| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 09KWIAT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nifeksa.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251006698 | 010974600 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 6 902 | 10 392 | 1 701 | 2 249 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 252 | 12 232 | 309 | 2 647 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 22 881 | 22 670 | 5 638 | 4 905 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 133 | 34 902 | 5 947 | 7 552 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 133 | 34 902 | 5 947 | 7 552 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 326 | 39 820 | 5 748 | 8 616 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 229 882 | -6 023 | 56 645 | -1 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -259 803 | 0 | -64 018 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -29 921 | -6 023 | -7 373 | -1 303 | ||
| Aktywa razem | 98 330 | 323 538 | 25 106 | 73 813 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 136 | 4 131 | 290 | 942 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 | 1 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 697 | 3 176 | 178 | 724 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 97 194 | 319 407 | 24 816 | 72 871 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 254 | 2 254 | 575 | 514 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | ||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 4 508 628 | 21 893 135 | 4 508 628 | 21 893 135 | ||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 16 724 521 | 21 914 505 | 16 724 521 | 21 914 505 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,31 | 14,17 | 1,10 | 3,23 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) | 21,56 | 14,59 | 5,50 | 3,33 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) | 5,81 | 14,58 | 1,48 | 3,33 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,84 | 2,15 | 0,70 | 0,47 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 97 147 | 202 113 | 315 889 | 310 960 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 57 005 | 102 741 | 157 794 | 122 107 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | ||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 10 345 | 11 417 | 5 241 | 1 154 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 14 283 | 63 637 | 65 347 | 48 341 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 32 377 | 27 687 | 87 206 | 72 612 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 40 142 | 99 372 | 158 095 | 188 853 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 16 291 | 18 657 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 343 | 959 | 3 757 | 7 147 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 30 752 | 89 366 | 114 993 | 112 885 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 9 047 | 9 047 | 23 054 | 50 164 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 152 | 1 048 | 2 817 | 9 981 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 63 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 6 | 838 | 17 | 17 | ||
| Pozostałe należności | 139 | 203 | 2 737 | 9 964 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 978 | 1 030 | 30 899 | 2 530 | ||
| Inne aktywa | 53 | 110 | 39 | 67 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 11 | 21 | 28 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 50 | 99 | 18 | 39 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 50 | 99 | 18 | 39 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 98 330 | 204 301 | 349 644 | 323 538 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 697 | 812 | 4 340 | 3 179 | ||
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 23 | 171 | 33 | 308 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 674 | 641 | 4 307 | 2 871 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 73 | 384 | 517 | 206 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 73 | 384 | 517 | 206 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 73 | 384 | 517 | 206 | ||
| Rezerwy | 366 | 1 331 | 1 162 | 746 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366 | 1 331 | 1 162 | 746 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 136 | 2 527 | 6 019 | 4 131 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 97 194 | 201 774 | 343 625 | 319 407 | ||
| Kapitał własny | 97 194 | 201 774 | 343 625 | 319 407 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -275 880 | -168 135 | -5 574 | -5 574 | ||
| Kapitał zapasowy | 318 205 | 318 205 | 281 940 | 281 940 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 28 827 | 28 828 | 505 | 505 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 36 499 | 34 130 | 6 179 | 5 141 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -7 672 | -5 302 | -5 674 | -4 636 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 23 326 | 20 160 | 64 038 | 39 820 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 16 673 | 14 534 | 29 537 | 20 002 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 6 653 | 5 626 | 34 501 | 19 818 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | ||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 4 508 628 | 11 271 568 | 21 893 135 | 21 893 135 | ||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 16 724 521 | 20 365 226 | 21 893 135 | 21 914 505 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,31 | 8,95 | 15,24 | 14,17 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) | 21,56 | 17,90 | 15,70 | 14,59 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) | 5,81 | 9,91 | 15,70 | 14,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 16 673 | 14 534 | 29 537 | 20 002 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 36 499 | 34 130 | 6 179 | 5 141 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 53 172 | 48 664 | 35 716 | 25 143 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 6 653 | 5 626 | 34 501 | 19 818 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 672 | -5 302 | -5 674 | -4 636 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -1 019 | 324 | 28 827 | 15 182 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 048 | 6 902 | 3 794 | 10 392 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 13 | 1 414 | 4 667 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 13 | 1 414 | 4 648 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 679 | 4 896 | 2 020 | 5 123 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 691 | 4 083 | 1 982 | 4 629 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | -12 | 813 | 38 | 494 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 369 | 1 993 | 360 | 602 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 29 | 472 | 46 | 303 | ||
