| Kapitał zakładowy | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 53 963 | 58 475 | 58 475 | 19 472 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 172 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 37 535 | 39 003 | ||||
| Zysk (strata) netto | 14 315 | 12 967 | 12 819 | 8 770 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223 462 | 276 640 | 155 692 | 225 118 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 018 | 4 864 | 4 336 | 4 426 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 705 | 1 719 | 774 | 1 010 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 312 | 3 145 | 3 562 | 3 416 | ||
| długoterminowa | 1 391 | 1 169 | 1 553 | 1 642 | ||
| krótkoterminowa | 1 922 | 1 976 | 2 009 | 1 774 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 780 | 3 240 | 4 620 | 5 080 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 780 | 3 240 | 4 620 | 5 080 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 205 114 | 260 314 | 140 684 | 210 583 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 137 859 | 190 018 | 105 888 | 104 017 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 65 860 | 69 245 | 33 273 | 105 334 | ||
| Fundusze specjalne | 1 395 | 1 051 | 1 523 | 1 232 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 550 | 8 222 | 6 052 | 5 029 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 550 | 8 222 | 6 052 | 5 029 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 550 | 8 222 | 6 052 | 5 029 | ||
| P a s y w a r a z e m | 404 684 | 482 389 | 323 758 | 389 135 | ||
| Wartość księgowa | 181 222 | 205 749 | 168 066 | 164 017 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,01 | 15,90 | 12,99 | 12,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 227 | 1 668 | 16 | 212 | ||
| umowy wynajmu samochodów | 3 227 | 1 668 | 16 | 212 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 227 | 1 668 | 16 | 212 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 125 802 | 299 049 | 127 867 | 300 798 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 922 | 26 387 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108 029 | 265 642 | 125 814 | 297 135 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 773 | 33 407 | 2 053 | 3 663 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 105 554 | 245 288 | 110 581 | 251 249 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 363 | 21 643 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 87 987 | 213 033 | 108 818 | 248 024 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 567 | 32 255 | 1 763 | 3 225 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 248 | 53 761 | 17 286 | 49 549 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 118 | 6 929 | 2 300 | 5 482 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 026 | 24 622 | 12 223 | 24 824 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 104 | 22 210 | 2 763 | 19 243 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 105 | 4 745 | 3 662 | 5 107 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 392 | 394 | 7 | 159 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 713 | 4 351 | 3 655 | 4 948 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 578 | 2 446 | 1 250 | 3 828 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 453 | 464 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44 | 130 | 89 | 316 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 081 | 1 852 | 1 161 | 3 512 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 631 | 24 509 | 5 175 | 20 522 | ||
| Przychody finansowe | 1 663 | 7 232 | 1 319 | 2 812 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 486 | 670 | 306 | 372 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 933 | 5 286 | 845 | 1 948 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 244 | 1 276 | 168 | 492 | ||
| Koszty finansowe | 4 423 | 13 820 | 3 584 | 7 919 | ||
| Odsetki w tym: | 2 740 | 6 962 | 1 971 | 4 844 | ||
| dla jednostek powiązanych | 2 175 | 5 423 | 3 406 | 3 406 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 389 | 3 383 | 704 | 1 775 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 294 | 3 475 | 909 | 1 300 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 871 | 17 921 | 2 910 | 15 415 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 871 | 17 921 | 2 910 | 15 415 | ||
| Podatek dochodowy | 523 | 3 606 | -1 139 | 2 596 | ||
| część bieżąca | -1 687 | 1 974 | -1 409 | 2 739 | ||
| część odroczona | 2 210 | 1 632 | 270 | -143 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 348 | 14 315 | 4 049 | 12 819 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 39 031 | 28 352 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,02 | 2,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 205 749 | 192 782 | 164 017 | 155 247 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 205 749 | 192 782 | 164 017 | 155 247 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 58 475 | 58 475 | 19 472 | 19 472 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 512 | -4 512 | 39 003 | 39 003 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 39 375 | 39 375 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 39 334 | 39 334 | ||||
| niepodzielonych premii pieniężnych z lata ubiegłych | 41 | 41 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -4 512 | -4 512 | 372 | 372 | ||
| pokrycia straty | 372 | 372 | ||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | -4 512 | -4 512 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 963 | 53 963 | 58 475 | 58 475 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 172 | 16 172 | ||||
| podział zysku 2004r | 16 172 | 16 172 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 16 172 | 16 172 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50 502 | 37 535 | 47 773 | 39 003 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50 502 | 37 535 | 48 145 | 39 375 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 502 | 37 535 | 48 145 | 39 375 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 535 | 37 535 | 39 375 | 39 375 | ||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 21 363 | 21 363 | 39 375 | 39 375 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy, utworzony w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy | 16 172 | 16 172 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 967 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 372 | 372 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 372 | 372 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 372 | 372 | ||||
| pokrycie kosztów dotyczących lat ubiegłych | 372 | 372 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 967 | 8 770 | ||||
| Wynik netto | 1 348 | 14 315 | 4 049 | 12 819 | ||
| zysk netto | 1 348 | 14 315 | 4 049 | 12 819 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 181 222 | 181 222 | 168 066 | 168 066 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 181 222 | 181 222 | 168 066 | 168 066 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 348 | 14 315 | 4 049 | 12 819 | ||
| Korekty razem | 76 041 | 168 636 | 79 421 | 152 430 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 527 | 8 631 | 4 196 | 8 722 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 738 | 6 959 | 269 | 1 438 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 120 | 129 | -7 | 1 044 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 154 | 2 538 | -90 | 24 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 48 400 | 129 278 | 47 367 | 114 155 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 755 | 29 359 | 27 105 | 22 015 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -163 | -6 665 | -2 809 | 1 151 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 510 | -1 593 | 3 390 | 3 881 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 77 389 | 182 951 | 83 470 | 165 249 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 181 | 5 934 | 3 943 | 7 470 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 503 | 380 | -15 | 113 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | 17 | 19 | 67 | ||
| w jednostkach powiązanych | 30 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 30 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 17 | 19 | 37 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9 | 17 | 19 | 37 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 669 | 5 537 | 3 939 | 7 290 | ||
| Wydatki | -5 053 | -15 414 | -15 060 | -24 328 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 053 | -15 414 | -14 616 | -23 823 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -444 | -505 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 872 | -9 480 | -11 117 | -16 858 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 | 7 | -5 056 | 7 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 | 7 | -5 056 | 7 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -85 386 | -176 309 | -63 046 | -142 618 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -82 650 | -169 351 | -62 777 | -141 180 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -2 736 | -6 958 | -269 | -1 438 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -85 381 | -176 302 | -68 102 | -142 611 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 864 | -2 831 | 4 251 | 5 780 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 864 | -2 831 | 4 251 | 5 780 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 638 | 9 605 | 2 284 | 755 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 774 | 6 774 | 6 535 | 6 535 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa _II kw_2005 (ust.3-4).rtf | |||
