| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EKODROB | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 14-200 | Iława | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Składowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 089 649 05 01 | 089 649 05 76 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ekodrob.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7441001707 | 510423266 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 532 | 29 523 | 12 430 | 6 159 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -45 | -1 084 | -11 | -226 | ||
| Zysk (strata) brutto | -976 | -1 879 | -235 | -392 | ||
| Zysk (strata) netto | -976 | -1 879 | -235 | -392 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 129 | 7 690 | 755 | 1 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 239 | -403 | -299 | -84 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 655 | -9 008 | 158 | -1 879 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 545 | -1 721 | 614 | -359 | ||
| Aktywa, razem | 79 559 | 69 995 | 19 505 | 14 601 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 283 | 66 771 | 19 437 | 13 929 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 966 | 31 460 | 6 611 | 6 563 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 513 | 33 041 | 12 139 | 6 892 | ||
| Kapitał własny | 276 | 3 224 | 68 | 673 | ||
| Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 5 197 | 4 422 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | -0,18 | -0,02 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,03 | 0,30 | 0,01 | 0,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Ryszard Waśniewski | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Andrzej Abramowicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 996 | 43 255 | 44 781 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 56 | 106 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 41 948 | 43 159 | 44 502 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 40 | 173 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 40 | 173 | |||
| Aktywa obrotowe | 37 563 | 35 085 | 25 214 | |||
| Zapasy | 8 120 | 11 324 | 7 123 | |||
| Należności krótkoterminowe | 24 780 | 21 477 | 13 267 | |||
| Od jednostek powiązanych | 9 169 | 6 | 9 | |||
| Od pozostałych jednostek | 15 611 | 21 471 | 13 258 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 098 | 1 553 | 4 275 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 098 | 1 553 | 4 275 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 098 | 1 553 | 4 275 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 565 | 731 | 549 | |||
| A k t y w a r a z e m | 79 559 | 78 340 | 69 995 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 276 | 1 252 | 3 224 | |||
| Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 21 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 317 | 317 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -102 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20 265 | -16 362 | -15 995 | |||
| Zysk (strata) netto | -976 | -3 903 | -1 879 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 283 | 77 088 | 66 771 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 287 | 287 | 761 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 287 | 287 | 442 | |||
| długoterminowa | 287 | 287 | 419 | |||
| krótkoterminowa | 23 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 319 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 319 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 966 | 26 966 | 31 460 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 966 | 26 966 | 31 460 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 513 | 47 614 | 33 041 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 259 | 4 903 | 2 355 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 44 855 | 42 169 | 30 185 | |||
| Fundusze specjalne | 399 | 542 | 501 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 517 | 2 221 | 1 509 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 517 | 2 221 | 1 509 | |||
| długoterminowe | 16 | |||||
| krótkoterminowe | 2 517 | 2 205 | 1 509 | |||
| P a s y w a r a z e m | 79 559 | 78 340 | 69 995 | |||
| Wartość księgowa | 276 | 1 252 | 3 224 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,03 | 0,12 | 0,30 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 162 217 | 214 885 | 304 186 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 40 143 | 67 052 | 105 400 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 40 143 | 67 052 | 105 400 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 122 074 | 147 833 | 198 786 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 122 074 | 147 833 | 198 786 | |||
| Inne (z tytułu) | 3 562 | 3 562 | 1 725 | |||
| wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |||
| wartość wydzierżawionych maszyn | 1 837 | 1 837 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 165 779 | 218 447 | 305 911 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 532 | 29 523 | ||||
| od jednostek powiązanych | 19 533 | 14 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 301 | 28 992 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 231 | 531 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 203 | 26 929 | ||||
| jednostkom powiązanym | 19 651 | 8 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45 052 | 26 419 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 151 | 510 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 329 | 2 594 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 215 | 2 414 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 233 | 1 066 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -119 | -886 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 264 | 99 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 108 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 156 | 99 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 190 | 297 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93 | 7 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 97 | 290 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -45 | -1 084 | ||||
| Przychody finansowe | 186 | 213 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 52 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 168 | 161 | ||||
| Koszty finansowe | 1 117 | 1 008 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 026 | 888 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 91 | 120 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -976 | -1 879 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -976 | -1 879 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -976 | -1 879 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 132 | 4 469 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | 0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 252 | 5 155 | 5 155 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 50 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 252 | 5 155 | 5 205 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 317 | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 317 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 317 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 317 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 317 | 317 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -102 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 102 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena transakcji terminowych | 102 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -102 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16 362 | -16 045 | -15 995 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16 362 | 16 045 | 15 995 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 362 | 16 045 | 15 995 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 317 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| utworzenie kapitału zapasowego (ustawowo) | 317 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 265 | 16 362 | 15 995 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 265 | -16 362 | -15 995 | |||
| Wynik netto | -976 | -3 903 | -1 879 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -976 | -3 903 | -1 879 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 276 | 1 252 | 3 224 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 276 | 1 252 | 3 224 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -976 | -1 879 | ||||
| Korekty razem | 4 105 | 9 569 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 167 | 1 130 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -102 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 026 | 3 964 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -199 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 185 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 204 | -1 566 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 083 | 7 225 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 494 | -1 021 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 496 | -246 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 129 | 7 690 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -31 | 32 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -31 | 32 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 208 | -435 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 208 | -1 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -434 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 239 | -403 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 284 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 284 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 629 | 9 008 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 528 | 5 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 101 | 4 008 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 655 | -9 008 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 545 | -1 721 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 545 | -1 721 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 553 | 5 996 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 098 | 4 275 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I Q 2005.doc | Informacja dodatkowa. | ||
