| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MIESZKO | spożywczy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Starowiejska | 75 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 21 41 | 032 415 36 53 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mieszko.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 639-001-03-91 | 273243857 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 954 | 81 664 | 20 820 | 17 261 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 337 | 1 595 | 573 | 337 | ||
| Zysk (strata) brutto | -744 | 73 | -182 | 15 | ||
| Zysk (strata) netto | -741 | -269 | -182 | -57 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 697 | 57 | -2 132 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 958 | -1 556 | -1 215 | -329 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 785 | 608 | 2 888 | 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 870 | -891 | -458 | 188 | ||
| Aktywa, razem | 188 264 | 181 424 | 46 599 | 39 942 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 528 | 110 365 | 29 090 | 24 298 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 632 | 38 717 | 6 097 | 8 524 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79 805 | 59 079 | 19 753 | 13 007 | ||
| Kapitał własny | 70 736 | 71 059 | 17 508 | 15 644 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 115 | 8 997 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,73 | 1,74 | 0,42 | 0,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,64 | 0,40 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE.rtf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Marcin Wower | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Marcin Wower | ||
| 2005-08-04 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 130 906 | 130 385 | 129 823 | 133 993 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 859 | 944 | 1 031 | 1 159 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 123 134 | 122 675 | 122 390 | 126 109 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 519 | 1 479 | 1 479 | 1 563 | ||
| Nieruchomości | 374 | 334 | 334 | 418 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 394 | 5 287 | 4 923 | 5 162 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 394 | 5 287 | 4 923 | 5 162 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 57 358 | 55 773 | 62 916 | 47 431 | ||
| Zapasy | 15 552 | 13 258 | 13 162 | 12 182 | ||
| Należności krótkoterminowe | 39 868 | 39 951 | 46 655 | 34 134 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 39 868 | 39 951 | 46 655 | 34 134 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 000 | 1 567 | 2 870 | 458 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 000 | 1 567 | 2 870 | 458 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 000 | 1 567 | 2 870 | 458 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 938 | 997 | 229 | 657 | ||
| A k t y w a r a z e m | 188 264 | 186 158 | 192 739 | 181 424 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 736 | 70 417 | 71 477 | 71 059 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 179 | 32 176 | 32 176 | 32 194 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 221 | 224 | 224 | 224 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| Zysk (strata) netto | -741 | -1 060 | 167 | -269 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 528 | 115 741 | 121 262 | 110 365 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 542 | 1 279 | 1 103 | 1 110 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 855 | 571 | 386 | 458 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 687 | 708 | 717 | 652 | ||
| długoterminowa | 669 | 669 | 669 | 652 | ||
| krótkoterminowa | 18 | 39 | 48 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 632 | 28 481 | 31 940 | 38 717 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 632 | 28 481 | 31 940 | 38 717 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79 805 | 74 233 | 75 629 | 59 079 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 688 | 1 661 | 1 578 | 1 480 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 78 117 | 72 572 | 74 051 | 57 599 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 549 | 11 748 | 12 590 | 11 459 | ||
| Ujemna wartość firmy | 271 | 318 | 406 | 584 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 278 | 11 430 | 12 184 | 10 875 | ||
| długoterminowe | 6 679 | 6 733 | 6 756 | 6 880 | ||
| krótkoterminowe | 4 599 | 4 697 | 5 428 | 3 995 | ||
| P a s y w a r a z e m | 188 264 | 186 158 | 192 739 | 181 424 | ||
| Wartość księgowa | 70 736 | 70 417 | 71 477 | 71 059 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 43 016 841 | 43 016 841 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,64 | 1,64 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 791 | 84 954 | 40 910 | 81 664 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 624 | 79 033 | 40 156 | 80 555 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 167 | 5 921 | 754 | 1 109 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 293 | 56 271 | 27 784 | 54 846 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 648 | 52 506 | 27 389 | 54 181 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 645 | 3 765 | 395 | 665 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 498 | 28 683 | 13 126 | 26 818 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 120 | 20 199 | 10 879 | 19 112 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 065 | 8 039 | 3 799 | 7 700 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 313 | 445 | -1 552 | 6 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 150 | 2 809 | 1 221 | 2 471 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 57 | 59 | 101 | 101 | ||
| Dotacje | 947 | 1 649 | 751 | 1 385 | ||
| Inne przychody operacyjne | 146 | 1 101 | 369 | 985 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 620 | 917 | 593 | 882 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 620 | 917 | 593 | 882 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 843 | 2 337 | -924 | 1 595 | ||