| Koszty operacyjne | -1 898 | -6 218 | -1 870 | -5 683 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 892 | -6 202 | -1 863 | -5 666 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 373 | -4 120 | -1 309 | -3 864 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -31 | -172 | -80 | -170 | ||
| Usługi prawne | 0 | -64 | -15 | -58 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -488 | -1 846 | -459 | -1 574 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -6 | -16 | -7 | -17 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -14 | -37 | -22 | -1 143 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 258 | 133 | 426 | 8 363 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -577 | 1 252 | 2 374 | 12 232 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 712 | 22 881 | 6 221 | 22 670 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 685 | 16 241 | 4 985 | 7 519 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 027 | 6 640 | 1 236 | 15 151 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 135 | 24 133 | 8 595 | 34 902 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 135 | 24 133 | 8 595 | 34 902 | ||
| Podatek dochodowy | -30 | 807 | 346 | -4 918 | ||
| część bieżąca | 935 | 1 603 | 631 | 702 | ||
| część odroczona | -965 | -796 | -285 | -172 | ||
| zwrot podatku | -5 448 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 3 165 | 23 326 | 8 249 | 39 820 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 2 138 | 16 673 | 5 599 | 20 002 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 027 | 6 653 | 2 650 | 19 818 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 47 544 | 47 158 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 724 521 | 21 914 505 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,84 | 2,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 343 625 | 343 625 | 279 587 | 279 587 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 343 625 | 343 625 | 279 587 | 279 587 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -168 135 | -5 574 | -5 574 | -5 574 | ||
| Zmiany akcji własnych | -107 745 | -270 306 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -107 745 | -271 031 | 0 | 0 | ||
| zakupu | -107 745 | -271 031 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 725 | 0 | 0 | ||
| sprzedaży | 0 | 725 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -275 880 | -275 880 | -5 574 | -5 574 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 318 205 | 281 940 | 283 671 | 283 671 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 36 265 | -1 731 | -1 731 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 46 912 | 17 004 | 17 004 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 46 912 | 17 004 | 17 004 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -10 647 | -18 735 | -18 735 | ||
| pokrycia straty | 0 | -10 647 | -18 735 | -18 735 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 318 205 | 318 205 | 281 940 | 281 940 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 988 | 64 542 | -33 119 | -19 411 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48 664 | 35 715 | 0 | -15 439 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 369 | 56 096 | 6 179 | -9 958 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -55 312 | 6 179 | 30 538 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 51 033 | 36 499 | 0 | 5 141 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -15 439 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 296 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | -3 296 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -18 735 | 0 | ||
| 0 | 0 | -18 735 | 0 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 324 | 28 827 | -17 680 | -17 680 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 74 860 | -18 128 | -13 104 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 369 | -111 359 | 30 134 | 26 148 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 045 | -7 672 | -5 674 | -4 636 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 988 | 28 827 | 505 | 505 | ||
| Wynik netto | 3 165 | 23 326 | 64 038 | 39 820 | ||
| zysk netto | 4 922 | 27 843 | 88 183 | 61 391 | ||
| zrealizowany | 2 138 | 16 673 | 29 537 | 20 002 | ||
| niezrealizowany | 2 784 | 11 170 | 58 646 | 41 389 | ||
| strata netto | -1 757 | -4 517 | -24 145 | -21 571 | ||
| zrealizowana | ||||||
| niezrealizowana | -1 757 | -4 517 | -24 145 | -21 571 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 97 194 | 97 194 | 343 625 | 319 407 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2000 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 284 710 | 1 300 720 | 275 883 | 605 118 | ||
| Odsetki | 2 100 | 8 119 | 740 | 3 120 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 842 | 846 | 441 | 707 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 8 383 | 0 | 14 294 | |||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 003 | 83 708 | 10 401 | 25 608 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 975 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 280 765 | 1 198 947 | 264 255 | 556 771 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 717 | 46 | 3 643 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 595 | |||
| Wydatki | -185 749 | -1 070 838 | -283 636 | -611 141 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 374 | -4 903 | -1 248 | -3 449 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -24 | -157 | -131 | -171 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -4 | -17 | -21 | -102 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | -43 | ||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -686 | -2 414 | -4 257 | -16 320 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -173 377 | -1 048 458 | -277 271 | -587 717 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | -18 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -10 284 | -14 889 | -708 | -3 321 | ||
| wynagrodzenia z narzutami | -306 | -1 185 | -366 | -1 308 | ||
| zakup materiałów i energii | -5 | -14 | -2 | -13 | ||
| usługi obce | -264 | -738 | -43 | -154 | ||
| pozostałe wydatki | -5 757 | -7 315 | -22 | -138 | ||
| podatki i opłaty | -3 952 | -5 637 | -275 | -1 708 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 98 961 | 229 882 | -7 753 | -6 023 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 275 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 1 275 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż akcji własnych | 0 | 1 275 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -99 013 | -261 078 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -99 013 | -261 078 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -99 013 | -259 803 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -52 | -29 921 | -7 753 | -6 023 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 030 | 30 899 | 10 283 | 8 553 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 978 | 978 | 2 530 | 2 530 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| III_kwartal_2005_opisowka.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 16 291 | 8 998 | 96 253 | 180 340 | 14 007 | 315 889 | ||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 12 | 21 009 | 28 241 | 329 297 | 724 328 | 1 102 887 | ||||||
| rozwiązanych rezerw | 6 462 | 6 462 | ||||||||||
| udziału w wyniku finansowym | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| zakupu | 877 | 3 835 | 324 292 | 724 129 | 1 053 133 | |||||||
| wyceny | 3 756 | 24 406 | 4 919 | 199 | 33 280 | |||||||
| reklasyfikacji | 9 914 | 0 | 86 | 0 | 10 000 | |||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 16 303 | 19 319 | 83 070 | 464 602 | 738 335 | 1 321 629 | ||||||
| utworzonych rezerw | 162 | 162 | ||||||||||
| udziału w wyniku finansowym | 0 | |||||||||||
| sprzedaży | 6 379 | 13 756 | 35 612 | 459 265 | 738 134 | 1 253 146 | ||||||
| wyceny | 10 | 5 401 | 47 458 | 5 073 | 201 | 58 143 | ||||||
| reklasyfikacji | 9 914 | 0 | 10 178 | |||||||||
| pozostałe | 264 | |||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 10 688 | 41 424 | 45 035 | 0 | 97 147 | ||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 10 017 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 9 964 | 381 | 343 | |||
| wartość według ceny nabycia | 10 791 | 644 | 21 070 | |||
| wartość godziwa | 9 964 | 381 | 343 | |||
| wartość rynkowa | 9 964 | 381 | 343 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 14 809 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 32 377 | 9 047 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 21 745 | 9 047 | ||||
| wartość godziwa | 32 377 | 9 047 | ||||
| wartość rynkowa | 32 377 | 9 047 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 14 283 | 30 752 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 12 934 | 30 173 | ||||
| wartość godziwa | 14 283 | 30 752 | ||||
| wartość rynkowa | 14 283 | 30 752 | ||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 56 624 | 381 | 30 752 | 9 390 | ||
| wartość według ceny nabycia | 45 470 | 644 | 30 173 | 54 944 | ||
| wartość rynkowa | 56 624 | 381 | 30 752 | 9 390 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| ZNTK STARGARD S.A. /w upadłości/ | Stargard Szcz. | Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego | 463 963 | 1 559 | 1 559 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Zakłady Przemysłu Wełnianego WEGA S.A. /w upadłości/ | Bielsko Biała | Przygotowywanie i przędzenie włókien wełnianych | 20 460 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | 1 559 | 1 559 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Majewski S.A. /w upadłości/ | Suwałki | Produkcja półfabrykatów z drewna klejonego | Stowarzyszona | 1 270 246 | 7 276 | 7 276 | 0 | 56,46 | 32,48 | ||||||
| Razem | 7 276 | 7 276 | 0 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| PGF | 2005-10-05 | 2 500 | 2 481 | 2 498 | 17 | 2,57 | ||||
| FCE Credit | 2005-10-18 | 2 500 | 2 484 | 2 494 | 10 | 2,57 | ||||
| Leader Price | 2005-11-30 | 1 000 | 991 | 992 | 1 | 1,02 | ||||
| AIG Bank | 2006-01-23 | 2 000 | 1 971 | 1 972 | 1 | 2,03 | ||||
| AIG Bank | 2006-06-09 | 2 500 | 2 378 | 2 415 | 37 | 2,48 | ||||
| EFL | 2007-03-07 | 3 000 | 3 000 | 3 010 | 10 | 3,10 | ||||
| BPH Leasing | 2008-03-31 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2,47 | ||||
| Skarb Państwa | 25 000 | 12 934 | 14 283 | 1 348 | 14,70 | |||||
| Razem | 40 900 | 28 639 | 30 064 | 1 424 | 30,93 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| GMAC Bank | cert. depozytowe | 2005-10-21 | 5 000 | 4 953 | 4 986 | 33 | 5,13 | ||||
| Volkswagen | cert. depozytowe | 2005-11-10 | 600 | 585 | 596 | 12 | 0,61 | ||||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 9 500 | 8 930 | 9 388 | 458 | 9,66 | |||||
| Razem | 15 100 | 14 468 | 14 971 | 503 | 15,40 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-14 | Artur Cąkała | Prezes Zarządu | |||