| Przychody finansowe | 309 | 309 | 2 299 | 1 863 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 234 | 234 | 105 | 126 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 40 | 40 | 0 | |||
| Inne | 35 | 35 | 2 194 | 1 737 | ||
| Koszty finansowe | 1 656 | 3 390 | 1 540 | 3 385 | ||
| Odsetki w tym: | 1 398 | 2 883 | 1 540 | 3 385 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 258 | 507 | 0 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 496 | -744 | -165 | 73 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 496 | -744 | -165 | 73 | ||
| Podatek dochodowy | 178 | -3 | 263 | 342 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 178 | -3 | 263 | 342 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 318 | -741 | -428 | -269 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -146 | -5 589 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 12 486 833 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 796 | 71 477 | 38 188 | 38 188 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -1 203 | -1 203 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 796 | 71 477 | 36 985 | 36 985 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 6 811 | 6 811 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 34 055 | 34 055 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 055 | 34 055 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 34 055 | 34 055 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 179 | 32 176 | 31 784 | 31 784 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 | 392 | 410 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 | 392 | 410 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 271 | 289 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| -przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 3 | 121 | 121 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 179 | 32 179 | 32 176 | 32 194 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 221 | 224 | 345 | 345 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -3 | -121 | -121 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 121 | 121 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 221 | 221 | 224 | 224 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 17 372 | 17 372 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -12 199 | -12 199 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 199 | 12 199 | ||||
| rozliczenia straty | 12 199 | 12 199 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 962 | -8 022 | -18 124 | -18 124 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 167 | 167 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 167 | 167 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 167 | 167 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 129 | -8 189 | -18 124 | -18 124 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 203 | -1 203 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -7 129 | -8 189 | -19 327 | -19 327 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 198 | 12 198 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 12 198 | 12 198 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 129 | -8 189 | -7 129 | -7 129 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 962 | -8 022 | -7 129 | -7 129 | ||
| Wynik netto | -741 | 319 | 167 | -269 | ||
| zysk netto | 319 | 167 | ||||
| strata netto | -741 | -269 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 736 | 70 736 | 71 477 | 71 059 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 736 | 70 736 | 71 477 | 71 059 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 319 | -741 | -159 | 0 | ||
| Korekty razem | -7 533 | -7 956 | 7 402 | 57 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 184 | 4 372 | 3 221 | 6 400 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -61 | -57 | -2 157 | -1 679 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 334 | 2 691 | 185 | 1 091 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -55 | -56 | -61 | -61 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 264 | 439 | 292 | 256 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 294 | -2 389 | 1 045 | 2 559 | ||
| Zmiana stanu należności | 83 | 6 787 | 483 | 1 848 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 739 | -17 520 | 6 638 | -7 580 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -249 | -2 223 | -2 244 | -2 777 | ||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 214 | -8 697 | 7 243 | 57 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 181 | 183 | 8 246 | 8 247 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 181 | 183 | 8 246 | 8 247 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 735 | 5 141 | 9 042 | 9 803 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 735 | 5 141 | 9 042 | 9 803 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 554 | -4 958 | -796 | -1 556 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 789 | 21 087 | 35 076 | 35 076 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35 076 | 35 076 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 13 789 | 21 087 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| Wydatki | 4 588 | 9 302 | 43 765 | 34 468 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 242 | 4 477 | 42 482 | 31 682 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 012 | 2 134 | 1 098 | 1 695 | ||
| Odsetki | 1 334 | 2 691 | 185 | 1 091 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 201 | 11 785 | -8 689 | 608 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -567 | -1 870 | -2 242 | -891 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -567 | -1 870 | -2 242 | -891 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 567 | 2 870 | 2 969 | 1 618 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 000 | 1 000 | 727 | 727 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJADODATKOWA022005.rtf | Informacja dodatkowa do sprawozdania | ||
